KRS 0000139132
NIP5540236186
REGON00134650000000
NazwaINNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPUR
Krótka nazwaINNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SOPUR
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAKÓBA HECHLIŃSKIEGO, 19, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1086000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5540236186
data rejestracji 22 lut 1994
status Czynny
61102010680000190204493029
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
66102010680000170204493037
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
06105011391000009080792055
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
64105011391000002325684336
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
95105011391000002355458122
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
76105011391000002267443477
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMROBERT JACEK KOZŁOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JAN KOZŁOWSKI
Beneficjent
JERZY SZEWS
Członek Organu Nadzoru
2022-08-18
BERNARD GRAJEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2018-06-08
BERNARD KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2021-08-20
ANDRZEJ LAUER
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2017-05-31
LECH ANTONI CIABACH
Członek Organu Nadzoru
2017-05-31
2021-01-27
KRZYSZTOF JAN KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-08
JÓZEF HENRYK BRATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-01-27
LECH ANTONI CIABACH
Członek Organu Nadzoru
2021-08-20
2022-08-18
Wspólnik
2002-11-21
2004-12-29
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 1482 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 444.600ZŁ
09052260700000
LECH JERZY RUCZYŃSKI
Wspólnik
2004-12-29
428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 128.400,00 ZŁ
JÓZEF HENRYK BRATKOWSKI
Wspólnik
2004-12-29
605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.500,00 PLN
KRZYSZTOF JAN KOZŁOWSKI
Wspólnik
2004-12-29
929 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 278.700,00 ZŁ
LECH ANTONI CIABACH
Wspólnik
2010-01-13
2018-06-08
ILOŚĆ UDZIAŁÓW:366 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW:109.800 ZŁ (STO DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH 00/100)
JÓZEF HENRYK BRATKOWSKI
Prokurent
2002-11-21
2021-01-27
PROKURA SAMOISTNA
LECH ANTONI CIABACH
Prokurent
2002-11-21
2017-05-31
PROKURA SAMOISTNA
ANETTA BASZYŃSKA GÓRSKA
Prokurent
2017-05-31
2023-03-15
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT JACEK KOZŁOWSKI
Beneficjent
ZARZĄD
KRZYSZTOF JAN KOZŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
KRZYSZTOF JAN KOZŁOWSKI
DYREKTOR
2002-11-21
2018-06-08
ROBERT KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-24
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 14493244.84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9267725.2 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1086000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8833193.95 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 764.48 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -652233.23 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5225519.64 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 230585.21 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1308 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 229277.21 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 229277.21 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4994934.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4957093.36 |
A. kredyty i pożyczki | 2230968.78 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1944847.44 |
– do 12 miesięcy | 1944847.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3523.24 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 474114.1 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 269067.54 |
I. inne | 34572.26 |
4. Fundusze specjalne | 37841.07 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 14493244.84 |
A. Aktywa trwałe | 5855382.6 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5718957.6 |
1. Środki trwałe | 5598318.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 354451.97 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4058206.28 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 882207.9 |
D. środki transportu | 293567.73 |
E. inne środki trwałe | 9884.58 |
2. Środki trwałe w budowie | 120639.14 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136425 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136425 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8637862.24 |
I. Zapasy | 3693731.82 |
1. Materiały | 2284350.39 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 156618.17 |
3. Produkty gotowe | 1174051.45 |
4. Towary | 78711.81 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4720227.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4720227.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4213752.42 |
– do 12 miesięcy | 4213752.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 412467 |
C. inne | 94007.92 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 115239.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115239.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 115239.68 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 115239.68 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108663.4 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10281958.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10281958.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1086000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1086000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8712886.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 120307.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 120307.69 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 120307.69 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8833193.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 764.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 764.48 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 482307.69 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 482307.69 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 482307.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 482307.69 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -652233.23 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 652233.23 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9267725.2 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9267725.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -652233.23 |
II. Korekty razem | 996203.46 |
1. Amortyzacja | 802795.07 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1265.61 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 163100.98 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -240869.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | 53044.2 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7072.52 |
7. Zmiana stanu należności | 190145.66 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 134223.27 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -97898.22 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 343970.23 |
I. Wpływy | 371853.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 371853.66 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 453228.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 453228.71 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -81375.05 |
I. Wpływy | 2230968.78 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2230968.78 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2693295 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 362000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2168194.02 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 163100.98 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -462326.22 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -199731.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -198465.43 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1265.61 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 315092.82 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 115361.78 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 10109.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26569217.8 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25912775.6 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 656442.2 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21751276.36 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21273193.12 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 478083.24 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4817941.44 |
D. Koszty sprzedaży | 3236189.41 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2328683.75 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -746931.72 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 433897.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 240869.37 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19859.81 |
IV. Inne przychody operacyjne | 173167.98 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 224332.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33940.99 |
III. Inne koszty operacyjne | 190391.64 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -537367.19 |
J. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 221918.04 |
I. Odsetki, w tym: | 163511.33 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 58406.71 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -759285.23 |
M. Podatek dochodowy | -107052 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -652233.23 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-19
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 14046180.7 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9730371.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1086000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8180960.72 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 764.48 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 462645.9 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4315809.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 168331.45 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 168083.45 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 168083.45 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4147478.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4117145.58 |
A. kredyty i pożyczki | 2040346.76 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1490095.26 |
– do 12 miesięcy | 1490095.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9480.6 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 316643.54 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 244642.92 |
I. inne | 15936.5 |
4. Fundusze specjalne | 30332.57 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 14046180.7 |
A. Aktywa trwałe | 5808343.66 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5806395.66 |
1. Środki trwałe | 5529142.44 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 309119.66 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3695208.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 849624.33 |
D. środki transportu | 565546.36 |
E. inne środki trwałe | 109643.53 |
2. Środki trwałe w budowie | 277253.22 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1948 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1948 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8237837.04 |
I. Zapasy | 4177916.42 |
1. Materiały | 2880671.43 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 138942.93 |
3. Produkty gotowe | 1111880.83 |
4. Towary | 40021.23 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6400 |
II. Należności krótkoterminowe | 3865131.99 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3865131.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3674420.83 |
– do 12 miesięcy | 3674420.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137007 |
C. inne | 52937.16 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 767 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 104065.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 104065.56 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 104065.56 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 104065.56 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90723.07 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9267725.2 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9267725.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1086000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1086000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8833193.95 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -652233.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 652233.23 |
– pokrycia straty | 652233.23 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8180960.72 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 764.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 764.48 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -652233.23 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 652233.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 652233.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 652233.23 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 462645.9 |
A. zysk netto | 462645.9 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9730371.1 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9368371.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 462645.9 |
II. Korekty razem | 723399.43 |
1. Amortyzacja | 793811.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -332.17 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190589.9 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64910.02 |
5. Zmiana stanu rezerw | -62253.76 |
6. Zmiana stanu zapasów | -484184.6 |
7. Zmiana stanu należności | 855095.35 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -656834.26 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 152417.33 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1186045.33 |
I. Wpływy | 92869.91 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92869.91 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 909209.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 909209.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -816339.7 |
I. Wpływy | 2040346.76 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2040346.76 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2421558.68 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2230968.78 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 190589.9 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -381211.92 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11506.29 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11174.12 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -332.17 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 115361.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 103855.49 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 13230.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26822567.5 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26060252.4 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 762315.1 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21150910.54 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20440903.68 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 710006.86 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5671656.96 |
D. Koszty sprzedaży | 2720170.35 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2219983.26 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 731503.35 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 383386.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77511.65 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3301.92 |
IV. Inne przychody operacyjne | 302572.59 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 275641.51 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9718.23 |
III. Inne koszty operacyjne | 265923.28 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 839248 |
J. Przychody finansowe | 19.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 19.1 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 222086.2 |
I. Odsetki, w tym: | 192550.39 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 29535.81 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 617180.9 |
M. Podatek dochodowy | 154535 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 462645.9 |
2002-11-21
2016-10-19
WOJSKA POLSKIEGO, 65, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie