| Nazwa: | "DEMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DEMARK |
| Data rejestracji: | 15 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000134603 |
| NIP: | 8792651153 |
| REGON: | 34090446800000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | DWORCOWA, 11, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4074500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792651153 |
| Data rejestracji: | 11 maj 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77116022020000000608988310 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 83116022020000000608988008 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 03951100000000274320000030 | BS9511 Centrala | ul. Lelewela 33 87-100 Toruń POLSKA |
| 23116022020000000521319615 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24116022020000000519449728 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58951100000000274320000010 | BS9511 Centrala | ul. Lelewela 33 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ MAREK WOJCIECHOWSKI | Beneficjent |
| JANUSZ MAREK WOJCIECHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| STANISŁAW KRZYWDZIŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW KRZYWDZIŃSKI | Wspólnik | 2002-10-15 | 2011-05-26 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JANUSZ MAREK WOJCIECHOWSKI | Wspólnik | 2002-10-15 | 2011-05-26 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "DEMARK" SPÓŁKA JAWNA WOJCIECHOWSKI & KRZYWDZIŃSKI | Wspólnik | 2011-05-26 | Brak danych | 8149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.074.500,00 ZŁ | 00573628900000 |
| HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-06-28 | 2018-02-06 | 9.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.825.500,00 ZŁ | 87152093700000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ MAREK WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK DEMARK SPÓŁKA JAWNA WOJCIECHOWSKI&KRZYWDZIŃSKI ,KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM DEMARK SP. Z O.O. |
| STANISŁAW KRZYWDZIŃSKI | Beneficjent | WSPÓŁWŁAŚCICIEL DEMARK SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM DEMARK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KRZYWDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-15 | Brak danych |
| JANUSZ MAREK WOJCIECHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-15 | 2017-07-14 |
| JANUSZ MAREK WOJCIECHOWSKI | WICEPREZES DS. EKONOMICZNYCH | 2017-07-14 | 2018-02-06 |
| JANUSZ MAREK WOJCIECHOWSKI | WICEPREZES | 2018-02-06 | Brak danych |
| SEBASTIAN MACIEJ KRUPA | WICEPREZES DS. EKONOMICZNYCH | 2016-06-21 | 2017-07-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61854580.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6263314.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -59333.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55650599.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58203011.67 |
| I. Amortyzacja | 458902.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4921706.62 |
| III. Usługi obce | 2576917.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 127228.5 |
| V. Wynagrodzenia | 2747676 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 541758.36 |
| – emerytalne | 251888.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119205.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46709616.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3651568.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 302854.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 275962.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26891.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 93594.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93594.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3860828.68 |
| G. Przychody finansowe | 13180.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 13180.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1046833.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 549698.87 |
| IV. Inne | 497134.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2827175.89 |
| J. Podatek dochodowy | 590057 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2237118.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21340977.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8657625.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4824500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1596006.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1596006.18 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2237118.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12683352.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 645641 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 645641 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1460695.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1460695.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 587796.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 872898.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10317897.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10317897.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 1134810.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4247065.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3557374.54 |
| – do 12 miesięcy | 3557374.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 221230.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 993440.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 147560.87 |
| I. inne | 16414.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 259119.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 259119.48 |
| – krótkoterminowe | 259119.48 |
| Aktywa razem | 21340977.75 |
| A. Aktywa trwałe | 6154792.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23583.68 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23583.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5880447.15 |
| 1. Środki trwałe | 5880447.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1005770.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3618696.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 462388.68 |
| D. środki transportu | 791176.78 |
| E. inne środki trwałe | 2415.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250762.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250271 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 491.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 15186184.87 |
| I. Zapasy | 8564245.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 14347.79 |
| 4. Towary | 7381546.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1168350.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6140304.83 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6140304.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6068778.75 |
| – do 12 miesięcy | 6068778.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51097.29 |
| C. inne | 20428.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 424472.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 424472.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 281022.67 |
| – udzielone pożyczki | 281022.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 143450.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 143450.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57162.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6420506.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6420506.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4824500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4824500 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1596006.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1596006.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1596006.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1596006.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2070066.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2070066.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2070066.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 474060.54 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 474060.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 474060.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2237118.89 |
| A. zysk netto | 2237118.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8657625.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8657625.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2237118.89 |
| II. Korekty razem | -841675.77 |
| 1. Amortyzacja | 458902.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500300.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20327.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25166 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3424784.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 208851.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1231482.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 178733.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1395443.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 404314.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134314.63 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 270000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -404314.63 |
| I. Wpływy | 68116953.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 286240.87 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 67830712.46 |
| II. Wydatki | 69076971.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1256984.27 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 67002948.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 316738.22 |
| 8. Odsetki | 500300.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -960018.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31110.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31110.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 112340.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 143450.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28255.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62048537.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7559367.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13760.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54475409.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59807741.86 |
| I. Amortyzacja | 482860.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6316338.09 |
| III. Usługi obce | 3178657.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 146140.5 |
| V. Wynagrodzenia | 2699592.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 581952.95 |
| – emerytalne | 266324.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 157152.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46245047.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2240795.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2695310.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2105718.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58503.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 531088.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 548840 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 340108.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 208731.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4387265.96 |
| G. Przychody finansowe | 4661.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 4661.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1002423.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 765767.58 |
| IV. Inne | 236655.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3389503.98 |
| J. Podatek dochodowy | 663924 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2725579.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28803573.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11383205.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4824500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3833125.07 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3833125.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2725579.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17420368.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 396592 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 396592 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3680246.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3680246.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 2992807.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 687439 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13097866.42 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13097866.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 677193.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3985343 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5786414.96 |
| – do 12 miesięcy | 5786414.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 62888.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2434837 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 131977.22 |
| I. inne | 19212.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 245663.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 245663.76 |
| – krótkoterminowe | 245663.76 |
| Aktywa razem | 28803573.42 |
| A. Aktywa trwałe | 4071499.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11243.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11243.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3872132.69 |
| 1. Środki trwałe | 3872132.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 333163.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2678262.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 338323.02 |
| D. środki transportu | 515967.24 |
| E. inne środki trwałe | 6416.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188123.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185798 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2325.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 24732073.6 |
| I. Zapasy | 9538911.02 |
| 3. Produkty gotowe | 28108.45 |
| 4. Towary | 8425961.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1084840.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14747991.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14747991.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8557225.31 |
| – do 12 miesięcy | 8557225.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85945.12 |
| C. inne | 6104821.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 391980.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 391980.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 391980.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 391980.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53190.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8657625.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8657625.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4824500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4824500 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1596006.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2237118.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2237118.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3833125.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2237118.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2237118.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2237118.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2237118.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2725579.98 |
| A. zysk netto | 2725579.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11383205.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11383205.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2725579.98 |
| II. Korekty razem | -2040681.47 |
| 1. Amortyzacja | 482860.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 761106.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2105710.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -249049 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -974666.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3507686.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3499309.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 53154.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 684898.51 |
| I. Wpływy | 366986.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81302 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 285684.07 |
| II. Wydatki | 37797.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37797.72 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 329188.35 |
| I. Wpływy | 2768379.39 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2355115.36 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 413264.03 |
| II. Wydatki | 3533936.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 407722.48 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 509293.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 351153.08 |
| 8. Odsetki | 765767.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -765556.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 248530.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 248530.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 143450.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 391980.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114114.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-15 | 2011-04-29 | "STALOWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
