Search icon

HALE BANACHA

Dane

Nazwa: SPÓŁDZIELNIA "HALE BANACHA"
Krótka nazwa: HALE BANACHA
Data rejestracji: 03 gru 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000136650
NIP: 5250004869
REGON: 00200431500000
Adres: GRÓJECKA, 95, WARSZAWA, 02-101, WARSZAWA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 5250004869
Data rejestracji: 01 sty 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02105010411000002258150040 INGBSK Placówka bankowa w Warszawie ul. Grójecka 81/87 ul. Grójecka 81/87 02-094 Warszawa POLSKA
02114021050000324187001004 mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
07114010100000324187001001 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
71114010100000324187001013 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
JÓZEF IDZIKOWSKI Beneficjent
RENATA IWONA STĘPIEŃ zgłaszający - członek zarządu
RENATA IWONA STĘPIEŃ Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TERESA AGNIESZKA WOŹNA Członek Organu Nadzoru 2002-12-03 Brak danych
TADEUSZ DOMAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-12-03 2021-11-15
EWA STEGIENKA Członek Organu Nadzoru 2002-12-03 2020-09-17
ANDRZEJ MISZCZAK Członek Organu Nadzoru 2002-12-03 Brak danych
JOLANTA SAWICKA Członek Organu Nadzoru 2002-12-03 2015-10-22
MIROSŁAW JÓZEF JARZĄBEK Członek Organu Nadzoru 2002-12-03 2007-06-20
DANUTA ELŻBIETA ARASZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-12-03 2007-06-20
EWA ROMUALDA ŁOSKOT Członek Organu Nadzoru 2007-06-20 2009-07-14
AGATA ELŻBIETA RUDZIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2007-06-20 2008-06-25
DANUTA ELŻBIETA ARASZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2008-06-25 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JÓZEF IDZIKOWSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU (ART.2, UST.2, PKT.1.A) TIRET5 UPPPOFT)
RENATA IWONA STĘPIEŃ Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU (ART.2, UST.2, PKT.1.A) TIRET5 UPPPOFT)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA-PEŁNOMOCNIK.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEF IDZIKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-12-03 2023-08-24
EWA TERESA RADZIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-12-03 2021-02-18
DANUTA KOWALSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-12-03 2023-08-24
DANUTA KOWALSKA PREZES ZARZĄDU 2023-08-24 2024-03-11
RENATA IWONA STĘPIEŃ CZŁONEK ZARZĄDU 2023-08-24 Brak danych
JÓZEF IDZIKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2024-03-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 78336264.4
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3261113.75
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 75075150.65
B. Koszty działalności operacyjnej 75242334.6
        I. Amortyzacja 368929.87
        II. Zużycie materiałów i energii 1645232.4
        III. Usługi obce 2339917.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 469364.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9399313.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2309831.57
                – emerytalne 1678872.7
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1125306.47
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57584438.09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3093929.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 751589.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2439.03
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 749150.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 2925311.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2925311.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 920208.11
G. Przychody finansowe 62549.48
        II. Odsetki, w tym: 62549.48
H. Koszty finansowe 240073.11
        I. Odsetki, w tym: 232012.21
        IV. Inne 8060.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 742684.48
J. Podatek dochodowy 284352
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 458332.48

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26828309.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 10695832.48
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 617500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3580000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6040000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 6040000
                VI. Zysk (strata) netto 458332.48
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16132477.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 1252861.39
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 152861.39
                                – krótkoterminowa 152861.39
                        3. Pozostałe rezerwy 1100000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1100000
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11210745.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10951363.41
                                A. kredyty i pożyczki 972947.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7955990.64
                                        – do 12 miesięcy 7955990.64
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1307595.89
                                H. z tytułu wynagrodzeń 560549.77
                                I. inne 154279.83
                        4. Fundusze specjalne 259382.44
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3668869.94
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3668869.94
                                – długoterminowe 3642579.29
                                – krótkoterminowe 26290.65
Aktywa razem 26828309.66
        A. Aktywa trwałe 12813110.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4256123.9
                        1. Środki trwałe 4256123.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3633523.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 324822.31
                                D. środki transportu 51411.49
                                E. inne środki trwałe 246366.15
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 8460000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 8460000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 7960000
                                        – udziały lub akcje 7960000
                                C. w pozostałych jednostkach 500000
                                        – udziały lub akcje 500000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96986.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 96986.95
        B. Aktywa obrotowe 14015198.81
                I. Zapasy 4043758.7
                        1. Materiały 4369.92
                        4. Towary 4039388.78
                II. Należności krótkoterminowe 4698954.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3562563.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3562563.64
                                        – do 12 miesięcy 3562563.64
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1136391.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 619990.36
                                        – do 12 miesięcy 619990.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 516400.87
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5272485.24
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5272485.24
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5272485.24
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4418090.04
                                        – inne środki pieniężne 854395.2

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10344492.49
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10344492.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 612500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 5000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 87801.74
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 82801.74
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 617500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3570080
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9920
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9920
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3580000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 40000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 40000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6040000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 161912.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 161912.49
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 161912.49
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 161912.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 458332.48
                A. zysk netto 458332.48
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10695832.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10237500

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 458332.48
        II. Korekty razem 451207.04
                1. Amortyzacja 368929.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2439.03
                5. Zmiana stanu rezerw 977902.43
                6. Zmiana stanu zapasów -315356.83
                7. Zmiana stanu należności -4036.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -304078.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -269714.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 909539.52
        I. Wpływy 2439.03
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2439.03
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
        II. Wydatki 463819.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 463819.92
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -461380.89
        I. Wpływy -8643.39
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 87801.74
                2. Kredyty i pożyczki -96445.13
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 194794.23
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 82801.74
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 100367.22
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 11625.27
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -203437.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 244721.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 244721.01
F. Środki pieniężne na początek okresu 5027764.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5272485.24
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 125748.77
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 83479255.35
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3386359.98
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 80092895.37
B. Koszty działalności operacyjnej 80692564.08
        I. Amortyzacja 477834.26
        II. Zużycie materiałów i energii 1681038.59
        III. Usługi obce 2458240.98
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 336605.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10652525.61
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2900652.34
                – emerytalne 1906004.59
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 982706.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 61202960.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2786691.27
D. Pozostałe przychody operacyjne 800044.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29945.29
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 770099.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 2386825.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2386825.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1199910.27
G. Przychody finansowe 109279.58
        II. Odsetki, w tym: 109279.58
H. Koszty finansowe 426456.51
        I. Odsetki, w tym: 201575.7
        IV. Inne 224880.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 882733.34
J. Podatek dochodowy 474273
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 408460.34

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28152049.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 10876810.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 632500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3640850
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6195000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 6195000
                VI. Zysk (strata) netto 408460.34
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17275239.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 2908931.24
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 308931.24
                                – krótkoterminowa 308931.24
                        3. Pozostałe rezerwy 2600000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2600000
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10879337.93
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10617777.72
                                A. kredyty i pożyczki 1125727.72
                                C. inne zobowiązania finansowe 110599.65
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7761039.73
                                        – do 12 miesięcy 7761039.73
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 971862.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 598566.02
                                I. inne 49981.63
                        4. Fundusze specjalne 261560.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3486969.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3486969.95
                                – długoterminowe 3257537.93
                                – krótkoterminowe 229432.02
Aktywa razem 28152049.46
        A. Aktywa trwałe 12194110.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 11200
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11200
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4177607.64
                        1. Środki trwałe 4177607.64
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3442285.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 568234.07
                                D. środki transportu 21436.65
                                E. inne środki trwałe 145650.97
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 7960000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7960000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 7960000
                                        – udziały lub akcje 7960000
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45302.6
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 45302.6
        B. Aktywa obrotowe 15957939.22
                I. Zapasy 4104087.87
                        1. Materiały 5073.1
                        4. Towary 4099014.77
                II. Należności krótkoterminowe 4454278.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3473632
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3473632
                                        – do 12 miesięcy 3473632
                        3. Należności od pozostałych jednostek 980646.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 731507.3
                                        – do 12 miesięcy 731507.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 249138.82
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7399573.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7399573.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7399573.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6527726.62
                                        – inne środki pieniężne 871846.61

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10695832.48
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10695832.48
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 617500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 15000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 138219.37
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 123219.37
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 632500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3580000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 60850
                        A. zwiększenie (z tytułu) 60850
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3640850
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6040000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 155000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 155000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6195000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 458332.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 458332.48
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 458332.48
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 458332.48
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 408460.34
                A. zysk netto 408460.34
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10876810.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10468350

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 408460.34
        II. Korekty razem 1673902.4
                1. Amortyzacja 477834.26
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -29945.29
                5. Zmiana stanu rezerw 1656069.85
                6. Zmiana stanu zapasów -60329.17
                7. Zmiana stanu należności 244676.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -484188.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -130215.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2082362.74
        I. Wpływy 529945.29
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29945.29
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 500000
                        B. w pozostałych jednostkach 500000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 500000
        II. Wydatki 410518
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 410518
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 119427.29
        I. Wpływy 291099.81
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 138219.37
                2. Kredyty i pożyczki 152780.44
                4. Inne wpływy finansowe 100
        II. Wydatki 365801.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 123219.37
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 148964.92
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 93617.56
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -74702.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2127087.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2127087.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 5272485.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7399573.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 199102.03

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-12-03 2010-08-30 GRÓJECKA, 95A, WARSZAWA, 02-101, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc