| Nazwa: | VETREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VETREX |
| Data rejestracji: | 14 lis 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000138695 |
| NIP: | 5931881525 |
| REGON: | 19131590700000 |
| Kod pocztowy: | 83-110 |
| Miasto: | Knybawa |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | SKARSZEWSKA, 13, ROKITKI, 83-110, TCZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5931881525 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44160014621842932750000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57114010650000221674001012 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 68114010650000221674001008 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 36114010650000221674001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 41114010650000221674001009 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 46114010650000221674001016 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 14114010650000221674001010 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 84114010650000221674001011 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 55160014621842932750000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 28160014621842932750000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL RADOSŁAW MALINOWSKI | Prokurent | 2002-11-14 | 2004-06-29 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ WOJCIECH BIELAK | Prokurent | 2020-07-13 | Brak danych | PROKURENT SAMOISTNY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRÉ LIEBOT | Beneficjent | 1946-11-23 |
| MARC BONJOUR | zgłaszający - członek zarządu | 1960-08-16 |
| ELIANE MARIE VÉRONIQUE RENÉE LIEBOT | Beneficjent | 1952-04-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW OGÓRKIEWICZ | Wspólnik | 2002-11-14 | 2014-07-04 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| NAVY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-07-04 | 2014-08-29 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GROUPE LIEBOT | Wspólnik | 2014-08-29 | 2015-05-19 | 400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ I ŁĄCZNIE WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| LIEBOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-05-19 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000,00 ZŁ | 36042384200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRÉ LIEBOT | Beneficjent | POSIADA 63,77% GŁOSÓW W GROUPE LIEBOT SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO (SPÓŁCE DOMINUJĄCE NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI LIEBOT POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. BENEFICJENT WSKAZANY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET CZWARTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
| ELIANE MARIE VÉRONIQUE RENÉE LIEBOT | Beneficjent | POSIADA 62,31% GŁOSÓW W GROUPE LIEBOT SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO (SPÓŁCE DOMINUJĄCE NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI LIEBOT POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. BENEFICJENT WSKAZANY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET CZWARTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM WICEPREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW OGÓRKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-14 | 2014-08-29 | Brak danych |
| MARC BONJOUR | VICE PREZES ZARZĄDU | 2019-02-21 | 2020-07-13 | 1960-08-16 |
| DANIEL RADOSŁAW MALINOWSKI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2004-06-29 | 2019-02-21 | Brak danych |
| MARC BONJOUR | PREZES ZARZĄDU | 2014-08-29 | 2019-02-21 | 1960-08-16 |
| MARC BONJOUR | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-13 | 2024-04-29 | 1960-08-16 |
| PAWEŁ WOJCIECH BIELAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-21 | 2020-07-13 | Brak danych |
| PIERRE PHILIPPE HELVIG | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-29 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 170713946.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15474838.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154908407.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1696717.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11441.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14097379.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176387868.39 |
| I. Amortyzacja | 4217715.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102227203.74 |
| III. Usługi obce | 30644335.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 814212.39 |
| V. Wynagrodzenia | 22486154.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5801212.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 620479.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9576555.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5673922.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2692470.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 276652.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57630.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2358187.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2293625.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 718636.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1574989.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5275076.26 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1081146.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 598358.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 309834.68 |
| IV. Inne | 482787.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6356222.32 |
| J. Podatek dochodowy | 430489 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6786711.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38546283.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -7335123.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 140930.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -889342.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6786711.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45881406.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2391682.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7382 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 891086.34 |
| – krótkoterminowa | 891086.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1493214.24 |
| – krótkoterminowe | 1493214.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1788742.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1788742.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1788742.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41700981.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10435732.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1155221.21 |
| – do 12 miesięcy | 1155221.21 |
| B. inne | 9280511.77 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31264279.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2273644.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16090195.71 |
| – do 12 miesięcy | 16090195.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10174931.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1481990.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1233905.88 |
| I. inne | 9611.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 969.37 |
| Aktywa razem | 38546283.43 |
| A. Aktywa trwałe | 18002293.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 115013.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 115013.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17832017.03 |
| 1. Środki trwałe | 17452789.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 993015.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8828684.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4904078.05 |
| D. środki transportu | 2241146.66 |
| E. inne środki trwałe | 485864.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 291866.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 87361.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3000 |
| – udziały lub akcje | 3000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52263 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52263 |
| B. Aktywa obrotowe | 20543989.53 |
| I. Zapasy | 10644346.1 |
| 1. Materiały | 8041496.94 |
| 3. Produkty gotowe | 2380372.03 |
| 4. Towary | 127797.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 94679.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8348133.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1997574.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1997574.26 |
| – do 12 miesięcy | 1997574.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6350558.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2433663 |
| – do 12 miesięcy | 2327977.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 105685.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3696651.27 |
| C. inne | 220244.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1301999.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1301999.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1301999.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1301999.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249511.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -548412.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -548412.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 140930.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 140930.38 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 889342.4 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 889342.4 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 889342.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -889342.4 |
| 6. Wynik netto | -6786711.32 |
| B. strata netto | 6786711.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -7335123.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6786711.32 |
| II. Korekty razem | -4602210.76 |
| 1. Amortyzacja | 4217715.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18508.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 289419.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -276652.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1264562.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -834100.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5032075.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4258195.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8608.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11388922.08 |
| I. Wpływy | 607744.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 607744.53 |
| II. Wydatki | 1267236.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1267236.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -659491.5 |
| I. Wpływy | 8796806.6 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8796806.6 |
| II. Wydatki | 3390805.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2622430.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 481316.37 |
| 8. Odsetki | 287059.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5406000.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6642412.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6638215.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4197.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7940214.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1297802.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125063738.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13563811.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113244279.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1471272.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 230824.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13059907.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 124717660.68 |
| I. Amortyzacja | 3753139.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65342012 |
| III. Usługi obce | 16649956.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1148162.58 |
| V. Wynagrodzenia | 21778631.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5289369.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 852323.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9904065.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 346077.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 441829.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64932.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 376896.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 253210.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28679.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 224531.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 534696.23 |
| G. Przychody finansowe | 380406.29 |
| V. Inne | 380406.29 |
| H. Koszty finansowe | 1433606.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1433606.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 1134349.36 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -518503.5 |
| J. Podatek dochodowy | 51164 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -569667.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29402318.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -7904790.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 140930.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7676053.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -569667.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37307109.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 892687.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7382 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 727177.46 |
| – krótkoterminowa | 727177.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 158127.81 |
| – krótkoterminowe | 158127.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1009246.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1009246.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1009246.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35405176.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15305985.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1321441.99 |
| – do 12 miesięcy | 1321441.99 |
| B. inne | 13984543.17 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20098221.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1456386.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7401537.01 |
| – do 12 miesięcy | 7386684.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14852.34 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8350432.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1637944.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1230005.34 |
| I. inne | 21915.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 969.37 |
| Aktywa razem | 29402318.93 |
| A. Aktywa trwałe | 16373057.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 105387.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 105387.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16212406.56 |
| 1. Środki trwałe | 15894324.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 993015.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8633101.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4579764.12 |
| D. środki transportu | 1041087.66 |
| E. inne środki trwałe | 647355.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 274482.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 43600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3000 |
| – udziały lub akcje | 3000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52263 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52263 |
| B. Aktywa obrotowe | 13029261.85 |
| I. Zapasy | 6005830.69 |
| 1. Materiały | 4854780.18 |
| 3. Produkty gotowe | 909099.55 |
| 4. Towary | 221677.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20273.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6245749.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2042277.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2042277.95 |
| – do 12 miesięcy | 2042277.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4203471.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2278685.83 |
| – do 12 miesięcy | 2278685.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1865976.38 |
| C. inne | 58808.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 533482.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 533482.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 533482.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 533482.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244199.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -7335123.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -7335123.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 140930.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 140930.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -889342.4 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 889342.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 889342.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6786711.32 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 6786711.32 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7676053.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7676053.72 |
| 6. Wynik netto | -569667.5 |
| B. strata netto | 569667.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -7904790.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -7904790.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -569667.5 |
| II. Korekty razem | -433832.6 |
| 1. Amortyzacja | 3753139.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2436.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1424040.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5448.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1498995.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4638515.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2102384.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10866113.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5311.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1003500.1 |
| I. Wpływy | 407238.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 407238.34 |
| II. Wydatki | 1002485.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1002485.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -595247.55 |
| I. Wpływy | 4704031.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4704031.4 |
| II. Wydatki | 3867777.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2405705.32 |
| 8. Odsetki | 1462072.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 836253.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -762493.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -768516.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6022.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1301999.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 539505.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-14 | 2004-11-30 | TCZEWSKA, 4 A, PSZCZÓŁKI, 83-032, PSZCZÓŁKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
