| Nazwa: | "TECHNOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECHNOBUD |
| Data rejestracji: | 16 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000135405 |
| NIP: | 1181606473 |
| REGON: | 01730398300000 |
| Kod pocztowy: | 01-217 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-217) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | KOLEJOWA, 2, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1181606473 |
| Data rejestracji: | 14 lis 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12114010100000266501001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 62124060291111000047934759 | PEKAO XXIX Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-869 Warszawa POLSKA |
| 82114010100000266501001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 71114010100000266501001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ FEDIO | Beneficjent |
| TOMASZ WIECZOREK | Beneficjent |
| ANDRZEJ FEDIO | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ WIECZOREK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ FEDIO | Wspólnik | 2002-10-16 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75000 ZŁOTYCH |
| TOMASZ STANISŁAW WIECZOREK | Wspólnik | 2002-10-16 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ FEDIO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TOMASZ WIECZOREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ STANISŁAW WIECZOREK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-16 |
| ANDRZEJ FEDIO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45854941.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41994826.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3860114.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43742383.52 |
| I. Amortyzacja | 344032.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15289972.59 |
| III. Usługi obce | 18613227.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 89330.46 |
| V. Wynagrodzenia | 4425388.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 696568.09 |
| – emerytalne | 467539.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 608365.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3675498.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2112557.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 381700.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42113.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 231214.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 108371.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 674141.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 285093.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 389048.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1820116.36 |
| G. Przychody finansowe | 6871.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 6871.29 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 54002.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 53921.05 |
| IV. Inne | 81.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1772985.4 |
| J. Podatek dochodowy | 456952.01 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1316033.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15025127.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10274462.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8808429.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1316033.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4750665.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 889929.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 889929.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 173879.38 |
| E. inne | 716049.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3534089.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3534089.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224562.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2348113.18 |
| – do 12 miesięcy | 2348113.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 349386.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 150434.83 |
| I. inne | 461592.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 326647.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 326647.15 |
| – krótkoterminowe | 326647.15 |
| Aktywa razem | 15025127.99 |
| A. Aktywa trwałe | 3600448.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 977387.23 |
| 1. Środki trwałe | 977387.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 237476.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 286640.07 |
| D. środki transportu | 450224.76 |
| E. inne środki trwałe | 3046.3 |
| III. Należności długoterminowe | 1908894.28 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1908894.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 504326.54 |
| 1. Nieruchomości | 504326.54 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209840.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209840.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 11424679.61 |
| I. Zapasy | 2061910.38 |
| 1. Materiały | 881657.76 |
| 4. Towary | 950082.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 230170.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7242400.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7242400.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5438182.65 |
| – do 12 miesięcy | 5438182.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 321575.18 |
| C. inne | 1482642.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1709309.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1709309.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1709309.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1709309.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411059.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8958429.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8958429.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8975805.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -167376.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 167376.46 |
| – pokrycia straty | 167376.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8808429.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -167376.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 167376.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 167376.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 167376.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1316033.39 |
| A. zysk netto | 1316033.39 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10274462.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9074462.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1316033.39 |
| II. Korekty razem | -600120.2 |
| 1. Amortyzacja | 344032.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26227.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42113.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -279430.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1602704.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2288631.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 102490.74 |
| 10. Inne korekty | -65400.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 715913.19 |
| I. Wpływy | 42113.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42113.83 |
| II. Wydatki | 184772.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 184772.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -142658.31 |
| I. Wpływy | 31141.29 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 31141.29 |
| II. Wydatki | 187834.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 161607.04 |
| 8. Odsetki | 26227.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -156693.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 416561.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 416561.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1292748.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1709309.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4521.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51261723.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46205291.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5056432.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51399708.22 |
| I. Amortyzacja | 496559.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14273955.92 |
| III. Usługi obce | 26830052.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 48660.26 |
| V. Wynagrodzenia | 4975850.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 769763.57 |
| – emerytalne | 563153.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 603865.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3401000.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -137984.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 759349.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 552672.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 116368.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90308.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75648.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57371.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18276.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 545716.39 |
| G. Przychody finansowe | 56867.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 56867.49 |
| H. Koszty finansowe | 39950.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 38153.11 |
| IV. Inne | 1797.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 562632.91 |
| J. Podatek dochodowy | 37284.75 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 525348.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17617059.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9599810.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8924462.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 525348.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8017248.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1053619.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1053619.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 457410.94 |
| E. inne | 596208.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6768760.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6768760.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 856300 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4536927.81 |
| – do 12 miesięcy | 4536927.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 279973.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 188246.44 |
| I. inne | 907312.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 194867.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 194867.92 |
| – krótkoterminowe | 194867.92 |
| Aktywa razem | 17617059.02 |
| A. Aktywa trwałe | 4143601.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1483466.81 |
| 1. Środki trwałe | 1483466.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 189981.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 487152.24 |
| D. środki transportu | 803896.09 |
| E. inne środki trwałe | 2436.94 |
| III. Należności długoterminowe | 2440413.1 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2440413.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219721.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 219721.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 13473457.53 |
| I. Zapasy | 2115348.49 |
| 1. Materiały | 1151717.87 |
| 4. Towary | 932710.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30920.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9237276.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9237276.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6438879.63 |
| – do 12 miesięcy | 6438879.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1102213.77 |
| C. inne | 1696183.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 955258.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 955258.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 955258.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 955258.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1165574.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10274462.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10274462.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8808429.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 116033.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1316033.39 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1316033.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1200000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8924462.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1316033.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1316033.39 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1316033.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1316033.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 525348.16 |
| A. zysk netto | 525348.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9599810.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9339810.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 525348.16 |
| II. Korekty razem | -584791.75 |
| 1. Amortyzacja | 496559.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18714.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -552672.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53438.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2526395.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2936371.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -903931.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59443.59 |
| I. Wpływy | 552672.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56290.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 496382.4 |
| II. Wydatki | 281710.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281710.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 270961.76 |
| I. Wpływy | 56867.49 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 56867.49 |
| II. Wydatki | 1022437.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 642000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 342284.25 |
| 8. Odsetki | 38153.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -965569.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -754051.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 754051.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1709309.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 955258.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 890.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-16 | 2005-11-14 | KOLEJOWA, 86, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
