Search icon

DRINK ID

Dane

Nazwa: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DRINK ID
Data rejestracji: 08 lis 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000138175
NIP: 7710100275
REGON: 59219607100000
Adres: BROWARNA, 5, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7710100275
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
74102039160000050201441534 PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
94105014611000009031025803 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
19105014611000009031025795 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
18160011431841949920000001 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
56114011080000465014001001 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
56102039160000080200257535 PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
17102039160000090201158930 PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
31102039160000080201362136 PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
29114011080000465014001002 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
11102039160000070200219691 PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH
#1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
#1105Z PRODUKCJA PIWA
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
#7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIUSZ HENRYK SUPADY reprezentant
MARIUSZ HENRYK SUPADY Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
EUGENIUSZ STEFAN LISOWSKI Wspólnik 2002-11-08 2008-10-03 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
HENRYK ADAM SUPADY Wspólnik 2002-11-08 2008-10-03 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
MARIUSZ HENRYK SUPADY Wspólnik 2008-10-03 Brak danych 10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ Brak danych
MARCIN PIOTR LISOWSKI Wspólnik 2008-10-03 2009-10-16 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁ Brak danych
ANICETA KLIMKO LISOWSKA Wspólnik 2010-03-11 2016-08-01 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/2 Z MARCELEM MARCINEM LISOWSKIM Brak danych
MARCEL MARCIN LISOWSKI Wspólnik 2010-03-11 2016-08-01 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/2 Z ANICETĄ KLIMKO - LISOWSKĄ Brak danych
A-L-M-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-08-01 2021-05-25 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH 10167900200000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MARIUSZ HENRYK SUPADY Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HENRYK ADAM SUPADY PREZES ZARZĄDU 2002-11-08 2008-10-03
EUGENIUSZ STEFAN LISOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2002-11-08 2008-10-03
MARIUSZ HENRYK SUPADY PREZES ZARZĄDU 2008-10-03 Brak danych
MARCIN PIOTR LISOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2008-10-03 2009-10-16
ANICETA KLIMKO LISOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2010-08-06 2021-05-25
JOANNA HELENA NOWAKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2021-05-25 2021-07-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-01-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 193800293.83
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 185692995.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3454891.01
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1471836.83
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3180570.96
B. Koszty działalności operacyjnej 178293732.89
        I. Amortyzacja 5650029.02
        II. Zużycie materiałów i energii 119699914.99
        III. Usługi obce 15161666.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 17071945.23
                – podatek akcyzowy 15554545
        V. Wynagrodzenia 12537017.66
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2609497.06
                – emerytalne 1133775.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3888560.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1675101.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15506560.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 3008049.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 253677.21
        II. Dotacje 580768.45
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1832654.21
        IV. Inne przychody operacyjne 340949.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 5485179.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7583.77
        III. Inne koszty operacyjne 5477595.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13029431.32
G. Przychody finansowe 2455465.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1125195.83
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 804260.93
        V. Inne 526009.07
H. Koszty finansowe 2828266.55
        I. Odsetki, w tym: 2259487.06
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 568779.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12656630.6
J. Podatek dochodowy 2452866
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10203764.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 101238385.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 20820970.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5217205.51
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 400000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10203764.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80417415.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 2396544.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1266528
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 326630.45
                                – długoterminowa 326630.45
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 803386.33
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 803386.33
                II. Zobowiązania długoterminowe 18976568.49
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 18976568.49
                                A. kredyty i pożyczki 15298677.74
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3564750.75
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 113140
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 48055421.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 48039009.64
                                A. kredyty i pożyczki 10621816.33
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6408656.78
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26174762.17
                                        – do 12 miesięcy 26174762.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2825673.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 822786.98
                                I. inne 1185314.07
                        4. Fundusze specjalne 16411.62
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 10988880.8
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10988880.8
                                – długoterminowe 4079654.54
                                – krótkoterminowe 6909226.26
Aktywa razem 101238385.44
        A. Aktywa trwałe 41167931.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 663481.16
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 663481.16
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 40191600.81
                        1. Środki trwałe 35290967.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 876516.87
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10937377.36
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 20441995.8
                                D. środki transportu 2625366.12
                                E. inne środki trwałe 409711.31
                        2. Środki trwałe w budowie 3613761.17
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1286872.18
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 312850
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 312850
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 60070453.47
                I. Zapasy 18860942
                        1. Materiały 6916845.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1405651.46
                        3. Produkty gotowe 10538445.53
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 28002053.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 28002053.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19583170.31
                                        – do 12 miesięcy 19583170.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6298642.64
                                C. inne 2120240.17
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12751183.51
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12751183.51
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12751183.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12751183.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 456274.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11317205.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11317205.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3638047.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1579157.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1579157.53
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1579157.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5217205.51
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 400000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 400000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2279157.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2279157.53
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2279157.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2279157.53
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10203764.6
                A. zysk netto 10203764.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20820970.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19290970.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10203764.6
        II. Korekty razem 6792487.61
                1. Amortyzacja 5650029.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2172250.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -253677.21
                5. Zmiana stanu rezerw 1107819.14
                6. Zmiana stanu zapasów 2031170.37
                7. Zmiana stanu należności -9859201.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5323004.75
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1472009.02
                10. Inne korekty -850916.93
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16996252.21
