| Nazwa: | "BONDIOLI & PAVESI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BONDIOLI & PAVESI |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130484 |
| NIP: | 8390024224 |
| REGON: | 77070365600000 |
| Kod pocztowy: | 76-200 (Firmy w Pomeranian, , 76-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | POZNAŃSKA, 71, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 481500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8390024224 |
| Data rejestracji: | 02 mar 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37160013030004100316584021 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 13109027630000000147827028 | SANPL 1 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 3A 76-200 Słupsk POLSKA |
| 61109027630000000147827037 | SANPL 1 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 3A 76-200 Słupsk POLSKA |
| 60102046490000700201002633 | PKO Oddział 1 w Słupsku | ul. Jana Sobieskiego 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 50102046490000740201002617 | PKO Oddział 1 w Słupsku | ul. Jana Sobieskiego 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 92160013030004100316584001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CARLO BONDIOLI | Beneficjent | 1957-11-12 |
| CLAUDIO BONDIOLI | Beneficjent | 1963-10-04 |
| RUDY BELTRAME | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "FINSUGE" S.P.A SUZZARA WŁOCHY | Wspólnik | 2002-09-11 | 963 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 481.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CARLO BONDIOLI | Beneficjent | POSIADA 20,073% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FINSUGE - S.P.A. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| CLAUDIO BONDIOLI | Beneficjent | POSIADA 20,073% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FINSUGE - S.P.A. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CLAUDIO BERTONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-11 | 2020-07-30 |
| RUDY BELTRAME | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55399452.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1829636.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55399452.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46289440.55 |
| I. Amortyzacja | 322137.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 389755.44 |
| III. Usługi obce | 1451042.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 101196.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2984022.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 540247.02 |
| – emerytalne | 470852.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236359.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40264679.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9110012.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 317178.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 317178.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 132915.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 132915.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9294275.27 |
| G. Przychody finansowe | 105931.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 104836.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1094.86 |
| H. Koszty finansowe | 6715.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 267.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6447.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9393491.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1802545.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7590945.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58886771.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48440384.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 481500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40358459.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9479.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7590945.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10446386.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18951.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18951.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10427435.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6306531.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6306531.97 |
| – do 12 miesięcy | 6306531.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4120903.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2149791.46 |
| – do 12 miesięcy | 2149791.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 307873.09 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1663238.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58886771.14 |
| A. Aktywa trwałe | 5951524.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5909163.32 |
| 1. Środki trwałe | 5905163.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1235936.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4399661.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117512.8 |
| D. środki transportu | 116811.34 |
| E. inne środki trwałe | 35241.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42360.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42360.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52935247.04 |
| I. Zapasy | 32799333.86 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 32799333.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11484026.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 204295.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 204295.14 |
| – do 12 miesięcy | 204295.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11279730.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11268843.75 |
| – do 12 miesięcy | 11268843.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10663.16 |
| C. inne | 224 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8628241.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8628241.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8628241.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8628241.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23645.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42549438.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42549438.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 481500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 481500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36320289.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4038170.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4038170.28 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4038170.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40358459.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9479.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9479.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5738170.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5738170.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5738170.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5738170.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7590945.62 |
| A. zysk netto | 7590945.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48440384.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54031330.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7590945.62 |
| II. Korekty razem | -2664785.76 |
| 1. Amortyzacja | 322137.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -525.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16102.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7424125.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2499093.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6939400.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18682.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4926159.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 90979.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90979.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -90979.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1700000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1700000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1700000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3135180.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3135705.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 525.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5492535.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8627715.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 147432.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44461672.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1008931.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44461672.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39769433.61 |
| I. Amortyzacja | 332328.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 330919.44 |
| III. Usługi obce | 1212612.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 135293.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2716820.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 529673.94 |
| – emerytalne | 471214.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232896.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34278887.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4692238.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 336977.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26056.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1107.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 309813.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 544172.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 544172.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4485043.32 |
| G. Przychody finansowe | 187542.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 184539.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3002.82 |
| H. Koszty finansowe | 34137 |
| I. Odsetki, w tym: | 417.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33719.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4638448.86 |
| J. Podatek dochodowy | 923016.89 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3715431.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51688066.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50155816.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 481500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45958884.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3715431.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1532249.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1509.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1509.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1530740.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 463102.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 463102.14 |
| – do 12 miesięcy | 463102.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1067638.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 361232 |
| – do 12 miesięcy | 361232 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 33117.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 673288.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 51688066.49 |
| A. Aktywa trwałe | 5764825.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5733052.5 |
| 1. Środki trwałe | 5706792.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1235936.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4232213.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 147480.89 |
| D. środki transportu | 63633.73 |
| E. inne środki trwałe | 27527.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26260 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31772.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31772.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45923241.07 |
| I. Zapasy | 35581643.66 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 35581643.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6053461.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 143787.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143787.44 |
| – do 12 miesięcy | 143787.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5909674.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5550326.42 |
| – do 12 miesięcy | 5550326.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 359022.84 |
| C. inne | 324.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4177735.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4177735.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4177735.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4177735.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110400.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48440384.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48440384.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 481500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 481500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40358459.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5600424.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5600424.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5590945.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45958884.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9479.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9479.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9479.27 |
| – zbycia środków trwałych | 9479.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7590945.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7590945.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7590945.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7590945.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3715431.97 |
| A. zysk netto | 3715431.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50155816.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52013532.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3715431.97 |
| II. Korekty razem | -6035321.29 |
| 1. Amortyzacja | 332328.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 455.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26056.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -17441.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2782309.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5430564.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8896694.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76166.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2319889.32 |
| I. Wpływy | 26056.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26056.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 156217.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156217.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130161.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4450050.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4450505.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -455.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8627847.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4177797.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58956.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-11 | 2009-07-08 | POZNAŃSKA, 39, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
