| Nazwa: | DELTA GARTENHOLZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DELTA GARTENHOLZ POLSKA |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130914 |
| NIP: | 5611309054 |
| REGON: | 09158570000000 |
| Kod pocztowy: | 89-505 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Trzebciny, 89-505) |
| Miasto: | Trzebciny |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 93, ZDROJE, 89-505, MAŁE GACNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@DELTA-GARTENHOLZ.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5611309054 |
| Data rejestracji: | 22 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27105011391000002341529952 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 27116022020000000590947307 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 34203000451110000000712540 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41102014620000770203714466 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 44102014620000750203713831 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 51116022020000000591231085 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 55203000451110000000712550 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 63105011391000009081229081 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 66203000453110000000022010 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 67105011391000002341529911 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALBIN JOZEF SCHMAGLINSKI | reprezentant |
| RAFAEL ALBIN SCHMAGLINSKI | reprezentant |
| RAFAEL ALBIN SCHMAGLINSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALBIN JÓZEF SCHMAGLINSKI | Prokurent | 2002-09-13 | 2007-02-06 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ PIOTR KELBRATOWSKI | Prokurent | 2020-11-23 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALBIN JOZEF SCHMAGLINSKI | Wspólnik | 2009-05-04 | 2021-12-10 | 10 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ |
| RAFAEL ALBIN SCHMAGLINSKI | Wspólnik | 2002-09-13 | Brak danych | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAEL ALBIN SCHMAGLINSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAEL ALBIN SCHMAGLINSKI | DYREKTOR | 2002-09-13 | 2005-01-10 |
| RAFAEL ALBIN SCHMAGLINSKI | PREZES | 2005-01-10 | Brak danych |
| ALBIN JOZEF SCHMAGLINSKI | WICEPREZES | 2009-05-04 | Brak danych |
| PIOTR STANISŁAW ZALESKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70573833.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29375415.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 624409.01 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 91117.34 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27112202.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 547687.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41198417.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 265892.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76218 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 142794.09 |
| – krótkoterminowa | 142794.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46880.77 |
| – krótkoterminowe | 46880.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7261290.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7261290.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 7231774.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29515.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33246580.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32782950.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 19570739.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3654496 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7134423.78 |
| – do 12 miesięcy | 7134423.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1427605.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 963502.36 |
| I. inne | 32182.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 463630.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 424653.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 424653.72 |
| – długoterminowe | 244871 |
| – krótkoterminowe | 179782.72 |
| Aktywa razem | 70573833.6 |
| A. Aktywa trwałe | 27872817.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26836488.02 |
| 1. Środki trwałe | 25680838.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 587915.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8858575.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15641847.71 |
| D. środki transportu | 572904.67 |
| E. inne środki trwałe | 19594 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 406766.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 748883 |
| III. Należności długoterminowe | 1600 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1034729.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1031204 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3525.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 42701015.93 |
| I. Zapasy | 35336221.19 |
| 1. Materiały | 13930797.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14009469.55 |
| 3. Produkty gotowe | 6009947.62 |
| 4. Towary | 1354940.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31065.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6243707.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6243707.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3556309.6 |
| – do 12 miesięcy | 3556309.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2686182.09 |
| C. inne | 1215.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 821431.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 821431.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 821431.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 821431.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299655.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28827728.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28827728.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 624409.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 624409.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 91117.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 91117.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25799172.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1313030.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1313030.38 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27112202.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1313030.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1313030.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1313030.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1313030.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 547687.18 |
| A. zysk netto | 547687.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29375415.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29375415.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 547687.18 |
| II. Korekty razem | -10950528.18 |
| 1. Amortyzacja | 2198002.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 391623.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 697847.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -351925.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -272541.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15275337.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -883369.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 693684.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -454839.91 |
| 10. Inne korekty | 2306329.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10402841 |
| I. Wpływy | 351925.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 351925.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5671851.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5671851.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5319925.37 |
| I. Wpływy | 19289331.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19050331.57 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 239000 |
| II. Wydatki | 4672417.18 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3876341.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 128725.87 |
| 8. Odsetki | 667350.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14616914.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1105851.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1139911.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 34059.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1961343.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 855491.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 547763.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95287276.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83021601.73 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12265674.66 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66117676.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55734933.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10382743.12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29169599.75 |
| D. Koszty sprzedaży | 18645314.84 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4859603.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5664681.31 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 465662.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 351925.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 113736.83 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 157114.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 157114.05 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5973230.01 |
| J. Przychody finansowe | 1693.42 |
| V. Inne | 1693.42 |
| K. Koszty finansowe | 5225487.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 697847.27 |
| IV. Inne | 4527639.98 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 749436.18 |
| M. Podatek dochodowy | 201749 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 547687.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65581681.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34028682.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 624409.01 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 91117.34 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27659889.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4653266.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31552999.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 126595.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66655 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 59940.66 |
| – krótkoterminowe | 59940.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5838400.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5838400.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 5712847.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 125553.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25170412.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25040568.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 19668341.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 124780.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3589886.13 |
| – do 12 miesięcy | 3589886.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 820896.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 776205.11 |
| I. inne | 60458.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 129844.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 417590.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 417590.43 |
| – długoterminowe | 178427 |
| – krótkoterminowe | 239163.43 |
| Aktywa razem | 65581681.91 |
| A. Aktywa trwałe | 24319381.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24001012.91 |
| 1. Środki trwałe | 22886663.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 587915.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8456931.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13474171.31 |
| D. środki transportu | 351940.94 |
| E. inne środki trwałe | 15703.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 407466.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 706883 |
| III. Należności długoterminowe | 1600 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316769 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316769 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41262300 |
| I. Zapasy | 38150756.72 |
| 1. Materiały | 11354206.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16237648.4 |
| 3. Produkty gotowe | 8742682.9 |
| 4. Towary | 1785406.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30812.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2583893.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2583893.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2153541.61 |
| – do 12 miesięcy | 2153541.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 426695.79 |
| C. inne | 3656.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 282419.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 282419.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 282419.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 282419.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245229.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29375415.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29375415.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 624409.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 624409.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 91117.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 91117.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27112202.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 547687.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 547687.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27659889.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 547687.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 547687.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 547687.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 547687.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4653266.6 |
| A. zysk netto | 4653266.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34028682.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34028682.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4653266.6 |
| II. Korekty razem | -1826734.69 |
| 1. Amortyzacja | 3230248.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -626119.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1955694.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -139297.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2814535.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3659813.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4322027.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 765322.77 |
| 10. Inne korekty | -3523834.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2826531.91 |
| I. Wpływy | 12000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 394773.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 394773.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -382773.68 |
| I. Wpływy | 1997780.18 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1997780.18 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4997547.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2885359 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228170.67 |
| 8. Odsetki | 1884017.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2999767.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -556009 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -573005.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16996.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 855491.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 299482.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 200686.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68731043.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58624874.08 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10106169.38 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48370139.56 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41092552.34 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7277587.22 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20360903.9 |
| D. Koszty sprzedaży | 11650200.84 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4745610.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3965092.07 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 145889.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 133889.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1088556.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1088556.39 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3022425.03 |
| J. Przychody finansowe | 4985850.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 2230.23 |
| V. Inne | 4983620.32 |
| K. Koszty finansowe | 2181697.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 1955694.59 |
| IV. Inne | 226003.39 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5826577.6 |
| M. Podatek dochodowy | 1173311 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4653266.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-13 | 2005-01-10 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-13 | 2004-02-25 | -, -, DĘBOWIEC, 89-511, CEKCYN, POLSKA |
| 2004-02-25 | 2009-05-04 | -, 2, DĘBOWIEC, 89-511, CEKCYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
