| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA "HALE BANACHA" |
| Krótka nazwa: | HALE BANACHA |
| Data rejestracji: | 03 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000136650 |
| NIP: | 5250004869 |
| REGON: | 00200431500000 |
| Adres: | GRÓJECKA, 95, WARSZAWA, 02-101, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5250004869 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02105010411000002258150040 | INGBSK Placówka bankowa w Warszawie ul. Grójecka 81/87 | ul. Grójecka 81/87 02-094 Warszawa POLSKA |
| 02114021050000324187001004 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 07114010100000324187001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 71114010100000324187001013 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF IDZIKOWSKI | Beneficjent |
| RENATA IWONA STĘPIEŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| RENATA IWONA STĘPIEŃ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA AGNIESZKA WOŹNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-03 | Brak danych |
| TADEUSZ DOMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-03 | 2021-11-15 |
| EWA STEGIENKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-03 | 2020-09-17 |
| ANDRZEJ MISZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-03 | Brak danych |
| JOLANTA SAWICKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-03 | 2015-10-22 |
| MIROSŁAW JÓZEF JARZĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-03 | 2007-06-20 |
| DANUTA ELŻBIETA ARASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-03 | 2007-06-20 |
| EWA ROMUALDA ŁOSKOT | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-20 | 2009-07-14 |
| AGATA ELŻBIETA RUDZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-20 | 2008-06-25 |
| DANUTA ELŻBIETA ARASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JÓZEF IDZIKOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU (ART.2, UST.2, PKT.1.A) TIRET5 UPPPOFT) |
| RENATA IWONA STĘPIEŃ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU (ART.2, UST.2, PKT.1.A) TIRET5 UPPPOFT) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA-PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF IDZIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-03 | 2023-08-24 |
| EWA TERESA RADZIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-03 | 2021-02-18 |
| DANUTA KOWALSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-03 | 2023-08-24 |
| DANUTA KOWALSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-24 | 2024-03-11 |
| RENATA IWONA STĘPIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-24 | Brak danych |
| JÓZEF IDZIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78336264.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3261113.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75075150.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75242334.6 |
| I. Amortyzacja | 368929.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1645232.4 |
| III. Usługi obce | 2339917.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 469364.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9399313.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2309831.57 |
| – emerytalne | 1678872.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1125306.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57584438.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3093929.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 751589.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 749150.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2925311.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2925311.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 920208.11 |
| G. Przychody finansowe | 62549.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 62549.48 |
| H. Koszty finansowe | 240073.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 232012.21 |
| IV. Inne | 8060.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 742684.48 |
| J. Podatek dochodowy | 284352 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 458332.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26828309.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10695832.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 617500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3580000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6040000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6040000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 458332.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16132477.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1252861.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152861.39 |
| – krótkoterminowa | 152861.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1100000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11210745.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10951363.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 972947.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7955990.64 |
| – do 12 miesięcy | 7955990.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1307595.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 560549.77 |
| I. inne | 154279.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 259382.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3668869.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3668869.94 |
| – długoterminowe | 3642579.29 |
| – krótkoterminowe | 26290.65 |
| Aktywa razem | 26828309.66 |
| A. Aktywa trwałe | 12813110.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4256123.9 |
| 1. Środki trwałe | 4256123.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3633523.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 324822.31 |
| D. środki transportu | 51411.49 |
| E. inne środki trwałe | 246366.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8460000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8460000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7960000 |
| – udziały lub akcje | 7960000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – udziały lub akcje | 500000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96986.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 96986.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 14015198.81 |
| I. Zapasy | 4043758.7 |
| 1. Materiały | 4369.92 |
| 4. Towary | 4039388.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4698954.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3562563.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3562563.64 |
| – do 12 miesięcy | 3562563.64 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1136391.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 619990.36 |
| – do 12 miesięcy | 619990.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 516400.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5272485.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5272485.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5272485.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4418090.04 |
| – inne środki pieniężne | 854395.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10344492.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10344492.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 612500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 87801.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 82801.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 617500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3570080 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9920 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9920 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3580000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 40000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6040000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 161912.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 161912.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 161912.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 161912.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 458332.48 |
| A. zysk netto | 458332.48 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10695832.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10237500 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 458332.48 |
| II. Korekty razem | 451207.04 |
| 1. Amortyzacja | 368929.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2439.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 977902.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -315356.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4036.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -304078.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -269714.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 909539.52 |
| I. Wpływy | 2439.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 463819.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463819.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -461380.89 |
| I. Wpływy | -8643.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 87801.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -96445.13 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 194794.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 82801.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100367.22 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 11625.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -203437.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 244721.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 244721.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5027764.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5272485.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 125748.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83479255.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3386359.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80092895.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80692564.08 |
| I. Amortyzacja | 477834.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1681038.59 |
| III. Usługi obce | 2458240.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 336605.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10652525.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2900652.34 |
| – emerytalne | 1906004.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 982706.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61202960.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2786691.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 800044.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29945.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 770099.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2386825.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2386825.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1199910.27 |
| G. Przychody finansowe | 109279.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 109279.58 |
| H. Koszty finansowe | 426456.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 201575.7 |
| IV. Inne | 224880.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 882733.34 |
| J. Podatek dochodowy | 474273 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 408460.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28152049.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10876810.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 632500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3640850 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6195000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6195000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 408460.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17275239.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2908931.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 308931.24 |
| – krótkoterminowa | 308931.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2600000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2600000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10879337.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10617777.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 1125727.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 110599.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7761039.73 |
| – do 12 miesięcy | 7761039.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 971862.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 598566.02 |
| I. inne | 49981.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 261560.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3486969.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3486969.95 |
| – długoterminowe | 3257537.93 |
| – krótkoterminowe | 229432.02 |
| Aktywa razem | 28152049.46 |
| A. Aktywa trwałe | 12194110.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11200 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11200 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4177607.64 |
| 1. Środki trwałe | 4177607.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3442285.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 568234.07 |
| D. środki transportu | 21436.65 |
| E. inne środki trwałe | 145650.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7960000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7960000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7960000 |
| – udziały lub akcje | 7960000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45302.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45302.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 15957939.22 |
| I. Zapasy | 4104087.87 |
| 1. Materiały | 5073.1 |
| 4. Towary | 4099014.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4454278.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3473632 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3473632 |
| – do 12 miesięcy | 3473632 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 980646.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 731507.3 |
| – do 12 miesięcy | 731507.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 249138.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7399573.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7399573.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7399573.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6527726.62 |
| – inne środki pieniężne | 871846.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10695832.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10695832.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 617500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 15000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 138219.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 123219.37 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 632500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3580000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 60850 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60850 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3640850 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6040000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 155000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 155000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6195000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 458332.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 458332.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 458332.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 458332.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 408460.34 |
| A. zysk netto | 408460.34 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10876810.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10468350 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 408460.34 |
| II. Korekty razem | 1673902.4 |
| 1. Amortyzacja | 477834.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29945.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1656069.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60329.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 244676.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -484188.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -130215.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2082362.74 |
| I. Wpływy | 529945.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29945.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 500000 |
| II. Wydatki | 410518 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 410518 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 119427.29 |
| I. Wpływy | 291099.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 138219.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 152780.44 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 100 |
| II. Wydatki | 365801.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 123219.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 148964.92 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 93617.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -74702.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2127087.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2127087.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5272485.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7399573.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 199102.03 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-03 | 2010-08-30 | GRÓJECKA, 95A, WARSZAWA, 02-101, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
