Podimoty.plKRS 0000138348
NIP9542356011
REGON27694566600000
Nazwa"ALPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALPOL
Data rejestracji 07 lis 2002 (22 lata temu) 07 lis 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚCIGAŁY, 10, KATOWICE, 40-208, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 960120,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542356011
data rejestracji 23 paź 2000
status Czynny
66116022020000000260734646
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
73116022020000000259379430
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
92116022020000000259379573
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
74105012691000002237938044
INGBSK Placówka bankowa w Czeladzi, ul. Bytomska 2
ul. Bytomska 2 41-250 będziński POLSKA
11114010780000385907001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHWOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
Beneficjent
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR BĄCHOREK
Beneficjent
PIOTR BĄCHOREK
Wspólnik
2002-11-07
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 277.368,00 ZŁ
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
Wspólnik
2002-11-07
530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 282.702,00 ZŁ
DARIUSZ MALISZEWSKI
Wspólnik
2007-08-01
2016-11-10
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.010,00 ZŁ
MAGDALENA LURKA CHACHURSKA
Wspólnik
2016-11-10
2021-07-07
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.010,00ZŁ
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR BĄCHOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR BĄCHOREK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-07
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-07
JUSTYNA PRZYBYSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-21
2011-10-11
ANNA BĄCHOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-21
2011-10-11
ANETA PODOLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-21
DARIUSZ MALISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-21
2009-04-30
PAWEŁ JACEK ZEMŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-03-18
DARIUSZ MALISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-30
2016-11-07
MARCIN EUGENIUSZ GIERSZNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-03-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69114026.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1241243.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8280.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67881063.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67604517.97 |
| I. Amortyzacja | 1366720.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 696356.77 |
| III. Usługi obce | 4024095.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100677.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4019697.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 644058.74 |
| – emerytalne | 295615.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 215188.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56537722.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1509508.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 727351.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132398.28 |
| II. Dotacje | 133728.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 461082.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 142745.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 142745.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2094114.97 |
| G. Przychody finansowe | 103488.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 103488.53 |
| – od jednostek powiązanych | 1854.59 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1631997.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1373820.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 258176.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 565606.23 |
| J. Podatek dochodowy | 124859.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 440747.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37140657.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13052699.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 960120 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10488734.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1467162.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16065 |
| VI. Zysk (strata) netto | 440747.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -288000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24087958.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 156199.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111780.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28601.39 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 28601.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15817.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15817.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4103015.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4103015.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 3188254.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 914761.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19802985.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19598690.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 4793842.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 326493.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13634420.78 |
| – do 12 miesięcy | 13634420.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 439272.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 360153.22 |
| I. inne | 44507.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 204295 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25758.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25758.12 |
| – długoterminowe | 3359.52 |
| – krótkoterminowe | 22398.6 |
| Aktywa razem | 37140657.61 |
| A. Aktywa trwałe | 12390938.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 678700.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 187006.52 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 491694.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10519433.32 |
| 1. Środki trwałe | 10403449.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 397800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8126460.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 683036.36 |
| D. środki transportu | 1182573.38 |
| E. inne środki trwałe | 13579.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 115983.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 951600 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 951600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241204.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241204.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24749718.95 |
| I. Zapasy | 13768288.08 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13768288.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7790969.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 656.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 656.19 |
| – do 12 miesięcy | 656.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7790313.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6773507.29 |
| – do 12 miesięcy | 6773507.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 188401.14 |
| C. inne | 828404.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2684279.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2684279.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1165725.48 |
| – udziały lub akcje | 1132311 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 33414.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 608084.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 605103.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2980.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 910470.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 910470.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506181.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12906853.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12906853.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 960120 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 960120 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10317109.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 171624.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 171624.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 171624.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10488734.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1467162.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1467162.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 162460.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 171624.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 171624.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 171624.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9164 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9164 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6901 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 6901 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16065 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16065 |
| 6. Wynik netto | 152747.18 |
| A. zysk netto | 440747.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 288000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13052699.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13052699.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 440747.18 |
| II. Korekty razem | 2257353.2 |
| 1. Amortyzacja | 1366720.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1324938.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 935.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9857.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2505319.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 180077.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2028800.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -141755.77 |
| 10. Inne korekty | -6901 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2698100.38 |
| I. Wpływy | 2126556.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2126556.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2126556.71 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1996459.21 |
| – odsetki | 20097.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 110000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2937974.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1069424.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1868549.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1868549.59 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1868549.59 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -811417.86 |
| I. Wpływy | 2187120 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1040993.98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1146126.02 |
| II. Wydatki | 3899169.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 288000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1938945.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 317681.5 |
| 8. Odsetki | 1345035.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9506.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1712049.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 174633.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 174633.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 735837.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 910470.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 144932.61 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71447207.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2421972.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2532.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69027767.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69573362.68 |
| I. Amortyzacja | 1283187.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 709049.87 |
| III. Usługi obce | 4248046.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 107803.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4138148.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 658102.9 |
| – emerytalne | 329563.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 244989.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58184035.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1873845.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 387537.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60187 |
| II. Dotacje | 142798.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10446.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 174105.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81062.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 81062.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2180320.57 |
| G. Przychody finansowe | 134999.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 131183.37 |
| – od jednostek powiązanych | 2118.97 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3816.11 |
| H. Koszty finansowe | 1775468.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1514240.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 261228.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 539851.66 |
| J. Podatek dochodowy | 117002.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 422848.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36651074.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13194548.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 960120 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10625416.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1467162.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 422848.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -281000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23456526.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 170328.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101117.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59346.58 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 59346.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9864.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9864.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2476012.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2476012.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 1720486.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 755525.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20797516.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20593221.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 4789085.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 296773.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14797549.06 |
| – do 12 miesięcy | 14797549.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 357919.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 346963.17 |
| I. inne | 4930.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 204295 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12669.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12669.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12669.52 |
| Aktywa razem | 36651074.51 |
| A. Aktywa trwałe | 11931881.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 857925.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 857925.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10237549.77 |
| 1. Środki trwałe | 9773400.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 397800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7923514.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 463842.88 |
| D. środki transportu | 978346.78 |
| E. inne środki trwałe | 9896.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 464149.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 620786.35 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 620786.35 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215620.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215620.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24719192.98 |
| I. Zapasy | 13087915.43 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13087915.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8201591.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 828.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 828.19 |
| – do 12 miesięcy | 828.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8200763.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7152327.57 |
| – do 12 miesięcy | 7152327.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170060.79 |
| C. inne | 878374.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2517194.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2517194.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1167870.59 |
| – udziały lub akcje | 1132311 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 35559.59 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 527021.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 527021.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 822303.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 822303.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912491.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13052699.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13052699.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 960120 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 960120 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10488734.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 136682.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 136682.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 136682.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10625416.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1467162.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1467162.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 136682.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 152747.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 152747.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16065 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16065 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16065 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 141848.86 |
| A. zysk netto | 422848.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 281000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13194548.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13194548.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 422848.86 |
| II. Korekty razem | 4067667.74 |
| 1. Amortyzacja | 1283187.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1385175.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 109839.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14129.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 680372.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -79808.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1068585.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -393813.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4490516.6 |
| I. Wpływy | 480656.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 480656.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 348612.28 |
| – odsetki | 129064.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2980.09 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1563042.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1290368.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 272674.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 272674.49 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 272674.49 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1082386.21 |
| I. Wpływy | 251390.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 57489.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 193901.22 |
| II. Wydatki | 3747688.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 281000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1530013.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 382857.14 |
| 8. Odsetki | 1514240.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 39577.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3496297.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -88167.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -88167.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 910470.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 822303.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 97788.11 |
2002-11-07
2010-02-08
H. KRAHELSKIEJ, 7, KATOWICE, 40-285, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie