| Nazwa: | "POLTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLTRA |
| Data rejestracji: | 22 paź 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000136273 |
| NIP: | 8652231787 |
| REGON: | 83120573000000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 42, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8652231787 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87105015621000009031264592 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 59175011100000000001963406 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 12105015621000009031264584 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 11175013410000000007053312 | BNP Oddział w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 21L | ul. Poniatowskiego 21L 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 17175012240000000034820791 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 19175013380000000031855187 | BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35 | ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA |
| 20105015621000002435983016 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 28175013410000000012495967 | BNP Oddział w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 21L | ul. Poniatowskiego 21L 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 34105015621000002436221093 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 34105015621000009031264576 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2824Z | PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ CEZARY URBAN | Beneficjent |
| JOLANTA URBAN | Beneficjent |
| JACEK JAKUBIEC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CEZARY URBAN | Wspólnik | 2002-10-22 | 25 UDZIAŁÓW PO 2000 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ |
| JOLANTA URBAN | Wspólnik | 2002-10-22 | 25 UDZIAŁÓW PO 2000 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ KAROL URBAN | Prokurent | 2011-10-13 | PROKURA SAMOISTNA (PROKURENT DZIAŁA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| JOLANTA URBAN | Prokurent | 2011-10-13 | PROKURA SAMOISTNA (PROKURENT DZIAŁA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| MACIEJ TOMASZ URBAN | Prokurent | 2017-04-12 | PROKURRA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WSKAZANA W ART.109 IND.4 PAR.1 IND.1 (PROKURENT DZIAŁA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CEZARY URBAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JOLANTA URBAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ CEZARY URBAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-22 |
| JACEK JAKUBIEC | WICEPREZES | 2002-10-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86412197.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32134110.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2552809.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51725278.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72681786.22 |
| I. Amortyzacja | 4295706.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10493301.95 |
| III. Usługi obce | 8343042.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 285836.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12106590.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2539684.68 |
| – emerytalne | 972900.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1041431.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33576192.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13730411.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3225980.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1422015.84 |
| II. Dotacje | 1524466.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12053.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 267445.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 991095.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21152.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 969943.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15965296.71 |
| G. Przychody finansowe | 860956.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 77197.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 783758.67 |
| H. Koszty finansowe | 87300.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 76907.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10393.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16738952.62 |
| J. Podatek dochodowy | 3055147 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13683805.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83633137.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65900549 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52116743.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13683805.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17732588.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5945927.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5945927.44 |
| – długoterminowe | 5945927.44 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 335566.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 335566.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 335566.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7428069.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7302104.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1186151.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 260622.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3195903.69 |
| – do 12 miesięcy | 3195903.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1879812.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 771430.56 |
| I. inne | 8182.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 125964.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4023025.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4023025.51 |
| – długoterminowe | 4023025.51 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 83633137.68 |
| A. Aktywa trwałe | 27284486.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27284486.38 |
| 1. Środki trwałe | 26962601.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 784587.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9156311.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15659400 |
| D. środki transportu | 1023250.15 |
| E. inne środki trwałe | 339052.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 321885.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56348651.3 |
| I. Zapasy | 20304485.05 |
| 1. Materiały | 2501532.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3075284.77 |
| 3. Produkty gotowe | 2180393.13 |
| 4. Towary | 11901448.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 645826.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13743916.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13743916.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13596084.46 |
| – do 12 miesięcy | 13596084.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 77496.75 |
| C. inne | 70335.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22116937.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22116937.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22116937.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19729646.8 |
| – inne środki pieniężne | 2387291.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183312.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52216743.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52216743.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49859910.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2256832.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2256832.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2256832.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52116743.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2256832.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2256832.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2256832.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2256832.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13683805.62 |
| A. zysk netto | 13683805.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65900549 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65900549 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13683805.62 |
| II. Korekty razem | -1883306.9 |
| 1. Amortyzacja | 4295706.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76313.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1422015.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3156029.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2775143.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24200.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1073662.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11800498.72 |
| I. Wpływy | 2508018.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2508018.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8202787.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8202787.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5694769.12 |
| I. Wpływy | 1186151.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1186151.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1274302.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 877069.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 320920.33 |
| 8. Odsetki | 76313.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -88151.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6017578.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6017578.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16099359.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22116937.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 218538.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-22 | 2006-03-09 | 1-GO SIERPNIA, 28, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| 2006-03-09 | 2018-01-08 | PRZEMYSŁOWA, 29, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności POLTRA sp. z o.o. dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej. | 142 680,00 zł | 98 600,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/818761/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i regeneracji narzędzi skrawających | 4 329 328,68 zł | 1 901 076,26 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675452/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania narzędzi do produkcji wielowypustów i bruzd w elementach rurowych. | 12 171 257,40 zł | 7 302 754,43 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 2.32. Kredyt Technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1676990/ |
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa POLTRA sp. z o. o. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej. | 6 160 459,05 zł | 2 985 380,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1290484/ |
| Innowacyjna technologia frezowania amplituodalnej części maszyn o podwyższonych parametrach materiałowych. | 3 899 844,74 zł | 1 889 242,08 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486518/ |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lip 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
