Nazwa: | DEN HARTOGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | DEN HARTOGH POLSKA |
Data rejestracji: | 31 paź 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000137563 |
NIP: | 5251736942 |
REGON: | 01240915100000 |
Kod pocztowy: | 03-308 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. BATALIONU PLATERÓWEK, 3, WARSZAWA, 03-308, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2504000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5251736942 |
Data rejestracji: | 01 sie 1997 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
76105010251000009031393532 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
80105010251000009031393557 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
54105010251000009031393540 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
98105010251000009031393524 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
#5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
#5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KLAAS PIETER DEN HARTOGH | Beneficjent | 1965-12-27 |
RADOSŁAW AUGUSTYN BALCEWICZ | reprezentant | Brak danych |
ABRAHAM CORNELIS PAAPE | reprezentant | 1959-12-26 |
KLAAS PIETER DEN HARTOGH | reprezentant | 1965-12-27 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
RADOSŁAW AUGUSTYN BALCEWICZ | Prokurent | 2014-11-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
MAŁGORZATA CHOROMAŃSKA | Prokurent | 2002-10-31 | 2003-11-06 | SAMOISTNA |
IVO GERT-JAN KOLMAN | Prokurent | 2002-10-31 | 2010-04-29 | SAMOISTNA |
RADOSŁAW AUGUSTYN BALCEWICZ | Prokurent | 2003-11-06 | 2006-03-03 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
DEN HARTOGH HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-10-31 | 5008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2504000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KLAAS PIETER DEN HARTOGH | Beneficjent | POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
KLAAS PIETER DEN HARTOGH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-31 | Brak danych | 1965-12-27 |
JACOBUS DEN HARTOGH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-31 | 2004-12-03 | Brak danych |
JACOBUS DEN HARTOGH (ROCZNIK CZTERDZIESTY DZIEWIĄTY) | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-09 | 2011-02-28 | Brak danych |
JACOBUS DEN HARTOGH (ROCZNIK PIĘĆDZIESIĄTY PIĄTY) | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-09 | 2006-04-21 | Brak danych |
RADOSŁAW AUGUSTYN BALCEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-03 | 2014-11-21 | Brak danych |
ABRAHAM CORNELIS PAAPE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-28 | Brak danych | 1959-12-26 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89193475.91 |
J Należności od jednostek powiązanych | 89192888.91 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89193475.91 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 85506377.25 |
I. Amortyzacja | 6152403.03 |
II. Zużycie materiałów i energii | 25934260.48 |
III. Usługi obce | 8574604.16 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8775148.97 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 27825666.58 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4999790.33 |
– emerytalne | 2003632.86 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3244503.7 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3687098.66 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1749059.48 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1302511.06 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 446548.42 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 36336.61 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 36336.61 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5399821.53 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1937071.09 |
I. Odsetki, w tym: | 900749.18 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1036321.91 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3462750.44 |
J. Podatek dochodowy | 722609 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2740141.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 47576345.5 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15323016.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2504000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3449051.72 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7916670 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1286846.29 |
VI. Zysk (strata) netto | 2740141.44 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32253328.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6937793.53 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5268107 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1616686.53 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1616686.53 |
3. Pozostałe rezerwy | 53000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 53000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12966771.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12966771.44 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 12966771.44 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12348763.66 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1923294.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1923294.87 |
– do 12 miesięcy | 1923294.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10250739.95 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 6983580.5 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1649774.56 |
– do 12 miesięcy | 1649774.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1519085.04 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3458.09 |
I. inne | 94841.76 |
4. Fundusze specjalne | 174728.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 47576345.5 |
A. Aktywa trwałe | 21625989.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17207005.55 |
1. Środki trwałe | 17207005.55 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 11733.49 |
D. środki transportu | 17191037 |
E. inne środki trwałe | 4235.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 21302.8 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 21302.8 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4397681 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4397681 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 25950356.15 |
I. Zapasy | 10000 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10000 |
II. Należności krótkoterminowe | 17245564.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5303899.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5303899.86 |
– do 12 miesięcy | 5303899.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11941664.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1698.59 |
– do 12 miesięcy | 1698.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11865924.3 |
C. inne | 74041.35 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8301013.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8301013.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8301013.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8301013.81 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 393778.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12582875.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12582875.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2504000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2504000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3449051.72 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3449051.72 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7916670 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7916670 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1917987.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1917987.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1917987.37 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3204833.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3204833.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3204833.66 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1286846.29 |
6. Wynik netto | 2741341.44 |
A. zysk netto | 2741341.44 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15324216.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2740141.44 |
II. Korekty razem | 7437495.35 |
1. Amortyzacja | 6152403.03 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -206561.47 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 900749.18 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1302511.06 |
5. Zmiana stanu rezerw | 785764.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | -10000 |
7. Zmiana stanu należności | 744164.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 323161.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62929.46 |
10. Inne korekty | -12604.69 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10177636.79 |
I. Wpływy | 1302511.06 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1302511.06 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 271119.77 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 271119.77 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1031391.29 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7258666.53 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6357917.35 |
8. Odsetki | 900749.18 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7258666.53 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3950361.55 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3955811.12 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5750.43 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4345202.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8301013.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 174728.84 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-10-31 | 2006-03-03 | JAGIELLOŃSKA, 55, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA |
2006-03-03 | 2018-11-19 | BATALIONU PLATERÓWEK, 3, WARSZAWA, 03-308, WARSZAWA, POLSKA |
2018-11-19 | 2019-04-02 | UL. PLATERÓWEK, 3, WARSZAWA, 03-308, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc