| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH |
| Data rejestracji: | 07 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000136726 |
| NIP: | 7471565567 |
| REGON: | 53138567000000 |
| Kod pocztowy: | 49-305 (Firmy w Opole, , 49-305) |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | UL. STAROBRZESKA, 67G, BRZEG, 49-305, BRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7471565567 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95105014901000002287004994 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
| 08105015041000002353507631 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JAN KANIOWSKI | Beneficjent |
| ANNA AGNIESZKA KANIOWSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ JAN KANIOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA KLESZCZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN KANIOWSKI | Wspólnik | 2002-11-07 | 101 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500,00 ZŁ |
| BOGUSŁAWA TERESA GRZESZCZUK KANIOWSKA | Wspólnik | 2002-11-07 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ |
| WŁODZIMIERZ BAZYLEWICZ | Wspólnik | 2002-11-07 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA AGNIESZKA KANIOWSKA | Prokurent | 2021-11-22 | SAMOISTNA |
| ANNA KLESZCZ | Prokurent | 2023-07-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA BUDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-07 | Brak danych |
| JAN OSIATYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-07 | 2006-07-12 |
| JAN DROZD | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-12 | Brak danych |
| WIESŁAW SZEWCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN KANIOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU |
| ANNA AGNIESZKA KANIOWSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI-PROKURENT |
| ANNA KLESZCZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI-PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN KANIOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53187476.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41415830.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2007975.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9751740.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11930.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50613038.51 |
| I. Amortyzacja | 1209715.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18429310.79 |
| III. Usługi obce | 23138817.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 357001.2 |
| V. Wynagrodzenia | 6000630.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1369628.15 |
| – emerytalne | 545826.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 101852.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6082.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2574438.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 384364.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 686.68 |
| II. Dotacje | 16269.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 367407.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 310218.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 310218.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2648583.35 |
| G. Przychody finansowe | 124562.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 76476.35 |
| V. Inne | 48086.12 |
| H. Koszty finansowe | 319058.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 319058.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2454087.45 |
| J. Podatek dochodowy | 454870 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1999217.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34000572.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28617848.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26518631.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1999217.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5382724.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33011.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33011.11 |
| – krótkoterminowe | 33011.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4915627.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4530980.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 210578.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 822774.13 |
| – do 12 miesięcy | 822774.13 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16260.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3016076.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 465290.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 384646.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 434085.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 434085.89 |
| – krótkoterminowe | 434085.89 |
| Aktywa razem | 34000572.86 |
| A. Aktywa trwałe | 5280236.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5280236.19 |
| 1. Środki trwałe | 5255605.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 933634.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1874593.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2205998.19 |
| D. środki transportu | 207154.44 |
| E. inne środki trwałe | 34225.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24631.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28720336.67 |
| I. Zapasy | 2506238.74 |
| 1. Materiały | 330723.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2175515.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13218334.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13218334.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12848127.72 |
| – do 12 miesięcy | 4313317.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8534809.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11340.48 |
| C. inne | 129796 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 229070.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12773383.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12773383.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12773383.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12773383.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222379.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26618631.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26618631.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26097173.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 421457.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 421457.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 421457.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26518631.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 421457.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 421457.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 421457.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 421457.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1999217.45 |
| A. zysk netto | 1999217.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28617848.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28617848.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1999217.45 |
| II. Korekty razem | 3147910.45 |
| 1. Amortyzacja | 1209715.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169180.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 525012.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -37523.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1945072.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1791418.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1276324.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 160654.82 |
| 10. Inne korekty | -1800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5147127.9 |
| I. Wpływy | 64598.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 686.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63912.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63912.14 |
| – odsetki | 63912.14 |
| II. Wydatki | 448564.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 217564.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 231000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -383965.77 |
| I. Wpływy | 16269.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16269.72 |
| II. Wydatki | 7715025.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7481932.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 233092.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7698755.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2935593.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2935593.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15708977.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12773383.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2688340.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53102488.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37432013.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3469081.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12148890.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52502.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46821907.29 |
| I. Amortyzacja | 1147591.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20984287.98 |
| III. Usługi obce | 16191129.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 384644.48 |
| V. Wynagrodzenia | 6432922.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1516166.36 |
| – emerytalne | 585961.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 122780.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42384.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6280581.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 748678.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 484852.31 |
| II. Dotacje | 51073.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 212752.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 287138.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 287138.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6742121.75 |
| G. Przychody finansowe | 571504.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 523838.11 |
| V. Inne | 47666.68 |
| H. Koszty finansowe | 70010.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 70010.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7243616.34 |
| J. Podatek dochodowy | 1257183 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5986433.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40108530.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34604282.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28517848.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5986433.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5504248.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2871.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2871.66 |
| – krótkoterminowe | 2871.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5081760.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4690486.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1511433.09 |
| – do 12 miesięcy | 1511433.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2713212.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 465840.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 391273.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 419616.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 419616.17 |
| – krótkoterminowe | 419616.17 |
| Aktywa razem | 40108530.25 |
| A. Aktywa trwałe | 4678504.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4678504.2 |
| 1. Środki trwałe | 4653873.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 765077.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1762273.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1614486.12 |
| D. środki transportu | 460373.77 |
| E. inne środki trwałe | 51662.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24631.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35430026.05 |
| I. Zapasy | 5322935.89 |
| 1. Materiały | 149084.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5173851.22 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10907705.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10907705.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10612441.59 |
| – do 12 miesięcy | 3561226.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7051215.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40278.35 |
| C. inne | 54985.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 200000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18533113.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18533113.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18533113.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18533113.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666271.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28617848.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28617848.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26518631.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1999217.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1999217.45 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1999217.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28517848.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1999217.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1999217.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1999217.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1999217.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5986433.34 |
| A. zysk netto | 5986433.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34604282.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34604282.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5986433.34 |
| II. Korekty razem | -505536.83 |
| 1. Amortyzacja | 1150085.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -501839.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -484852.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -30139.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2816697.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2310629.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 376711.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -472830.88 |
| 10. Inne korekty | -36604 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5480896.51 |
| I. Wpływy | 1166479.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 664640 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 501839.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 501839.39 |
| – odsetki | 501839.39 |
| II. Wydatki | 728141.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 728141.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 438338.17 |
| I. Wpływy | 51073.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 51073.72 |
| II. Wydatki | 210578.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 210578.44 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -159504.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5759729.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5759729.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12773383.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18533113.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1215917.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-07 | 2023-07-19 | OŁAWSKA, 26A, BRZEG, 49-300, BRZEG, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
