| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU |
| Krótka nazwa: | STW W BOLESŁAWCU |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000132365 |
| NIP: | 6120004475 |
| REGON: | 00062449100000 |
| Kod pocztowy: | 59-700 (Firmy w —, , 59-700) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 1, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6120004475 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17102052260000600205961489 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 34105019081000009030223557 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 38105019081000002348097961 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 27102052260000690208131049 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 81102021370000940200065573 | PKO Oddział 1 w Bolesławcu | Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2 59-700 bolesławiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD MACH | Beneficjent |
| HENRYK DZIERŻAK | Beneficjent |
| SYLWIA BEDEŁEK | Beneficjent |
| ANNA MACH | Beneficjent |
| RYSZARD MACH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW KUPNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2006-09-27 |
| MIECZYSŁAW KLEMPOUZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2006-09-27 |
| MICHAŁ ANTONISZYN | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2022-10-27 |
| JAN CYMBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2018-08-24 |
| JÓZEF POPEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-27 | Brak danych |
| REGINA FALKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-24 | 2020-11-13 |
| JAN CYMBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-13 | Brak danych |
| BOŻENA WYTRYCH | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-27 | 2024-09-04 |
| FRANCISZEK MAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2006-09-27 |
| HALINA JABŁOŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2009-09-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SYLWIA EDYTA BEDEŁEK | Pełnomocnik | 2015-11-04 | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. HURTU I INWESTYCJI |
| ANNA DARIA MACH | Pełnomocnik | 2015-11-04 | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. DETALU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RYSZARD MACH | Beneficjent | ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁDZIELNIĄ |
| HENRYK DZIERŻAK | Beneficjent | ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁDZIELNIĄ |
| SYLWIA BEDEŁEK | Beneficjent | ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁDZIELNIA |
| ANNA MACH | Beneficjent | ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁDZIELNIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RYSZARD MACH | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-24 |
| HENRYK DZIERŻAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-09-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 374272964.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4509569.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42965.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 369720429.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 365839667.34 |
| I. Amortyzacja | 1764440.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2695820.22 |
| III. Usługi obce | 2079954.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1295413.05 |
| V. Wynagrodzenia | 13673006.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3065895.33 |
| – emerytalne | 1169761.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7582545.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 333682591.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8433296.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1406220.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 675206.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 731013.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 407954.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 407954.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9431562.34 |
| G. Przychody finansowe | 691318.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 691318.39 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10122880.73 |
| J. Podatek dochodowy | 1983168 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 662 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8139050.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70444980.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45960846.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23361792.31 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8945126.91 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 672663.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4842212.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8139050.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24484134.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33185.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33185.41 |
| – długoterminowa | 33185.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91476.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91476.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91476.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24336869.66 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23269541.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 451437.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123769.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20309689.05 |
| – do 12 miesięcy | 20309689.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1599408.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 711918.11 |
| I. inne | 73318.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 1067327.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22603.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22603.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22603.28 |
| Aktywa razem | 70444980.76 |
| A. Aktywa trwałe | 31678750.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31673750.71 |
| 1. Środki trwałe | 30383881.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4853872.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23400722.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1917353.01 |
| D. środki transportu | 211932.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1289869.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38766230.05 |
| I. Zapasy | 7289595.36 |
| 4. Towary | 7289595.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7331950.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7331950.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4876548.43 |
| – do 12 miesięcy | 4876548.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2455401.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24058000.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24058000.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24058000.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24058000.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86684.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39811411.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39811411.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22178860.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1182931.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1282931.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23361792.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8945126.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8945126.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 672663.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 672663.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8014759.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8014759.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8014759.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3172547.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4842212.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4842212.65 |
| 6. Wynik netto | 8139050.73 |
| A. zysk netto | 8139050.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45960846.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42698403.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8139050.73 |
| II. Korekty razem | 6508197.66 |
| 1. Amortyzacja | 1764440.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -679951.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -675206.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 278837.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -144160.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 493989.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5470247.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14647248.39 |
| I. Wpływy | 675206.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 675206.5 |
| II. Wydatki | 2114265.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2114265.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1439058.94 |
| I. Wpływy | 1282931.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1282931.33 |
| II. Wydatki | 4175422.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3272547.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 902875.8 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2892491.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10315697.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13742302.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24058000.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 336503238.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5833931.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23693.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 330693000.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 329752599.84 |
| I. Amortyzacja | 1951193.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2767125.69 |
| III. Usługi obce | 4249761.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1238980.09 |
| V. Wynagrodzenia | 14747457.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3343286.11 |
| – emerytalne | 1300773.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8517991.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 292936804.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6750638.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 260719.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15552.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 245167.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 624833.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113995.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 510838.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6386524.59 |
| G. Przychody finansowe | 1025637.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1024637.51 |
| H. Koszty finansowe | 60903.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 6808.09 |
| IV. Inne | 54095.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7351258.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1245844 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1809 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6103605.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67131740.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49278689.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23838475 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8945126.91 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 672663.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9718818.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6103605.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17853050.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33185.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33185.41 |
| – długoterminowa | 33185.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17541898.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16423921.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81537.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14037945.13 |
| – do 12 miesięcy | 14037945.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1500518.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 726250.42 |
| I. inne | 77670.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 1117977.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 277966.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 277966.73 |
| – długoterminowe | 199196.02 |
| – krótkoterminowe | 78770.71 |
| Aktywa razem | 67131740.55 |
| A. Aktywa trwałe | 33596997.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33593997.67 |
| 1. Środki trwałe | 32359445.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4853872.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24493265.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2910142.47 |
| D. środki transportu | 102165 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1234551.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000 |
| – udziały lub akcje | 3000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33534742.88 |
| I. Zapasy | 7710128.95 |
| 4. Towary | 7710128.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6820857.08 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6820857.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4711567.37 |
| – do 12 miesięcy | 4711567.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478905.47 |
| C. inne | 1630384.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18940765.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18940765.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18940765.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1699056.39 |
| – inne środki pieniężne | 17241709.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62990.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45960846.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45960846.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23361792.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 476682.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1176682.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23838475 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8945126.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8945126.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 672663.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 672663.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12981263.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12981263.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12981263.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3262444.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9718818.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9718818.62 |
| 6. Wynik netto | 6103605.55 |
| A. zysk netto | 6103605.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49278689.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45841209.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6103605.55 |
| II. Korekty razem | -3973609.66 |
| 1. Amortyzacja | 1951193.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 773.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 98443.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -420533.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 511092.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 0 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6393636.52 |
| 10. Inne korekty | 279056.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2129995.89 |
| I. Wpływy | 17552.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15552.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| II. Wydatki | 3985436.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3985436.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3967884.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 3279346.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2785762.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 451437.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41372.82 |
| 8. Odsetki | 773.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3279346.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5117234.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5117234.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24058000.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18940765.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
