| Nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ZIELONEJ GÓRZE |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W ZIELONEJ GÓRZE |
| Data rejestracji: | 03 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000133486 |
| NIP: | 9290093545 |
| REGON: | 00104380400000 |
| Kod pocztowy: | 65-448 (Firmy w Lubusz, Zielona Góra, 65-448) |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | KRASZEWSKIEGO, 1, ZIELONA GÓRA, 65-448, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9290093545 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43105015201000002364130613 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 54105019111000002431243365 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 08114018500000209274001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 18102054020000090202042794 | PKO Oddział 1 w Zielonej Górze | ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA |
| 12105019111000002227038557 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 79175011490000000009077324 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 73105019111000002230055226 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4723Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MONIKA ANNA KUCZKOWIAK | Beneficjent |
| DAMIAN WALDEMAR CZACHOROWSKI | Beneficjent |
| DAMIAN WALDEMAR CZACHOROWSKI | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD STANISŁAW CZAPLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2006-09-06 |
| EWA KRYSTYNA BĄKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2005-07-22 |
| ELŻBIETA JADWIGA DUDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2018-09-20 |
| BOŻENA ABRAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2006-09-06 |
| BARBARA MARIANNA KARNAFEL KALINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2006-09-06 |
| HELENA KUSTOSIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2006-09-06 |
| MIECZYSŁAW KRZYSZTOF KORCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2006-09-06 |
| ALICJA LOTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2010-07-14 |
| WALERIA STARZECKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2014-09-22 |
| BOGUMIŁA MARIANNA RYDZIKO | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-22 | 2010-07-14 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MONIKA ANNA KUCZKOWIAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| DAMIAN WALDEMAR CZACHOROWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB POWOŁANI PRZEZ NIEGO DWAJ PEŁNOMOCNICY. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓLDZIELNIĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , TJ. PREZES ORAZ CZŁONEK BĄDŹ TEŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MAKOWSKI | PREZES | 2002-10-03 | 2011-01-18 |
| TADEUSZ KAUS | WICEPREZES | 2002-10-03 | 2003-07-16 |
| MIROSŁAWA TERESA MAJCHRZAK | CZŁONEK | 2002-10-03 | 2007-02-08 |
| EWA KRYSTYNA BĄKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU (OSOBA DELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ) | 2003-07-16 | 2005-07-22 |
| EWA KRYSTYNA BĄKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-22 | 2011-01-18 |
| EWA KRYSTYNA BĄKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-18 | 2020-07-29 |
| WALERIA STARZECKA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO PEŁNIĄCY FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU | 2007-02-08 | 2007-10-30 |
| JOLANTA ELŻBIETA KOSSOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-29 | 2022-08-18 |
| MONIKA ANNA KUCZKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-29 | Brak danych |
| DAMIAN WALDEMAR CZACHOROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4793737.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3786131.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1007605.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4460235.83 |
| I. Amortyzacja | 202341.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 854410.96 |
| III. Usługi obce | 662819.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 419651.08 |
| V. Wynagrodzenia | 1628778.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 348777.7 |
| – emerytalne | 153851.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 76580.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 266875.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 333501.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 28662.05 |
| II. Dotacje | 21816 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6846.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 87732.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6854.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61536.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19341.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 274431.05 |
| G. Przychody finansowe | 100831.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 100831.82 |
| H. Koszty finansowe | 74.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 74.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 375188.8 |
| J. Podatek dochodowy | 42372 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 332816.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9452683.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8703539.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 201000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6316372.12 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1853351.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 332816.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 749143.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 749143.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 715549.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 275225.81 |
| – do 12 miesięcy | 275225.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 181165.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 32478.06 |
| I. inne | 226680.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 33594.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 9452683.88 |
| A. Aktywa trwałe | 3840510.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3840510.14 |
| 1. Środki trwałe | 3749820.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3697206.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52613.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 90689.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 5612173.74 |
| I. Zapasy | 5696.57 |
| 4. Towary | 5696.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 156592.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 156592.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113168.54 |
| – do 12 miesięcy | 113168.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25262.2 |
| C. inne | 18162 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5438803.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5438803.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5438803.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5429412.06 |
| – inne środki pieniężne | 9390.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11081.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8466623.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8466623.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 198000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 201000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6022952.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 293419.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 293419.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 271809.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6316372.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1874461.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -21110.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21110.58 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1853351.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 371209.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 371209.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 371209.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 371209.28 |
| 6. Wynik netto | 332816.8 |
| A. zysk netto | 332816.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8703539.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 332816.8 |
| II. Korekty razem | 172073.27 |
| 1. Amortyzacja | 202341.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -99076.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6854.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -913.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -33651.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100140.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1572.83 |
| 10. Inne korekty | -2050 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 504890.07 |
| I. Wpływy | 100959.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 99076.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 99076.54 |
| – odsetki | 99076.54 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1883.06 |
| II. Wydatki | 26720.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20220.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 74239.37 |
| I. Wpływy | 17500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17500 |
| II. Wydatki | 113400 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 14000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 59400 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -95900 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 483229.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 483229.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4955573.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5438803.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14617.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5286811.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4149527.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1137283.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5127970.34 |
| I. Amortyzacja | 215440.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 939248.01 |
| III. Usługi obce | 766886.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 445413.78 |
| V. Wynagrodzenia | 1941603.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 469761.45 |
| – emerytalne | 220649.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 51381.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 298234.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 158840.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 46621.67 |
| II. Dotacje | 30375 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 394.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15852.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 152993.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128025.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24967.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 52468.94 |
| G. Przychody finansowe | 184798.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 184798.63 |
| H. Koszty finansowe | 121.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 121.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 237146.45 |
| J. Podatek dochodowy | 30420 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 206726.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9534005.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8817966.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 209000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6548888.92 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1853351.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 206726.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 716038.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 708688.88 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 682866.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 207535.01 |
| – do 12 miesięcy | 207535.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 204042.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 35777.28 |
| I. inne | 235512.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 25822.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7349.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7349.96 |
| – krótkoterminowe | 7349.96 |
| Aktywa razem | 9534005.25 |
| A. Aktywa trwałe | 4305933.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4304862.61 |
| 1. Środki trwałe | 4293262.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4250031.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43230.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11600 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1071.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1071.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 5228071.27 |
| I. Zapasy | 5815.59 |
| 4. Towary | 5815.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 143509.24 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 143509.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107054.75 |
| – do 12 miesięcy | 107054.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23162.49 |
| C. inne | 13292 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5073907.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5073907.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5073907.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5049789.47 |
| – inne środki pieniężne | 24117.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4839.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8703539.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8703539.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 201000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 209000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6316372.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 232516.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 232516.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 232516.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6548888.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1853351.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1853351.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 332816.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 332816.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 332816.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 332816.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 206726.45 |
| A. zysk netto | 206726.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8817966.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 206726.45 |
| II. Korekty razem | 86797.03 |
| 1. Amortyzacja | 215440.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -182375.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -119.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13083.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33701.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12520.8 |
| 10. Inne korekty | -5455 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 293523.48 |
| I. Wpływy | 182375.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 182375.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 182375.11 |
| – odsetki | 182375.11 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 752382.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 752382.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -570007.26 |
| I. Wpływy | 8000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8000 |
| II. Wydatki | 96412 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 56412 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -88412 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -364895.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -364895.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5438803.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5073907.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11716.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
