SAWA-TAXI

Dane

KRS 0000136021

NIP5210334968

REGON01027492000000

NazwaSAWA-TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSAWA-TAXI

Data rejestracji 23 paź 2002 (22 lata temu) 23 paź 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres POPRAWNA, 46A, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA WAWER, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 311000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5210334968

data rejestracji 02 wrz 1994

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

23892300080029644120000003

BS8923 Centrala

ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA

28892300080029644120000010

BS8923 Centrala

ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA

71892300080029644120000012

BS8923 Centrala

ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA

77892300080029644120000001

BS8923 Centrala

ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA

87892300080029644120000015

BS8923 Centrala

ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA

93892300080029644120000004

BS8923 Centrala

ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #2910B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #2910D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW #2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja

MACIEJ WOJCIECH DOMINIAK

Beneficjent

BARTOSZ MICHAŁ SZYMAŃSKI

Beneficjent

MACIEJ WOJCIECH DOMINIAK

reprezentant

BARTOSZ MICHAŁ SZYMAŃSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

BARTOSZ MICHAŁ SZYMAŃSKI

Wspólnik

2002-10-23

311 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 155.500 ZŁ

MACIEJ WOJCIECH DOMINIAK

Wspólnik

2002-10-23

311 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 155.500 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MACIEJ WOJCIECH DOMINIAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

BARTOSZ MICHAŁ SZYMAŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

BARTOSZ MICHAŁ SZYMAŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-10-23

MACIEJ WOJCIECH DOMINIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-10-23

ANETA OGRODNICZEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-12-14

2012-01-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36319715.74
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36319715.74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	35527617.68
I. Amortyzacja	1368442.38
II. Zużycie materiałów i energii	263312.66
III. Usługi obce	31635679.5
IV. Podatki i opłaty, w tym:	64344
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1623588.16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	300884.35
– emerytalne	150026.82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	271366.63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	792098.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	644949.45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	644949.45
E. Pozostałe koszty operacyjne	715526.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	715526.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	721520.7
G. Przychody finansowe	80184.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	80184.89
H. Koszty finansowe	489148.23
I. Odsetki, w tym:	488743.06
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	405.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	312557.36
J. Podatek dochodowy	108904
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	203653.36

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18837668.66
A. Kapitał (fundusz) własny	10696823.22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	311000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8482169.86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1700000
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	203653.36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8140845.44
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5127755.78
1. Wobec jednostek powiązanych	4647996.89
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	479758.89
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	479758.89
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3013089.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3013080.82
A. kredyty i pożyczki	2279768.67
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	626033.79
– do 12 miesięcy	626033.79
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85972.72
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	21305.64
4. Fundusze specjalne	8.84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	18837668.66
A. Aktywa trwałe	12474779.72
I. Wartości niematerialne i prawne	1700000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1700000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10617754.47
1. Środki trwałe	10617754.47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3643894
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4057745.8
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	2903763.3
E. inne środki trwałe	12351.37
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	23125.25
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	23125.25
IV. Inwestycje długoterminowe	133900
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	133900
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	133900
– udziały lub akcje	133900
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6362888.94
I. Zapasy	138.21
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	138.21
II. Należności krótkoterminowe	5765340.38
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5765340.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2994403.57
– do 12 miesięcy	2994403.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100748.51
C. inne	2457699.42
D. dochodzone na drodze sądowej	212488.88
III. Inwestycje krótkoterminowe	472707.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	472707.48
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	472707.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	472707.48
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124702.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10493169.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10493169.86
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	311000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	311000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5940344.24
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2541825.62
A. zwiększenie (z tytułu)	2541825.62
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8482169.86
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1700000
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1700000
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	747168.61
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-747168.61
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	747168.61
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1794657.01
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1794657.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1794657.01
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1794657.01
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	203653.36
A. zysk netto	203653.36
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10696823.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10696823.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	203653.36
II. Korekty razem	-554599.23
1. Amortyzacja	1368442.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	291151.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-186596.4
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	87690.51
7. Zmiana stanu należności	500876.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2670515.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54351.65
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-350945.87
I. Wpływy	303330.46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	303330.46
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2536812.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2536812.84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2233482.38
I. Wpływy	4647996.89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4647996.89
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3242457.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2951306.56
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	291151.34
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1405538.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1178889.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1178889.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1651596.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	472707.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26419159.54
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26419159.54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	25831695.48
I. Amortyzacja	1415021.4
II. Zużycie materiałów i energii	250221.57
III. Usługi obce	22409118.07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	43901.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1277829.53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	242634.81
– emerytalne	121752.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192968.6
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	587464.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	434105.21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	434105.21
E. Pozostałe koszty operacyjne	341433.21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	341433.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	680136.06
G. Przychody finansowe	10217.82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	10217.82
H. Koszty finansowe	446813.54
I. Odsetki, w tym:	446727.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	85.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	243540.34
J. Podatek dochodowy	158801
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	84739.34

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17110359.11
A. Kapitał (fundusz) własny	10781562.56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	311000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8685823.22
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1700000
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	84739.34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6328796.55
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5460021.58
1. Wobec jednostek powiązanych	4991936.91
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	468084.67
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	468084.67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	866774.97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	866766.13
A. kredyty i pożyczki	327135.19
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	416527.9
– do 12 miesięcy	416527.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116103.04
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	7000
4. Fundusze specjalne	8.84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2000
Aktywa razem	17110359.11
A. Aktywa trwałe	11068370.03
I. Wartości niematerialne i prawne	1700000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1700000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9219494.56
1. Środki trwałe	9219494.56
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3643894
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3437242.9
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	2128224.74
E. inne środki trwałe	10132.92
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	14975.47
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	14975.47
IV. Inwestycje długoterminowe	133900
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	133900
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	133900
– udziały lub akcje	133900
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6041989.08
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5703134.6
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5703134.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3249030.52
– do 12 miesięcy	3249030.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	2291822.12
D. dochodzone na drodze sądowej	162281.96
III. Inwestycje krótkoterminowe	294503.49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	294503.49
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	294503.49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	294503.49
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44350.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10696823.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10696823.22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	311000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	311000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8482169.86
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	203653.36
A. zwiększenie (z tytułu)	203653.36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8685823.22
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1700000
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1700000
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	203653.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	203653.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	203653.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	203653.36
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	84739.34
A. zysk netto	84739.34
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10781562.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10781562.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	84739.34
II. Korekty razem	1148546.04
1. Amortyzacja	1415021.4
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	102787.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-316753.36
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	138.21
7. Zmiana stanu należności	70355.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-205355.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	82351.88
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1233285.38
I. Wpływy	416658.54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	416658.54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	116666.67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	116666.67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	299991.87
I. Wpływy	343940.02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	343940.02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2055421.26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1952633.48
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	102787.78
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1711481.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-178203.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-178203.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	472707.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	294503.49
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-10-23

2008-04-16

Z.W.M., 5, WARSZAWA, 02-786, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie