| Nazwa: | "OMNIVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OMNIVENT |
| Data rejestracji: | 29 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000137097 |
| NIP: | 5271031185 |
| REGON: | 01121102700000 |
| Kod pocztowy: | 77-420 (Firmy w Greater Poland, Osowo, Złotów County, 77-420) |
| Miasto: | Osowo, Złotów County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SĘPOLEŃSKA, 20, LIPKA, 77-420, LIPKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2420000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5271031185 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27105011391000009031203822 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 05105011391000009031203830 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 29102038440000190200663914 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAMIL PAWEŁ MANIAK | Prokurent | 2015-06-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JADWIGA SYNOWIEC | Prokurent | 2020-02-19 | 2020-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EDYTA SYLWIA KRACZKOWSKA-ARENDT | Prokurent | 2020-06-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ JAN ANTONIAK | Prokurent | 2022-08-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZENON JERZY WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2002-10-29 | 2004-07-02 | SAMOISTNA |
| EDYTA SYLWIA KRACZKOWSKA-ARENDT | Prokurent | 2015-06-08 | 2020-02-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ PIETRZYK | Prokurent | 2015-06-08 | 2024-10-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDYTA SYLWIA KRACZKOWSKA-ARENDT | zgłaszający - prokurent |
| LUCAS SALOMONS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PIET HUIBERTS HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-10-29 | 2004-10-27 | 651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 325.500 ZŁ |
| ZENON JERZY WIŚNIEWSKI | Wspólnik | 2002-10-29 | 2017-05-05 | 726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 363.000,00 ZŁ |
| DE ROMPH & PARTNERS B.V. | Wspólnik | 2004-10-27 | 2010-01-15 | 651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.500,00 ZŁ |
| OMNIVENT TECHNIEK B.V. | Wspólnik | 2010-01-15 | 2013-08-26 | 651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.500,00 ZŁ |
| OMNIVENT GROUP B.V. | Wspólnik | 2013-08-26 | Brak danych | 4.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.420.000,00 ZŁ |
| OMNIVENT TECHNIEK B.V. | Wspólnik | 2015-06-08 | 2015-10-12 | 3.463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.731.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LUCAS SALOMONS | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MODOSAL B.V., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OMNIVENT GROUP B.V., SPÓŁKA OMNIVENT GROUP B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE OMNIVENT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUCAS SALOMONS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-03 | Brak danych |
| LUCAS SALOMONS | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-29 | 2004-07-02 |
| ZENON JERZY WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-02 | 2007-08-03 |
| ZENON JERZY WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-03 | 2015-11-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48541739.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6790663.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50165062.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1627912.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4589.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45013144.45 |
| I. Amortyzacja | 565406.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28526331.27 |
| III. Usługi obce | 5237882.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 312276.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7458955.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1602728.95 |
| – emerytalne | 619658.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1304973.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4589.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3528595.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 47031.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1504.07 |
| II. Dotacje | 16533.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28994.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36077.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36077.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3539549.07 |
| G. Przychody finansowe | 27807.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27807.08 |
| – od jednostek powiązanych | 23126.9 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.82 |
| H. Koszty finansowe | 242806.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 135679.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 107126.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3324550.49 |
| J. Podatek dochodowy | 605918.51 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2718631.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20991379.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13205120.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2420000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8066488.64 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2718631.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7786259.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1157643.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226248 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 198250 |
| – długoterminowa | 70000 |
| – krótkoterminowa | 128250 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 733145.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 733145.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 734627.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 734627.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 734627.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5611076.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25550.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25550.58 |
| – do 12 miesięcy | 25550.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5585526.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 378301.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2793778.85 |
| – do 12 miesięcy | 2793778.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 887999.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1093208.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 423267.63 |
| I. inne | 8970.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 282912.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 282912.16 |
| – długoterminowe | 266500.56 |
| – krótkoterminowe | 16411.6 |
| Aktywa razem | 20991379.97 |
| A. Aktywa trwałe | 5359663.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4742842.04 |
| 1. Środki trwałe | 4333448.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 363098.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2745950.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 530561.21 |
| D. środki transportu | 684913.95 |
| E. inne środki trwałe | 8923.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34393.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 375000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 566821 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 566621 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200 |
| B. Aktywa obrotowe | 15631716.93 |
| I. Zapasy | 3175975.13 |
| 1. Materiały | 2739181.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 276269.02 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 160524.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5596971.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2413417.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2413417.52 |
| – do 12 miesięcy | 2413417.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3183553.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2885728.54 |
| – do 12 miesięcy | 2885728.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278396 |
| C. inne | 19429.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6772886.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6772886.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 404747.61 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 404747.61 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6368139.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6368139.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85883.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10486488.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10486488.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2420000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5886037.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2180450.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2180450.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8066488.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2180450.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2180450.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2180450.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2180450.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2718631.98 |
| A. zysk netto | 2718631.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13205120.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11845804.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2718631.98 |
| II. Korekty razem | 2532227.32 |
| 1. Amortyzacja | 565406.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12151 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107872.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1504.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 289372.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3028180.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1495611.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2362785.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -577776.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5250859.3 |
| I. Wpływy | 6184.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1504.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4680.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4680.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4680.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 116279.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116279.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -110095.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 807362.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 375000.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 296682.76 |
| 8. Odsetki | 135679.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -807362.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4333401.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4342381.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8980.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2029409.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6362810.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3264.58 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zintegrowana Platforma Informatyczny klasy B2B dla koordynacji i obsługi procesów zamawiania, produkcji i zarządzania projektami pomiędzy Firmą OMNIVENT Sp. z o.o. i Partnerami. | 290 000,00 zł | 172 550,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720140/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
