| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000131866 |
| NIP: | 7340011549 |
| REGON: | 00079179200000 |
| Kod pocztowy: | 33-300 (Firmy w Lesser Poland, , 33-300) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | FLISAKÓW, 1, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@OSMNOWYSACZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7340011549 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55203000451110000000250830 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ WOJCIECH GRUCA | Beneficjent |
| MAŁGORZATA SZCZUREK | Beneficjent |
| RAFAŁ PACHOLARZ | Beneficjent |
| MAŁGORZATA SZCZUREK | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ PACHOLARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KOPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2010-06-08 |
| JAN KOPERNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2006-07-17 |
| JAN KROK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | Brak danych |
| ANTONI KRUCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | Brak danych |
| MICHAŁ KWARCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2010-06-08 |
| TADEUSZ MIREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2014-06-06 |
| JAN MÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2006-07-17 |
| JOANNA NĘDZA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2010-06-08 |
| WIESŁAW PACHOTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2014-06-06 |
| JÓZEF SACZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2004-06-23 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ WOJCIECH GRUCA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA SZCZUREK | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| RAFAŁ PACHOLARZ | Beneficjent | SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD PIECZĘCIĄ Z NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENA CISOŃ | PREZES | 2002-09-20 | 2004-04-16 |
| BOŻENA ZAŁUBSKA | ZASTEPCA PREZESA | 2002-09-20 | 2004-04-16 |
| BOŻENA ZAŁUBSKA | PREZES | 2004-04-16 | 2011-12-29 |
| PAWEŁ GRUCA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-12-29 | 2018-06-04 |
| MAŁGORZATA SZCZUREK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2018-06-04 | 2024-08-28 |
| RAFAŁ PACHOLARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-04 | 2018-10-17 |
| RAFAŁ PACHOLARZ | SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-17 | 2024-08-28 |
| MARIA MAZUR | SPOŁECZNY CZŁONEK | 2002-09-20 | 2004-04-16 |
| MARIA MAZUR | ZASTĘPCA PREZESA | 2004-04-16 | 2011-12-29 |
| MARIA MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-29 | 2018-06-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21087036.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11341110.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 591000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9181016.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1300369.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 268725.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9745925.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2618580 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2618363 |
| – długoterminowa | 2367456 |
| – krótkoterminowa | 250907 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6405039.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5643615.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4529808.27 |
| – do 12 miesięcy | 4529808.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 440553.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 584183.45 |
| I. inne | 89070.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 761423.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 722306.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 722306.09 |
| – długoterminowe | 442078.71 |
| – krótkoterminowe | 280227.38 |
| Aktywa razem | 21087036.01 |
| A. Aktywa trwałe | 6552833.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5964435.11 |
| 1. Środki trwałe | 5799567.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2584591.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2061154.37 |
| D. środki transportu | 1007211.49 |
| E. inne środki trwałe | 146543.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 164867.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 56751 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 56751 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 56751 |
| – udziały lub akcje | 56751 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 531647 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 531647 |
| B. Aktywa obrotowe | 14534202.9 |
| I. Zapasy | 2887034.11 |
| 1. Materiały | 988596.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 959118.38 |
| 3. Produkty gotowe | 694524.52 |
| 4. Towary | 244794.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4971640.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4971640.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3773098.98 |
| – do 12 miesięcy | 3773098.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 678239 |
| C. inne | 520302.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6491163.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6491163.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6491163.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6491163.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184364.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11216385.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11216385.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 635000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -44000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 591000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8884764.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 296251.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 296251.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 296251.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9181016.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1300369.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1300369.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 396251.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 396251.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 396251.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 396251.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 268725.02 |
| A. zysk netto | 268725.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11341110.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11341110.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 268725.02 |
| II. Korekty razem | 900129.85 |
| 1. Amortyzacja | 1465357.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5353.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -194309.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 215989.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 312386 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -604988.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -685512.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 680637.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -324515.64 |
| 10. Inne korekty | 40438.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1168854.87 |
| I. Wpływy | 8878.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8878.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 934458.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 927623.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6835 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6835 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6835 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -925580.08 |
| I. Wpływy | -44000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -44000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11.93 |
| 8. Odsetki | 11.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44011.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199262.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 199262.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6291900.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6491163.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61423.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69694249.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62979314.65 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6714934.55 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62252390.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56300941.76 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5951449.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7441858.4 |
| D. Koszty sprzedaży | 5230094.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2302515.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -90751.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 535764.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 349034.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11893.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 174836.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 312513.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 215989.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16152.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 80371.66 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 132499.86 |
| J. Przychody finansowe | 207726.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 194309.26 |
| V. Inne | 13416.83 |
| K. Koszty finansowe | 11.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 11.93 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 340214.02 |
| M. Podatek dochodowy | 71489 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 268725.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19807204.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11452351.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 552500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9449741.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1300369.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 149740.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8354852.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2777290 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2777277 |
| – długoterminowa | 2499923 |
| – krótkoterminowa | 277354 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5135484.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4399965.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3588532.86 |
| – do 12 miesięcy | 3588532.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 323430.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 467819.29 |
| I. inne | 20182.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 735519.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 442078.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 442078.71 |
| – długoterminowe | 286661.46 |
| – krótkoterminowe | 155417.25 |
| Aktywa razem | 19807204.41 |
| A. Aktywa trwałe | 5283134.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4671460.51 |
| 1. Środki trwałe | 4636480.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 67.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2609990.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1441544.7 |
| D. środki transportu | 530638.2 |
| E. inne środki trwałe | 54240.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34979.57 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 63500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 63500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 63500 |
| – udziały lub akcje | 63500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548174 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548174 |
| B. Aktywa obrotowe | 14524069.9 |
| I. Zapasy | 3359937.29 |
| 1. Materiały | 888264.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1634908.59 |
| 3. Produkty gotowe | 551791.89 |
| 4. Towary | 284972.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4112448.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4112448.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2998047.1 |
| – do 12 miesięcy | 2998047.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 652103 |
| C. inne | 462298.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6867505.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6867505.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6867505.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6867505.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184177.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11341110.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11341110.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 591000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -38500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 552500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9181016.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 268725.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 268725.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 268725.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9449741.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1300369.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1300369.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 268725.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 268725.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 268725.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 268725.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 149740.99 |
| A. zysk netto | 149740.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11452351.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11452351.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 149740.99 |
| II. Korekty razem | 397438.12 |
| 1. Amortyzacja | 1440716.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6856.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -268415.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22284.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 158710 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -472903.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 859192.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1269555.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -296567.94 |
| 10. Inne korekty | 261689.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 547179.11 |
| I. Wpływy | 22284.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22284.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 154491 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147742 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6749 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6749 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6749 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -132206.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 38630.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 38500 |
| 8. Odsetki | 130.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38630.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 376342.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 376342.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6491163.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6867505.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35519.07 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64115626.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57655121.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6460504.3 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57052578.9 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 51545528.6 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5507050.3 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7063047.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 4971694.27 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2492257.32 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -400904.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 432243.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22284.55 |
| II. Dotacje | 280227.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16152.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 113579.36 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 71458.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2139.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69318.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -40118.61 |
| J. Przychody finansowe | 273535.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 268415.47 |
| V. Inne | 5120 |
| K. Koszty finansowe | 24887.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 130.33 |
| IV. Inne | 24757.54 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 208528.99 |
| M. Podatek dochodowy | 58788 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 149740.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
