| Nazwa: | MUELLER FABRYKA ŚWIEC SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MUELLER FABRYKA ŚWIEC |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130545 |
| NIP: | 9671146988 |
| REGON: | 09305813900000 |
| Kod pocztowy: | 86-302 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Sosnówka, 86-302) |
| Miasto: | Sosnówka |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 211, BIAŁY BÓR, 86-302, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4800000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4800000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 480000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9671146988 |
| Data rejestracji: | 09 sie 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02102014620000740202755015 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 07102050110000910201931781 | PKO Oddział 2 w Toruniu | ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA |
| 15109016780000000136569318 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 25114010520000283317001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 29103010900000000032668097 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 38116022020000000301913881 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45103010900000000032668003 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 52102014620000700203359494 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 54109016780000000108402241 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 68116022020000000300345239 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #172 | PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH |
| #192 | PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH |
| #205 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| THOMAS JOSEF MÜLLER | Beneficjent |
| STEFAN JOHANNES MÜLLER | Beneficjent |
| ROBERT SPYCHAŁA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA KAMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-11 |
| STEFAN JOHANNES MULLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-11 |
| THOMAS JOSEF MULLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-11 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS JOSEF MÜLLER | Beneficjent | POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GEBR. MULLER & CO GMBH, KTÓRA POSIADA 100 % W SPÓŁCE |
| STEFAN JOHANNES MÜLLER | Beneficjent | POSIADA100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STEFAN MULLER GMBH&CO.KG,KTÓRA POSIDA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GEBR. MULLER & CO GMBH, KTÓRA POSIADA 100 % W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT SPYCHAŁA | CZŁONEK | 2002-09-11 | 2014-12-17 |
| ROBERT SPYCHAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-17 | Brak danych |
| MARTIN SEBASTIAN WINNEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-20 | 2014-12-17 |
| MARTIN SEBASTIAN WINNEN | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-17 | 2017-11-03 |
| CYPRIEN BONNET | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-17 | Brak danych |
| ZYGMUNT ROBERT SZCZEPANIAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-08-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 494775572.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 146787917.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 482759030.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9766044.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2250496.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 482094994.3 |
| I. Amortyzacja | 9226112.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 374203697.03 |
| III. Usługi obce | 28951558.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95245.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 54202311.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10508242.64 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2237771.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2670055.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12680578.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2584529.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61381.85 |
| II. Dotacje | 1067470.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3019.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1452657.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1993893.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 497520.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1496372.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13271213.71 |
| G. Przychody finansowe | 511904.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 193318.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 318585.65 |
| H. Koszty finansowe | 2968572.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 2828922.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 139650.48 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10814545.34 |
| J. Podatek dochodowy | 1565951 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9248594.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 283921857.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111008284.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97422840.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9248594.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -463150 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172913572.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 257659.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133330 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 90000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34329.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 34329.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48479073.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4848255.03 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 43630818.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 38349500.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5281317.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 114777832.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 280420.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 280420.44 |
| – do 12 miesięcy | 280420.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 114497411.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1312399.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3460406.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41633380.59 |
| – do 12 miesięcy | 41633380.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61183004.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3641977.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3134985.69 |
| I. inne | 131258.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9399007.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9399007.41 |
| – długoterminowe | 6573887.06 |
| – krótkoterminowe | 2825120.35 |
| Aktywa razem | 283921857.85 |
| A. Aktywa trwałe | 131447270.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1685984.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 55233.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1630750.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 125136873.24 |
| 1. Środki trwałe | 119049452.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38033642.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 78778132.82 |
| D. środki transportu | 66458.89 |
| E. inne środki trwałe | 2171218.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3658250.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2429169.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4168871.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4168871.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4168871.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4168871.43 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455541.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 321373 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134168.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 152474587.33 |
| I. Zapasy | 117674556.6 |
| 1. Materiały | 28986159.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12243359.04 |
| 3. Produkty gotowe | 75332095.62 |
| 4. Towary | 757513.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 355429.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31151532.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31151532.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28471816.35 |
| – do 12 miesięcy | 28471816.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2546632.98 |
| C. inne | 133082.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1726116.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1726116.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1726116.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1726116.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1922382.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106815536.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106815536.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 98735159.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1312319.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3280376.43 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3280376.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4592695.75 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97422840.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3280376.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3724226.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3724226.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3724226.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8785444.34 |
| A. zysk netto | 9248594.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 463150 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111008284.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9248594.34 |
| II. Korekty razem | -15266288.96 |
| 1. Amortyzacja | 9336114.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -383030.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2826090.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62515.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 184650 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16290908.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14113984.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 482384.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2754910.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6017694.62 |
| I. Wpływy | 110449.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109315.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1133.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1133.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5969376.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3540206.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2429169.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5858927.22 |
| I. Wpływy | 62796404.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 62796404.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 50060176.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5055846 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36396813.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5869554.8 |
| 8. Odsetki | 2737962.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12736228.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 859606.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 859706.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 99.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 866409.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1726016.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 620995838.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 626256406.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13371025.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8110457.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 603324808.47 |
| I. Amortyzacja | 9264784.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 479866959.94 |
| III. Usługi obce | 36178037.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176425.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 55137018.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11417872.66 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3013627.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8270082.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17671030.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2409043.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1086383.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1322659.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1060480.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 716196.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 344284.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19019592.83 |
| G. Przychody finansowe | 5712970.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 184947.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5281539.84 |
| V. Inne | 246483.66 |
| H. Koszty finansowe | 8283035.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 5438791 |
| – dla jednostek powiązanych | 121177.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 385698.68 |
| IV. Inne | 2458545.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16449528 |
| J. Podatek dochodowy | 1278707 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15170821 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 337329301.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 121730796.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 101759975.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15170821 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 215598505.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 202491.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99784 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 90000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12707.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12707.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 117408652.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9655452.95 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 107753199.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 96963567.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10789631.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91413473.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1162114.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1162114.42 |
| – do 12 miesięcy | 1162114.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 90251359.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 2761715.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4529912.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42046957.6 |
| – do 12 miesięcy | 42046957.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 33504926.77 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4239832.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3020581.47 |
| I. inne | 147432.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6573888.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6573888.34 |
| – długoterminowe | 5735616.26 |
| – krótkoterminowe | 838272.08 |
| Aktywa razem | 337329301.38 |
| A. Aktywa trwałe | 183837632.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1716652.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1716652.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 177472086.71 |
| 1. Środki trwałe | 124788676.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37417191.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 85549614.91 |
| D. środki transportu | 90760.15 |
| E. inne środki trwałe | 1731109.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52246891.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 436518.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3859853.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3859853.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3859853.95 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3859853.95 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789039.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260861 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 528178.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 153491668.55 |
| I. Zapasy | 118891757.55 |
| 1. Materiały | 37973594.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9385101.86 |
| 3. Produkty gotowe | 64819327.34 |
| 4. Towary | 613918.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6099814.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28529582.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28529582.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24558609.58 |
| – do 12 miesięcy | 24558609.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3916566.86 |
| C. inne | 54405.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3970316.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3970316.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3970316.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3970316.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2100012.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111008284.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111008284.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97422840.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4337134.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8785444.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8785444.34 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4448309.84 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 101759975.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8785444.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9248594.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9248594.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9248594.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15170821 |
| A. zysk netto | 15170821 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 121730796.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15170821 |
| II. Korekty razem | -12889897.08 |
| 1. Amortyzacja | 9320018.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1254041.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5395683.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 716196.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -55168.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1217200.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2621949.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27589170.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3336246.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2280923.92 |
| I. Wpływy | 386255.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 230917.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 155338.04 |
| II. Wydatki | 66548031.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66548031.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66161775.89 |
| I. Wpływy | 122631519.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 116662727.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5968791.92 |
| II. Wydatki | 56506367.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4448310 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 44506679.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2631149.89 |
| 8. Odsetki | 4920227.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 66125151.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2244299.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2244199.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1726016.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3970316.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-11 | 2005-08-19 | JANOWIECKA, 12, BYDGOSZCZ, 85-080, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2005-08-19 | 2021-01-15 | JANOWIECKA, 12, BYDGOSZCZ, 85-376, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji świec BSS w firmie MUELLER | 28 125 880,00 zł | 9 509 800,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/660294/ |
| Podniesienie konkurencyjności firmy Mueller Fabryka Świec S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji świec typu podgrzewacz | 9 662 400,00 zł | 3 298 680,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/677643/ |
| Wzmocnienie konkurencyjności MUELLER Fabryka Świec S.A. poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i zmian w procesie produkcyjnym w wyniku zakupu technologicznie zaawansowanych maszyn i urządzeń oraz współpracę ze szkołami zawodowymi regionu | 6 631 132,56 zł | 2 512 849,34 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/735990/ |
| Ciągła zmiana - ciągły postęp w Mueller Fabryka Świeć S.A. w Grudziądzu | 1 359 713,47 zł | 941 973,83 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/697983/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
