| Nazwa: | MTM "NOWUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MTM "NOWUM" |
| Data rejestracji: | 08 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000138628 |
| NIP: | 7131000375 |
| REGON: | 43041566200000 |
| Kod pocztowy: | 20-518 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-518) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | KRĘŻNICKA, 135 B, LUBLIN, 20-518, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 201000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7131000375 |
| Data rejestracji: | 26 lis 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90961400082005001027460001 | BS8741 Oddział w Księżpolu | ul. Biłgorajska 10 23-415 biłgorajski POLSKA |
| 55102010680000110203698420 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KOMSTA | Wspólnik | 2002-11-08 | 134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67 000,00 ZŁOTYCH |
| TOMASZ KOMSTA | Wspólnik | 2002-11-08 | 134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67 000,00 ZŁOTYCH |
| MAREK KOMSTA | Wspólnik | 2002-11-08 | 134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67 000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ KOMSTA | Beneficjent |
| MAREK KOMSTA | Beneficjent |
| TOMASZ KOMSTA | Beneficjent |
| MICHAŁ KOMSTA | reprezentant |
| MAREK KOMSTA | reprezentant |
| TOMASZ KOMSTA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANETA KOMSTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2011-03-18 |
| MICHAŁ KOMSTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2011-03-18 |
| IZABELA KOMSTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2011-03-18 |
| JAN KOMSTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2011-03-18 |
| TERESA KOMSTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2011-03-18 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KOMSTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK KOMSTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TOMASZ KOMSTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ KOMSTA | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-08 |
| MAREK KOMSTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-11-08 |
| MICHAŁ KOMSTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50126186.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48880489.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1415000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2660697.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48379729.22 |
| I. Amortyzacja | 600032.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25962630.67 |
| III. Usługi obce | 9117416.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 191944.32 |
| V. Wynagrodzenia | 7731725.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1738763.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1208639.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1828576.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1746457.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 259201.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 130081.31 |
| II. Dotacje | 29807.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99312.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 134993.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134993.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1870665.74 |
| G. Przychody finansowe | 2168.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 1130.27 |
| V. Inne | 1038.12 |
| H. Koszty finansowe | 500503.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 408958.93 |
| IV. Inne | 91544.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1372330.9 |
| J. Podatek dochodowy | 362673 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1009657.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20436412.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9364852.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 201000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8154194.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1009657.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11071559.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3585400 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3585400 |
| A. kredyty i pożyczki | 3585400 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7325504.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7325504.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48025.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4304086.76 |
| – do 12 miesięcy | 4304086.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2492178.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 420765.81 |
| I. inne | 60447.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160655.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160655.2 |
| – długoterminowe | 160655.2 |
| Aktywa razem | 20436412.27 |
| A. Aktywa trwałe | 4240205.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4240205.55 |
| 1. Środki trwałe | 4196015.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 259586.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1697031.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1948071.05 |
| D. środki transportu | 283463.7 |
| E. inne środki trwałe | 7862.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44190.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16196206.72 |
| I. Zapasy | 5122935.02 |
| 1. Materiały | 1118064.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3862101.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 142768.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10972824.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10972824.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10795767.45 |
| – do 12 miesięcy | 8780633.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2015133.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72834.92 |
| C. inne | 104222.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42780.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42780.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42780.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42780.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57665.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 201000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 201000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 201000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 201000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6845535.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1308659.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1308659.45 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1308659.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8154194.95 |
| 6. Wynik netto | 1009657.9 |
| A. zysk netto | 1009657.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9364852.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9364852.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1009657.9 |
| II. Korekty razem | -3578065.77 |
| 1. Amortyzacja | 600032.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181163.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -130081.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1417015.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4387369.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1304950.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46124.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2568407.87 |
| I. Wpływy | 131211.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130081.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1130.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1130.27 |
| – odsetki | 1130.27 |
| II. Wydatki | 811738.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 811738.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -680527.22 |
| I. Wpływy | 3585400 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3585400 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 322317.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 140023.35 |
| 8. Odsetki | 182293.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3263082.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14147.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14147.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28633.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42780.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52458683.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56171065.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3712381.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48689136.7 |
| I. Amortyzacja | 880734.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18650956.33 |
| III. Usługi obce | 14946119.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215596.36 |
| V. Wynagrodzenia | 8372974.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4849271 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 773484.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3769546.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 215285.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25203.26 |
| II. Dotacje | 29807.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 160274.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 67414.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67414.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3917417.37 |
| G. Przychody finansowe | 5957.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 1652.51 |
| V. Inne | 4305.17 |
| H. Koszty finansowe | 260336.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 223118.72 |
| IV. Inne | 37218.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3663038.11 |
| J. Podatek dochodowy | 754620 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2908418.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30921636.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12273270.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 201000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9163852.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2908418.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18648365.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 89500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 89500 |
| A. kredyty i pożyczki | 89500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18428018.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18428018.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1485.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15760347.93 |
| – do 12 miesięcy | 15760347.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2171698.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 424687.26 |
| I. inne | 69798.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 130847.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 130847.44 |
| – długoterminowe | 130847.44 |
| Aktywa razem | 30921636.46 |
| A. Aktywa trwałe | 5366435.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5366435.04 |
| 1. Środki trwałe | 5308935.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 243440.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1609128.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2416387.17 |
| D. środki transportu | 976175.64 |
| E. inne środki trwałe | 63803.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 57500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25555201.42 |
| I. Zapasy | 1165833.18 |
| 1. Materiały | 1113087.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52745.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20865459.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20865459.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20762372.36 |
| – do 12 miesięcy | 18706891.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2055480.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12799.76 |
| C. inne | 90287.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3329872.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3329872.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3329872.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3329872.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194035.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 201000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 201000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 201000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 201000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8154194.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1009657.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1009657.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1009657.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9163852.85 |
| 6. Wynik netto | 2908418.11 |
| A. zysk netto | 2908418.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12273270.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12273270.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2908418.11 |
| II. Korekty razem | 5990681.92 |
| 1. Amortyzacja | 880734.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134347.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25203 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3957101.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9892634.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11102513.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -166177.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8899100.03 |
| I. Wpływy | 26855.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25203 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1652.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1652.51 |
| – odsetki | 1652.51 |
| II. Wydatki | 2006964.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2006964.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1980108.51 |
| I. Wpływy | 89500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 89500 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3721399.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3585400 |
| 8. Odsetki | 135999.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3631899.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3287091.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3287091.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42780.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3329872.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-08 | 2005-08-18 | E.ROMERA, 77, LUBLIN, 20-487, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
