Nazwa: | FIRMA HANDLOWA "DREWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FIRMA HANDLOWA "DREWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 14 lis 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000138789 |
NIP: | 7250011669 |
REGON: | 47007945700000 |
Adres: | ROKICIŃSKA, 142, ŁÓDŹ, 92- 412, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7250011669 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
25109013040000000144791154 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
80124025391111001103153176 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
83124025391111001103153219 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
12109013040000000030090246 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
62116022020000000204749907 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
55116022020000000208265507 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
33109013040000000100395759 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
64109013040000000030003465 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
90109013040000000030019487 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
14116022020000000208265469 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
JACEK PAWEŁ CZAJKA | Beneficjent |
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA | Beneficjent |
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JACEK PAWEŁ CZAJKA | Wspólnik | 2002-11-14 | 2017-01-27 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ |
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA | Wspólnik | 2002-11-14 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ |
KATARZYNA WALISZEWSKA ŻURAWICZ | Wspólnik | 2017-01-27 | 2021-10-28 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ |
BOŻENA CZAJKA | Wspólnik | 2017-01-27 | 2021-10-28 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ |
AGATA CZAJKA | Wspólnik | 2017-01-27 | 2021-10-28 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ |
JACEK PAWEŁ CZAJKA | Wspólnik | 2021-10-28 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WRTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JACEK PAWEŁ CZAJKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZANIOWYM I FINANSOWYM UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK PAWEŁ CZAJKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-14 | 2016-12-19 |
JACEK PAWEŁ CZAJKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-19 | 2023-05-22 |
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-14 | 2016-12-19 |
SŁAWOMIR PIOTR CZAJKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-19 | Brak danych |
BOŻENA CZAJKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112199761.06 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4970220.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107229540.9 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 104479026.42 |
I. Amortyzacja | 1956121.1 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2157876.1 |
III. Usługi obce | 1798501.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 637673.92 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5975887.15 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1210127.03 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 697658.23 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 90045181.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7720734.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 144404.52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53256.1 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15900.17 |
IV. Inne przychody operacyjne | 75248.25 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 772527.36 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 203525.25 |
III. Inne koszty operacyjne | 569002.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7092611.8 |
G. Przychody finansowe | 395293.9 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7609.55 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 387684.35 |
H. Koszty finansowe | 906979.15 |
I. Odsetki, w tym: | 905540.86 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1438.29 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6580926.55 |
J. Podatek dochodowy | 1328113 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 30825.26 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5221988.29 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 45801900.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24669514.4 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20377055.49 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4454.62 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5221988.29 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -983984 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21132385.84 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 939949.3 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 685930.5 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 254018.8 |
– długoterminowa | 65009.24 |
– krótkoterminowa | 189009.56 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5043819.27 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5043819.27 |
A. kredyty i pożyczki | 4411800 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 632019.27 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15148617.27 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14804138.57 |
A. kredyty i pożyczki | 5174524.47 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1402866.64 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5325939.42 |
– do 12 miesięcy | 5325939.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2415192.4 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 418485.45 |
I. inne | 67130.19 |
4. Fundusze specjalne | 344478.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 45801900.24 |
A. Aktywa trwałe | 19516616.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17124.48 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17124.48 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19346234.46 |
1. Środki trwałe | 18656843.69 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2672022.3 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13096180.97 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1154184.39 |
D. środki transportu | 1315000.66 |
E. inne środki trwałe | 419455.37 |
2. Środki trwałe w budowie | 689390.77 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153257.49 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153257.49 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 26285283.81 |
I. Zapasy | 11140907.09 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 11140907.09 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13528169.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13528169.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13122546.4 |
– do 12 miesięcy | 13122546.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 405623.58 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1567923.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1567923.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 845290.54 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 845290.54 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 722632.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 340932.52 |
– inne środki pieniężne | 381700 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48283.68 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20431510.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20431510.11 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14619624.84 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5757430.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5757430.65 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5757430.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20377055.49 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4454.62 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4454.62 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5757430.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6457430.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6457430.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6457430.65 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4238004.29 |
A. zysk netto | 5221988.29 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 983984 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24669514.4 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24669514.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5221988.29 |
II. Korekty razem | 3588226.79 |
1. Amortyzacja | 1956121.1 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 906149.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53256.1 |
5. Zmiana stanu rezerw | 85849.92 |
6. Zmiana stanu zapasów | -736444.07 |
7. Zmiana stanu należności | -608325.01 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2442669.09 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20017.12 |
10. Inne korekty | -384520.55 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8810215.08 |
