| Nazwa: | "LIGUM POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LIGUM POL |
| Data rejestracji: | 13 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000138227 |
| NIP: | 6931176508 |
| REGON: | 39044072200000 |
| Kod pocztowy: | 67-200 (Firmy w —, , 67-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | SIKORSKIEGO, 64, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1883000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6931176508 |
| Data rejestracji: | 19 lip 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93109020790000000544043932 | SANPL 1 Oddział w Głogowie | ul. Obrońców Pokoju 12 67-200 głogowski POLSKA |
| 09109020790000000544111307 | SANPL 1 Oddział w Głogowie | ul. Obrońców Pokoju 12 67-200 głogowski POLSKA |
| 23109020790000000544043931 | SANPL 1 Oddział w Głogowie | ul. Obrońców Pokoju 12 67-200 głogowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAROSLAV PLUHAR | Beneficjent | 1950-06-08 |
| GEORG ZUR NEDDEN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1963-06-30 |
| JAROSLAV PLUHAR | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1950-06-08 |
| GEORG ZUR NEDDEN | Beneficjent | 1963-06-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "LIGUM" SPOL. S.R.O. | Wspólnik | 2002-11-13 | 63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.694.700,00 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH) |
| PIOTR WALKOWIAK | Wspólnik | 2024-06-14 | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188.300,00 ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIECY TRZYSTA ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW WALKOWIAK | Prokurent | 2002-11-13 | 2011-05-10 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ PIOTR WALKOWIAK | Prokurent | 2011-05-10 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| JAROSLAV PLUHAR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK | Brak danych |
| GEORG ZUR NEDDEN | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNIK LIGUM SPOL. S.R.O., M. ŠVABINSKÉHO 4679/30A, 466 05 JABLONEC NAD NISOU, CZECH REPUBLIC |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU ZWANY PREZESEM ZARZĄDU, UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PIOTR WALKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-13 | 2011-05-10 |
| PIOTR STANISŁAW WALKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19492964.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 253503.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16590789.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 451161.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9529.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2441484.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17730631.49 |
| I. Amortyzacja | 1073856.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6421279 |
| III. Usługi obce | 1451080.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 227784.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5192724.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1139934.93 |
| – emerytalne | 470765.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 466627.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1757344.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1762333.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 109429.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66666.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42762.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41960.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17034.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24926.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1829802.06 |
| G. Przychody finansowe | 988.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 988.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 73022.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 16165.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 56857.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1757768.05 |
| J. Podatek dochodowy | 358971 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1398797.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21705391.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20389046.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1883000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16918949.87 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 188300.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 188300.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1398797.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1316344.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1316344.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2498.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2498.64 |
| – do 12 miesięcy | 2498.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1276054.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 87319.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 581253.16 |
| – do 12 miesięcy | 581253.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23099.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 579064.52 |
| I. inne | 5318.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 37791.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21705391.92 |
| A. Aktywa trwałe | 10735729.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 63824.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 63824.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10671905.16 |
| 1. Środki trwałe | 8398502.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 792239.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5632915.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1950121.38 |
| D. środki transportu | 3718.97 |
| E. inne środki trwałe | 19507.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2273402.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10969662.24 |
| I. Zapasy | 6950878.75 |
| 1. Materiały | 2804230.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1528054.44 |
| 3. Produkty gotowe | 2164772.16 |
| 4. Towary | 453821.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2502132.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 113389.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113389.74 |
| – do 12 miesięcy | 113389.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2388742.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2388742.36 |
| – do 12 miesięcy | 2388742.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1406492.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1406492.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1406492.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1406492.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110159.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18990249.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18990249.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16456288.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 462660.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 462660.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 462660.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16918949.87 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 188300.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 188300.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 462660.96 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 462660.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 462660.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1398797.05 |
| A. zysk netto | 1398797.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20389046.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20389046.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1398797.05 |
| II. Korekty razem | -291096.31 |
| 1. Amortyzacja | 1073856.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66666.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1335825.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -395015.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 392674.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39880.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1107700.74 |
| I. Wpływy | 66666.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 66666.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 686413.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 262033.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 424380.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -619747.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 174636 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 174636 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -174636 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 313317.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 313317.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1093174.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1406492.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23074927.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 64491.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20271092.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 713116.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 240 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2090478.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21544581.74 |
| I. Amortyzacja | 1093060.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7612309.72 |
| III. Usługi obce | 1563405.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 280712.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6800971.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1490114.59 |
| – emerytalne | 610836.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1045724.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1658283.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1530346.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 201236.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103252.03 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97984.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19921.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19921.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1711660.36 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 122505.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 98011.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 24494.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1589154.94 |
| J. Podatek dochodowy | 332969 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1256185.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22947648.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21645232.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1883000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18317746.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 188300.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 188300.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1256185.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1302415.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1302415.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15626.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15626.15 |
| – do 12 miesięcy | 15626.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1219235.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 421923.7 |
| – do 12 miesięcy | 421923.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 788200.78 |
| I. inne | 9110.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 67553.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 22947648.18 |
| A. Aktywa trwałe | 11106783.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30524.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30524.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11076259.21 |
| 1. Środki trwałe | 7976953.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 792239.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5275235.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1739885.79 |
| D. środki transportu | 68332.08 |
| E. inne środki trwałe | 101260.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3099306.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11840864.21 |
| I. Zapasy | 7427273.07 |
| 1. Materiały | 2736820.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1645072.9 |
| 3. Produkty gotowe | 2348167 |
| 4. Towary | 695381.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1831.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2731869.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2731869.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2731869.48 |
| – do 12 miesięcy | 2731869.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1137690.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1137690.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1137690.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1137690.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 544030.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20389046.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20389046.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16918949.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1398797.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1398797.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1398797.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18317746.92 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 188300.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 188300.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1398797.05 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1398797.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1398797.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1256185.94 |
| A. zysk netto | 1256185.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21645232.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21645232.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1256185.94 |
| II. Korekty razem | -164125.02 |
| 1. Amortyzacja | 1093060.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -103252.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -476394.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -229737.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13929.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -433871.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1092060.92 |
| I. Wpływy | 103252.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 103252.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1464114.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 638210.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 825903.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1360862.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -268801.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -268801.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1406492.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1137690.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
