Podimoty.plKRS 0000136181
NIP7710008055
REGON00108979800000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji 23 paź 2002 (22 lata temu) 23 paź 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŻWIRKI, 11, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7710008055
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
70898000092038000013400001
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)IRENA TERESA BOCZEK
Beneficjent
MARIUSZ STEFAN BARYŁA
Beneficjent
BEATA BARBARA KOPIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
MARIAN MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2008-07-30
KRYSTYNA ZAKASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2006-11-14
ANNA IWONA SŁODKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2006-11-14
PAWEŁ STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2006-11-14
ELŻBIETA EWA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2006-11-14
TERESA ANNA PIECZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2008-07-30
MAŁGORZATA FRANCISZKA LASOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2008-07-30
HENRYKA JÓZEFA LEWICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2006-11-14
HALINA MAZERANT
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2014-10-03
MAREK ANDRZEJ WERK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-30
2014-10-03
IRENA TERESA BOCZEK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MARIUSZ STEFAN BARYŁA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH JEGO UMOCOWANIA
ELŻBIETA TERESA JONCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-23
2009-08-13
WANDA EWA PIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-23
2004-03-15
HONORAT STĘPIEŃ
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-23
2009-08-13
HONORAT STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-08-13
2021-01-20
ELŻBIETA TERESA ROZPIĄTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-15
2017-01-11
IRENA TERESA BOCZEK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW HANDLU
2009-08-13
2021-01-20
IRENA TERESA BOCZEK
PREZES ZARZĄDU
2021-01-20
EDYTA KATARZYNA BUDZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-11
2021-01-20
MARIUSZ STEFAN BARYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-20
BEATA BARBARA KOPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31351606.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2406566.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -213.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2841628.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26103625.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30976055.56 |
| I. Amortyzacja | 298866.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1999048.58 |
| III. Usługi obce | 789786.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 310230 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5315163.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1244910.67 |
| – emerytalne | 518167.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 228267.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20789781.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 375551.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 162372.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109.5 |
| II. Dotacje | 75870.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 213.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86178.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 91968.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 360 |
| III. Inne koszty operacyjne | 91608.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 445955.83 |
| G. Przychody finansowe | 3.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14572.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 13521.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1051.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 431386.31 |
| J. Podatek dochodowy | 82986 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 348400.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7628600.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4065283.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 181200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2408454.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1235223.97 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -107995.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 348400.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3563316.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 207685 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8017 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 199668 |
| – długoterminowa | 169876 |
| – krótkoterminowa | 29792 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 332794.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 332794.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 298245.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 34549.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3022836.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2654992.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 105263.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1443463.56 |
| – do 12 miesięcy | 1443463.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628266.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 370127.09 |
| I. inne | 107871.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 367844.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 7628600.16 |
| A. Aktywa trwałe | 5212960.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5136649.14 |
| 1. Środki trwałe | 5087682.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 319302.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4468208.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 290879.67 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 9291.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 48966.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.5 |
| – udziały lub akcje | 0.5 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76311 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76311 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2415639.52 |
| I. Zapasy | 1336199.12 |
| 1. Materiały | 72653.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 21.06 |
| 4. Towary | 1263524.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 451625.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 451625.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60721 |
| – do 12 miesięcy | 60721 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14255.66 |
| C. inne | 376648.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 592889.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 592889.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 592889.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 392618.39 |
| – inne środki pieniężne | 200271.1 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34925.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3751243.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3751243.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 123200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 58000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 94103 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 74844 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36103 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 181200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2343881.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 64573.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64573.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 64424.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2408454.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1235332.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -108.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 132.5 |
| – zbycia środków trwałych | 132.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1235223.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -107995.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 156824.62 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 156824.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 156824.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -107995.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -107995.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -107995.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -107995.48 |
| 6. Wynik netto | 348400.31 |
| A. zysk netto | 348400.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4065283.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4065283.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 348400.31 |
| II. Korekty razem | 608040.95 |
| 1. Amortyzacja | 298866.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7523.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -109.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10218 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -244124.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 529.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 491323.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64248.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 956441.26 |
| I. Wpływy | 109.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 351626.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 351626.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -351517.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 193284.31 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 34360 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 151400.41 |
| 8. Odsetki | 6472.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1051.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -193284.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 411639.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 411639.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 181249.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 592889.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 186737.46 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34335869.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2788605.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3231302.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28315971.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33958771.74 |
| I. Amortyzacja | 360563.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2325271.65 |
| III. Usługi obce | 965562.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 352517 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5994119.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1209522.84 |
| – emerytalne | 581531.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 248620.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22502594.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 377097.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 33115.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 25680.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7249.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14818.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1289.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13333.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 395393.78 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5976.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 5808.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 168 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 389417.57 |
| J. Podatek dochodowy | 74035 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 315382.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8055234.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4324066.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 260400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2513039.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1235244.01 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 315382.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3731168.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 229103.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1824 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 227279.36 |
| – długoterminowa | 203310.59 |
| – krótkoterminowa | 23968.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 208788.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 208788.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 192982.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 15806.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3293276.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3067032.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 105263.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1840827.12 |
| – do 12 miesięcy | 1840827.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 532859.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 437860.46 |
| I. inne | 150221.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 226244.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 8055234.58 |
| A. Aktywa trwałe | 5021623.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4977844.35 |
| 1. Środki trwałe | 4928877.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 319302.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4324350.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 273325.19 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 11899.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 48966.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43779 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43779 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3033611.23 |
| I. Zapasy | 1494330.23 |
| 1. Materiały | 58830.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10.35 |
| 4. Towary | 1431889.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 561492.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 561492.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 151783.2 |
| – do 12 miesięcy | 151783.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75694.09 |
| C. inne | 334015.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 971354.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 971354.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 971354.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 758448.51 |
| – inne środki pieniężne | 212905.76 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6433.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4065283.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4065283.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 181200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 79200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 82243 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 64905 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3043 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 260400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2408454.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 104584.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 104604.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 104504.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20.04 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2513039.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1235223.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 20.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3.96 |
| – zbycia środków trwałych | 3.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1235244.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 240404.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 240404.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 240404.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 240404.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 315382.57 |
| A. zysk netto | 315382.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4324066.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4324066.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 315382.57 |
| II. Korekty razem | 433909.69 |
| 1. Amortyzacja | 360563.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5916.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1288.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21418.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -158131.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -109867.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 251696.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61023.54 |
| 10. Inne korekty | 0.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 749292.26 |
| I. Wpływy | 146.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 203194 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203194 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -203047.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 167779.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 56600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 105263.16 |
| 8. Odsetki | 5748.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 168 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -167779.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 378464.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 378464.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 592889.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 971354.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58807.33 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie