| Nazwa: | FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "FILOFARM" |
| Krótka nazwa: | FARMACEUTYCZNA PRACY "FILOFARM" |
| Data rejestracji: | 11 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000134783 |
| NIP: | 5540312237 |
| REGON: | 00040302800000 |
| Kod pocztowy: | 85-619 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-619) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 39, BYDGOSZCZ, 85-619, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540312237 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11124011831111001104699213 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 52124011831978001104699066 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 71124011831111001104699297 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 83124011831111001104698984 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 69105011391000009082248346 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 74105011391000009082248353 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 83124011831787001109984082 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 92102049000000830231335897 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 34102010680000170203284411 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 79102010680000100203284429 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2053Z | PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK KRZYSZTOF SIUDA | Beneficjent |
| WITOSŁAW WOJCIECH TARKA | Beneficjent |
| MAREK KRZYSZTOF SIUDA | zgłaszający - członek zarządu |
| WITOSŁAW WOJCIECH TARKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-20 | Brak danych |
| MAREK KRZYSZTOF SIUDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2015-06-10 |
| ELŻBIETA STEFANIA OSTAŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2014-11-18 |
| JACEK RETKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JERZY ZWOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2019-09-20 |
| DOROTA RĘBACZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2017-09-18 |
| AGNIESZKA TRAJDER | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2014-11-18 |
| LESZEK ANDRZEJ KLEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2020-10-12 |
| GRZEGORZ RYBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2023-07-15 |
| LUCYNA MARIA KINALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2017-09-18 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK KRZYSZTOF SIUDA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY ZASTĘPCA PREZESA |
| WITOSŁAW WOJCIECH TARKA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW SKIBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-11 | 2004-04-06 |
| ZOFIA EUGENIA MARZEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-11 | 2004-04-06 |
| MACIEJ WIESŁAW KARPÓW | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI | 2002-10-11 | 2004-04-06 |
| ZBIGNIEW SADOCH | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-06 | 2015-06-10 |
| WITOSŁAW WOJCIECH TARKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2004-04-06 | 2015-06-10 |
| WITOSŁAW WOJCIECH TARKA | PREZES | 2015-06-10 | Brak danych |
| WITOLD WITKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-06 | 2007-09-11 |
| WITOLD WITKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-09-11 | 2012-09-21 |
| MAREK KRZYSZTOF SIUDA | ZASTĘPCA PREZESA | 2015-06-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40427735.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33688210.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2354500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23484882.09 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2792567.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5711102.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -654841.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6739524.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2144627.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48856 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2095771.02 |
| – długoterminowa | 1689191.97 |
| – krótkoterminowa | 406579.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4594897.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4492288.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 145675.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2324040.19 |
| – do 12 miesięcy | 2324040.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 839085.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 509629.52 |
| I. inne | 673857.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 102608.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 40427735.24 |
| A. Aktywa trwałe | 14970284.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14427432.74 |
| 1. Środki trwałe | 14418290.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 212682 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9652319.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4350481.86 |
| D. środki transportu | 66600.97 |
| E. inne środki trwałe | 136206.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9142 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542852 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542852 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25356345.46 |
| I. Zapasy | 9521994.52 |
| 1. Materiały | 5086263.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 500404.15 |
| 3. Produkty gotowe | 3919912.8 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15414.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5395871.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5395871.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5115927.65 |
| – do 12 miesięcy | 5115927.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 167644 |
| C. inne | 112300 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10231712.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10231712.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10231712.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2231712.78 |
| – inne środki pieniężne | 8000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206766.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 101105.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33822109.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33822109.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2087800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 266700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 377200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 110500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2354500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23457689.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27193 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27193 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23484882.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2792567.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2792567.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5484053.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5484053.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5484053.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5484053.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5056260.87 |
| A. zysk netto | 5711102.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -654841.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33688210.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30836597.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5711102.46 |
| II. Korekty razem | 783653.19 |
| 1. Amortyzacja | 1253636.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -125946.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -118766.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2086213.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 655140.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1252269.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46465.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6494755.65 |
| I. Wpływy | 125946.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 125946.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 125946.87 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 125946.87 |
| II. Wydatki | 1332962.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1332962.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1207015.56 |
| I. Wpływy | 376516.71 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 376516.71 |
| II. Wydatki | 6573846.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6182494.85 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 291351.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6197329.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -909589.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -909589.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11141302.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10231712.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20308.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35079074.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35070164.6 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8910 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16304712.16 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16304712.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18774362.44 |
| D. Koszty sprzedaży | 3019916.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8703658.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7050786.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 21736.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10831.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10905.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 148112.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36717.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111395.18 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6924411.34 |
| J. Przychody finansowe | 149245.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 147374.52 |
| V. Inne | 1870.97 |
| K. Koszty finansowe | 184.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 184.37 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7073472.46 |
| M. Podatek dochodowy | 1362370 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5711102.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39305444.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31930144.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2535900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23575016.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2751921.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3535230.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -467924.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7375300.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2742245.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36607 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2705638.75 |
| – długoterminowa | 2373494.63 |
| – krótkoterminowa | 332144.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4633054.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4490371.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2500517.85 |
| – do 12 miesięcy | 2500517.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757464.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 504493.51 |
| I. inne | 727895.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 142683.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 39305444.97 |
| A. Aktywa trwałe | 13988622.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13382339.27 |
| 1. Środki trwałe | 13374599.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 212682 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9163570.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3887125.76 |
| D. środki transportu | 31109.04 |
| E. inne środki trwałe | 80111.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7740 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606283.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 602162 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4121.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 25127681.71 |
| I. Zapasy | 9912819.97 |
| 1. Materiały | 5935043.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 429933.16 |
| 3. Produkty gotowe | 3395492.79 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 152350.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6883569.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6883569.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6451362.75 |
| – do 12 miesięcy | 6451362.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305567 |
| C. inne | 126640 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8152122.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8152122.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8152122.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 512701.49 |
| – inne środki pieniężne | 7639421.04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179169.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 189140.67 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33688210.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33688210.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2354500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 181400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 353300 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 171900 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2535900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23484882.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 90134.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 90134.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23575016.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2792567.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -40645.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40645.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2751921.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5056260.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5056260.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5056260.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5056260.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3067305.74 |
| A. zysk netto | 3535230.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -467924.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31930144.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30180457.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3535230.29 |
| II. Korekty razem | -349617.51 |
| 1. Amortyzacja | 1184362.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -340969.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 597618.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -390825.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1487698.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 122432.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35834.27 |
| 10. Inne korekty | 1296 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3185612.78 |
| I. Wpływy | 340969.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 340969.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 340969.31 |
| – odsetki | 340969.31 |
| II. Wydatki | 140564.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140564.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 200404.68 |
| I. Wpływy | 314753.37 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 314753.37 |
| II. Wydatki | 5780361.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5534685.42 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 145675.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5465607.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2079590.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2079590.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10231712.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8152122.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64427.98 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37463912.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37455722.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8190 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19506935.54 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19506935.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17956977.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 3054097.42 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10681201.81 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4221678.15 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 60744.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34087.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26657.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 502867.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47066.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 455800.9 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3779555.22 |
| J. Przychody finansowe | 342718.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 323350.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19367.71 |
| K. Koszty finansowe | 219.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 219.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4122054.29 |
| M. Podatek dochodowy | 586824 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3535230.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-11 | 2007-12-28 | FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "FILOFARM" W BYDGOSZCZY |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-11 | 2020-12-15 | K. PUŁASKIEGO, 39, BYDGOSZCZ, 85-619, BYDGOSZCZ 27, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy FILOFARM | 303 756,54 zł | 303 756,54 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222063/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