I. Wpływy | 53256.1 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53256.1 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2338564.76 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2338564.76 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2285308.66 |
I. Wpływy | 8653400.41 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8653400.41 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 14924287.2 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 983984 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12509354.01 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 491632.17 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33167.49 |
8. Odsetki | 906149.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6270886.79 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 254019.63 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 254019.63 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 468612.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 722632.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101396242.24 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4587077.93 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96809164.31 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 96912948.6 |
I. Amortyzacja | 2261981.49 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1812551.28 |
III. Usługi obce | 1456874.71 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 712140.17 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6274292.92 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1330869.94 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 781081.52 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82283156.57 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4483293.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 156086.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6097.56 |
II. Dotacje | 85834.09 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4467.17 |
IV. Inne przychody operacyjne | 59687.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 607712.44 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 249847.44 |
III. Inne koszty operacyjne | 357865 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4031667.93 |
G. Przychody finansowe | 323858.73 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 209822.33 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 114036.4 |
H. Koszty finansowe | 1324401.23 |
I. Odsetki, w tym: | 960593.81 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 363807.42 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3031125.43 |
J. Podatek dochodowy | 832034 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -177410.63 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2376502.06 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 44167054.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26527496.46 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24615059.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4454.62 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2376502.06 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -518520 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17639557.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 978776.52 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 628891.73 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 349884.79 |
– długoterminowa | 91048.86 |
– krótkoterminowa | 258835.93 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4127796.06 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4127796.06 |
A. kredyty i pożyczki | 3592200 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 535596.06 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12530921.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12185122.59 |
A. kredyty i pożyczki | 2910285.98 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2117758.17 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4750241.07 |
– do 12 miesięcy | 4750241.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1898668.15 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 427653.86 |
I. inne | 80515.36 |
4. Fundusze specjalne | 345798.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2063.89 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2063.89 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2063.89 |
Aktywa razem | 44167054.22 |
A. Aktywa trwałe | 18460381.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8741.57 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8741.57 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18178010.77 |
1. Środki trwałe | 18171610.77 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2672022.3 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12249750.01 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1315341.3 |
D. środki transportu | 1051761.68 |
E. inne środki trwałe | 882735.48 |
2. Środki trwałe w budowie | 6400 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273629.35 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273629.35 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 25706672.53 |
I. Zapasy | 10954400.16 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 10954400.16 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13077450.26 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13077450.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12655531.8 |
– do 12 miesięcy | 12655531.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 925.88 |
C. inne | 420992.58 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1619347.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1619347.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 650350.02 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 650350.02 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 968997.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 473647.42 |
– inne środki pieniężne | 495350 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55474.67 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24669514.4 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24669514.4 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20377055.49 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4238004.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4238004.29 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4238004.29 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24615059.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4454.62 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4454.62 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4238004.29 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5221988.29 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5221988.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5221988.29 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1857982.06 |
A. zysk netto | 2376502.06 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 518520 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26527496.46 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26527496.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2376502.06 |
II. Korekty razem | 4483521.9 |
1. Amortyzacja | 2261981.49 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 624164.15 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6097.56 |
5. Zmiana stanu rezerw | 38827.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | 186506.93 |
7. Zmiana stanu należności | 450719.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 168587.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125498.96 |
10. Inne korekty | 884331.29 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6860023.96 |
I. Wpływy | 6097.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6097.56 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1774765.66 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1774765.66 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1768668.1 |
I. Wpływy | 8683040.74 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8683040.74 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 13528031.7 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 518520 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11766879.23 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 505417.95 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 113050.37 |
8. Odsetki | 624164.15 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4844990.96 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 246364.9 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 246364.9 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 722632.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 968997.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-11-14 | 2004-05-11 | TUWIMA, 22/26, ŁÓDŹ, 90-002, M. ŁÓDŹ, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRZYMANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA | 278 762,61 zł | 278 762,61 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222522/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc