Search icon

FIRMA HANDLOWA "DREWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: FIRMA HANDLOWA "DREWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FIRMA HANDLOWA "DREWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 14 lis 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000138789
NIP: 7250011669
REGON: 47007945700000
Adres: ROKICIŃSKA, 142, ŁÓDŹ, 92- 412, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7250011669
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
25109013040000000144791154 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
80124025391111001103153176 PEKAO VII Oddział w Łodzi ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
83124025391111001103153219 PEKAO VII Oddział w Łodzi ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
12109013040000000030090246 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
62116022020000000204749907 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
55116022020000000208265507 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
33109013040000000100395759 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
64109013040000000030003465 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
90109013040000000030019487 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
14116022020000000208265469 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK PAWEŁ CZAJKA Beneficjent
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA Beneficjent
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
JACEK PAWEŁ CZAJKA Wspólnik 2002-11-14 2017-01-27 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA Wspólnik 2002-11-14 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
KATARZYNA WALISZEWSKA ŻURAWICZ Wspólnik 2017-01-27 2021-10-28 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
BOŻENA CZAJKA Wspólnik 2017-01-27 2021-10-28 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
AGATA CZAJKA Wspólnik 2017-01-27 2021-10-28 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
JACEK PAWEŁ CZAJKA Wspólnik 2021-10-28 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WRTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JACEK PAWEŁ CZAJKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZANIOWYM I FINANSOWYM UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK PAWEŁ CZAJKA PREZES ZARZĄDU 2002-11-14 2016-12-19
JACEK PAWEŁ CZAJKA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-12-19 2023-05-22
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-11-14 2016-12-19
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA PREZES ZARZĄDU 2016-12-19 Brak danych
BOŻENA CZAJKA WICEPREZES ZARZĄDU 2023-05-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 112199761.06
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4970220.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 107229540.9
B. Koszty działalności operacyjnej 104479026.42
        I. Amortyzacja 1956121.1
        II. Zużycie materiałów i energii 2157876.1
        III. Usługi obce 1798501.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 637673.92
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5975887.15
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1210127.03
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 697658.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 90045181.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7720734.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 144404.52
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53256.1
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15900.17
        IV. Inne przychody operacyjne 75248.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 772527.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 203525.25
        III. Inne koszty operacyjne 569002.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7092611.8
G. Przychody finansowe 395293.9
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7609.55
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 387684.35
H. Koszty finansowe 906979.15
        I. Odsetki, w tym: 905540.86
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1438.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6580926.55
J. Podatek dochodowy 1328113
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 30825.26
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5221988.29

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45801900.24
        A. Kapitał (fundusz) własny 24669514.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 20377055.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4454.62
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5221988.29
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -983984
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21132385.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 939949.3
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 685930.5
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 254018.8
                                – długoterminowa 65009.24
                                – krótkoterminowa 189009.56
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5043819.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5043819.27
                                A. kredyty i pożyczki 4411800
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 632019.27
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15148617.27
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14804138.57
                                A. kredyty i pożyczki 5174524.47
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1402866.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5325939.42
                                        – do 12 miesięcy 5325939.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2415192.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 418485.45
                                I. inne 67130.19
                        4. Fundusze specjalne 344478.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 45801900.24
        A. Aktywa trwałe 19516616.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 17124.48
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 17124.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19346234.46
                        1. Środki trwałe 18656843.69
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2672022.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13096180.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1154184.39
                                D. środki transportu 1315000.66
                                E. inne środki trwałe 419455.37
                        2. Środki trwałe w budowie 689390.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 153257.49
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 153257.49
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 26285283.81
                I. Zapasy 11140907.09
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 11140907.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13528169.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13528169.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13122546.4
                                        – do 12 miesięcy 13122546.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 405623.58
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1567923.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1567923.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 845290.54
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 845290.54
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 722632.52
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 340932.52
                                        – inne środki pieniężne 381700
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48283.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20431510.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20431510.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14619624.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5757430.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5757430.65
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5757430.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 20377055.49
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4454.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4454.62
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5757430.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6457430.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6457430.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6457430.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4238004.29
                A. zysk netto 5221988.29
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 983984
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24669514.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24669514.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5221988.29
        II. Korekty razem 3588226.79
                1. Amortyzacja 1956121.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 906149.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -53256.1
                5. Zmiana stanu rezerw 85849.92
                6. Zmiana stanu zapasów -736444.07
                7. Zmiana stanu należności -608325.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2442669.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -20017.12
                10. Inne korekty -384520.55
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8810215.08
        I. Wpływy 53256.1
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 53256.1
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2338564.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2338564.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2285308.66
        I. Wpływy 8653400.41
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8653400.41
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14924287.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 983984
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12509354.01
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 491632.17
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33167.49
                8. Odsetki 906149.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6270886.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 254019.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 254019.63
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 468612.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 722632.52
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 101396242.24
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4587077.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 96809164.31
B. Koszty działalności operacyjnej 96912948.6
        I. Amortyzacja 2261981.49
        II. Zużycie materiałów i energii 1812551.28
        III. Usługi obce 1456874.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 712140.17
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6274292.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1330869.94
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 781081.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 82283156.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4483293.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 156086.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6097.56
        II. Dotacje 85834.09
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4467.17
        IV. Inne przychody operacyjne 59687.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 607712.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 249847.44
        III. Inne koszty operacyjne 357865
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4031667.93
G. Przychody finansowe 323858.73
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 209822.33
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 114036.4
H. Koszty finansowe 1324401.23
        I. Odsetki, w tym: 960593.81
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 363807.42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3031125.43
J. Podatek dochodowy 832034
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -177410.63
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2376502.06

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44167054.22
        A. Kapitał (fundusz) własny 26527496.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24615059.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4454.62
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2376502.06
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -518520
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17639557.76
                I. Rezerwy na zobowiązania 978776.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 628891.73
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 349884.79
                                – długoterminowa 91048.86
                                – krótkoterminowa 258835.93
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4127796.06
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4127796.06
                                A. kredyty i pożyczki 3592200
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 535596.06
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12530921.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12185122.59
                                A. kredyty i pożyczki 2910285.98
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2117758.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4750241.07
                                        – do 12 miesięcy 4750241.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1898668.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 427653.86
                                I. inne 80515.36
                        4. Fundusze specjalne 345798.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2063.89
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2063.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2063.89
Aktywa razem 44167054.22
        A. Aktywa trwałe 18460381.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 8741.57
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8741.57
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18178010.77
                        1. Środki trwałe 18171610.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2672022.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12249750.01
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1315341.3
                                D. środki transportu 1051761.68
                                E. inne środki trwałe 882735.48
                        2. Środki trwałe w budowie 6400
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 273629.35
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 273629.35
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25706672.53
                I. Zapasy 10954400.16
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10954400.16
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13077450.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13077450.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12655531.8
                                        – do 12 miesięcy 12655531.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 925.88
                                C. inne 420992.58
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1619347.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1619347.44
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 650350.02
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 650350.02
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 968997.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 473647.42
                                        – inne środki pieniężne 495350
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55474.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24669514.4
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24669514.4
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20377055.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4238004.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4238004.29
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4238004.29
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24615059.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4454.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4454.62
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4238004.29
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5221988.29
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5221988.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5221988.29
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1857982.06
                A. zysk netto 2376502.06
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 518520
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26527496.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26527496.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2376502.06
        II. Korekty razem 4483521.9
                1. Amortyzacja 2261981.49
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 624164.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6097.56
                5. Zmiana stanu rezerw 38827.22
                6. Zmiana stanu zapasów 186506.93
                7. Zmiana stanu należności 450719.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 168587.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -125498.96
                10. Inne korekty 884331.29
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6860023.96
        I. Wpływy 6097.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6097.56
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1774765.66
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1774765.66
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1768668.1
        I. Wpływy 8683040.74
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8683040.74
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13528031.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 518520
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 11766879.23
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 505417.95
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 113050.37
                8. Odsetki 624164.15
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4844990.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 246364.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 246364.9
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 722632.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 968997.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-11-14 2004-05-11 TUWIMA, 22/26, ŁÓDŹ, 90-002, M. ŁÓDŹ, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
UTRZYMANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 278 762,61 zł 278 762,61 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222522/

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc