| Nazwa: | ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ "ERGOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ "ERGOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000132427 |
| NIP: | 7260129071 |
| REGON: | 47307692700000 |
| Kod pocztowy: | 94-102 (Firmy w Łódź, Łódź, 94-102) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | NOWE SADY, 10, ŁÓDŹ, 94-102, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7260129071 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49109013040000000150584726 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 28102033520000170202994598 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 68102033520000160202994606 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 32109013040000000030374387 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 39109013040000000030005564 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 16109013040000000030348970 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 79109013040000000107662850 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 32109013040000000030021889 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2571Z | PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY PIETRASIK | Beneficjent |
| JANUSZ FRANCISZEK MAJCHROWICZ | Beneficjent |
| MAREK WASILEWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ FRANCISZEK MAJCHROWICZ | Wspólnik | 2002-10-02 | 10.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.200.000,00 ZŁOTYCH |
| JERZY PIETRASIK | Wspólnik | 2002-10-02 | 10.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.200.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAREK WASILEWSKI | Prokurent | 2004-09-13 | SAMOISTNA |
| DANUTA KRAJEWSKA | Prokurent | 2024-07-17 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JERZY PIETRASIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | ZA KAŻDY UDZIAŁ PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY |
| JANUSZ FRANCISZEK MAJCHROWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | ZA KAŻDY UDZIAŁ PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT -SAMODZIELNIE I BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 300.000 ZŁ (TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT - SAMODZIELNIE, ZAŚ - PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI, O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 300.000 ZŁ - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ FRANCISZEK MAJCHROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-02 | 2024-01-11 |
| JERZY PIETRASIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98199224.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57884210.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3676200.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2399623.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34239190.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91335056.63 |
| I. Amortyzacja | 3922693.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35995374.3 |
| III. Usługi obce | 7243380.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 758031.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15539778.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3739565.16 |
| – emerytalne | 1479910.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1007278.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23128955.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6864168.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 710131.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 406705.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11797.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291628.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2390456.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1141.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165381.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2223933.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5183843.55 |
| G. Przychody finansowe | 912.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 912.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 999848.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 807476.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 291.21 |
| IV. Inne | 192081.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4184907.56 |
| J. Podatek dochodowy | 864189.35 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3320718.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76821664.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50506358.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36781802.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3838 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3320718.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26315305.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 206781.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206781.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 455617.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 455617.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 310213.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 145403.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24421984.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24390299.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 9688577.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135419.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11087757.7 |
| – do 12 miesięcy | 11087757.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2876.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2077532.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1015947.51 |
| I. inne | 382187.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 31684.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1230922.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1230922.78 |
| – długoterminowe | 820222.78 |
| – krótkoterminowe | 410700 |
| Aktywa razem | 76821664.86 |
| A. Aktywa trwałe | 18830642.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1001488.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 497211.16 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 504277.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17140753.72 |
| 1. Środki trwałe | 13960647.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 356225.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2336833.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9668024.14 |
| D. środki transportu | 492582.53 |
| E. inne środki trwałe | 1106982.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2946279.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 233826.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688400.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 688400.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57991022.62 |
| I. Zapasy | 45782105.75 |
| 1. Materiały | 14083070.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5599595.62 |
| 3. Produkty gotowe | 12619338.72 |
| 4. Towary | 13253070.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 227029.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10374322.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10374322.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9359132.17 |
| – do 12 miesięcy | 9359132.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1015190.03 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1139200.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1139200.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1139200.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1139200.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 695393.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47185640.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47185640.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31842152.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4939650.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4939650.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4939650.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36781802.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3838 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3838 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4939650.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4939650.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4939650.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4939650.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3320718.21 |
| A. zysk netto | 3320718.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50506358.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50506358.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3320718.21 |
| II. Korekty razem | -4887805.93 |
| 1. Amortyzacja | 3922693.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3876.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 807462.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1141.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -88100.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8798150.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -844109.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 598125.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -482992.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1567087.72 |
| I. Wpływy | 29509.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29509.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3112287.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3112287.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3082778.64 |
| I. Wpływy | 5675486.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5675486.35 |
| II. Wydatki | 911256.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 103793.78 |
| 8. Odsetki | 807462.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4764230.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 114363.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 118240.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3876.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1020959.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1135323.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31684.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