        I. Wpływy 1446757.68
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1446757.68
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4801751.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4801751.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3354993.93
        I. Wpływy 2124550.88
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1797319.89
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 327230.99
        II. Wydatki 8184536.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 700000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3275553.95
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2173751.85
                8. Odsetki 2035230.9
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6059985.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7581272.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7581272.46
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5169911.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12751183.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 225898266.58
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 223411264.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3121779.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1303821.87
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4304959.53
B. Koszty działalności operacyjnej 202569010.72
        I. Amortyzacja 5436779.19
        II. Zużycie materiałów i energii 133127112.02
        III. Usługi obce 15790123.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 22605752.47
                – podatek akcyzowy 20073770
        V. Wynagrodzenia 14449863.23
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3061671.35
                – emerytalne 1333621.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6224268.88
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1873440.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 23329255.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 2708589.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 199348.85
        II. Dotacje 524707.96
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 888474.07
        IV. Inne przychody operacyjne 1096058.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 1732942.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 44386.48
        III. Inne koszty operacyjne 1688556.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 24304902.82
G. Przychody finansowe 2479463.2
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 539247.88
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1940215.32
H. Koszty finansowe 3667006.18
        I. Odsetki, w tym: 2576201.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 973317.23
        IV. Inne 117487.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 23117359.84
J. Podatek dochodowy 3992562
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 19124797.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 118267051.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 38415767.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13890970.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 400000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 19124797.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79851283.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 1751541.28
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 706298
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 411216.06
                                – długoterminowa 411216.06
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 634027.22
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 634027.22
                II. Zobowiązania długoterminowe 17636156.31
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17636156.31
                                A. kredyty i pożyczki 13666331.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3913254.41
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 56570
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 49397678.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 49381267.11
                                A. kredyty i pożyczki 9209795.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 11438143.38
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19103204.09
                                        – do 12 miesięcy 19103204.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7045281.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 932970.07
                                I. inne 1651872.24
                        4. Fundusze specjalne 16411.62
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11065907.66
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11065907.66
                                – długoterminowe 3573586.58
                                – krótkoterminowe 7492321.08
Aktywa razem 118267051.93
        A. Aktywa trwałe 50610486.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 122789.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 122789.3
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50158588.53
                        1. Środki trwałe 43536770.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1616616.87
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13424393.34
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24885479.94
                                D. środki transportu 2827093.71
                                E. inne środki trwałe 783186.86
                        2. Środki trwałe w budowie 6213079.37
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 408738.44
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 329109
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 329109
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 67656565.1
                I. Zapasy 17612696.61
                        1. Materiały 8925238.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1428508.42
                        3. Produkty gotowe 7258949.31
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 27221950.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 27221950.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24925821.51
                                        – do 12 miesięcy 24925821.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1437026.41
                                C. inne 859102.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22230783.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22230783.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22230783.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 22230783.46
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 591134.88
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20820970.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20820970.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5217205.51
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8673764.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8673764.6
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8673764.6
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13890970.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 400000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 400000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10203764.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10203764.6
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10203764.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10203764.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 19124797.84
                A. zysk netto 19124797.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38415767.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35929544.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 19124797.84
        II. Korekty razem 11331254.66
                1. Amortyzacja 5436779.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2224152.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -199348.85
                5. Zmiana stanu rezerw -645003.5
                6. Zmiana stanu zapasów 1248245.39
                7. Zmiana stanu należności 488308.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1897535.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -74092.18
                10. Inne korekty 954677.23
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 30456052.5
        I. Wpływy 330371.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 330371.54
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12820160.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12820160.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12489788.76
        I. Wpływy 2046294.16
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2027654.16
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 18640
        II. Wydatki 10532957.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1530000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5030382.23
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1717017.41
                8. Odsetki 2255558.31
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8486663.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9479599.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9479599.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 12751183.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 22230783.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 108361.96

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-11-08 2021-07-16 "SULIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych 13 889 100,00 zł 5 611 500,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786064/
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie SULIMAR. 285 600,00 zł 124 567,50 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.1. Paszport do eksportu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/725403/
Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskania błonnika pokarmowego oraz aminokwasów z odpadu browarniczego firmy Sulimar oraz wykorzystanie otrzymanych składników do produkcji napoju funkcjonalnego o prozdrowotnych właściwościach 221 400,00 zł 126 000,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744298/
Wdrożenie innowacji technologicznej w procesie produkcyjnym bezalkoholowych napojów funkcjonalnych. 5 406 879,63 zł 1 978 126,69 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1653825/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc