| Nazwa: | EURO-LOCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EURO-LOCKS |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130334 |
| NIP: | 5251815653 |
| REGON: | 01268145600000 |
| Kod pocztowy: | 41-708 (Firmy w Silesian, Ruda Śląska, 41-708) |
| Miasto: | Ruda Śląska |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PAWŁA, 29, RUDA ŚLĄSKA, 41-708, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1393080,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5251815653 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13103011590000000093994006 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 40103011590000000093994005 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 67103011590000000093994004 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 06105012981000009080821094 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 24103011590000000093994002 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 51103011590000000093994001 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 78103011590000000093994000 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 82105012981000002441329097 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 94103011590000000093994003 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 61105012981000000203321419 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ JERZY KULETA | Prokurent | 2002-09-19 | 2013-04-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GABRIELLE OSBORN | Beneficjent | 1969-12-15 |
| SOPHIE GERRA | Beneficjent | 1968-08-07 |
| TREVOR BRUETON | Beneficjent | 1967-08-07 |
| WILLIAM CARTER | Beneficjent | 1951-01-10 |
| GILES STEWARD BIRT | zgłaszający - członek zarządu | 1963-02-07 |
| KRYSTIAN GRYTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HARRY HUGH TREVOR-JONES | zgłaszający - członek zarządu | 1986-10-06 |
| ANNABELLE WILKIE | Beneficjent | 1946-10-29 |
| JAQUELINE MONK | Beneficjent | 1944-09-14 |
| GERALD PETERS | Beneficjent | 1939-06-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "LOWE & FLETCHER" LIMITED | Wspólnik | 2002-09-19 | 1410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.393.080,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GABRIELLE OSBORN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADAJĄCY 16 2/3% UDZIAŁÓW W GJ ROBINSON’S CHILDREN’S TRUST POSIADAJĄCYM 46,12 % UDZIAŁÓW W "LOWE & FLETCHER" LIMITED BĘDĄCEJ 100% WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. (EURO-LOCKS SP. Z O.O.). |
| SOPHIE GERRA | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADAJĄCY 16 2/3% UDZIAŁÓW W GJ ROBINSON’S CHILDREN’S TRUST POSIADAJĄCYM 46,12 % UDZIAŁÓW W "LOWE & FLETCHER" LIMITED BĘDĄCEJ 100% WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. (EURO-LOCKS SP. Z O.O.). |
| TREVOR BRUETON | Beneficjent | JEDEN Z 3 POWIERNIKÓW KONTROLUJĄCYCH 50% AKCJI Z PRAWEM ZWYKŁEGO GŁOSU W GJ ROBINSON’S CHILDREN’S TRUST POSIADAJĄCYM 46,12 % UDZIAŁÓW W "LOWE & FLETCHER" LIMITED BĘDĄCEJ 100% WŁASCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. (EURO-LOCKS SP. Z O.O.). DLA WYKONANIA PRAWA GŁOSU 3 POWIERNICY GŁOSUJĄ ŁĄCZNIE. |
| WILLIAM CARTER | Beneficjent | JEDEN Z 3 POWIERNIKÓW KONTROLUJĄCYCH 50% AKCJI Z PRAWEM ZWYKŁEGO GŁOSU W GJ ROBINSON’S CHILDREN’S TRUST POSIADAJĄCYM 46,12 % UDZIAŁÓW W "LOWE & FLETCHER" LIMITED BĘDĄCEJ 100% WŁASCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. (EURO-LOCKS SP. Z O.O.). DLA WYKONANIA PRAWA GŁOSU 3 POWIERNICY GŁOSUJĄ ŁĄCZNIE. |
| ANNABELLE WILKIE | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADAJĄCY 33 1/3 % UDZIAŁÓW W GJ ROBINSON’S CHILDREN’S TRUST POSIADAJĄCYM 46,12 % UDZIAŁÓW W "LOWE & FLETCHER" LIMITED BĘDĄCEJ 100% WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. (EURO-LOCKS SP. Z O.O.). |
| JAQUELINE MONK | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADAJĄCY 33 1/3 % UDZIAŁÓW W GJ ROBINSON’S CHILDREN’S TRUST POSIADAJĄCYM 46,12 % UDZIAŁÓW W "LOWE & FLETCHER" LIMITED BĘDĄCEJ 100% WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. (EURO-LOCKS SP. Z O.O.). |
| GERALD PETERS | Beneficjent | JEDEN Z 3 POWIERNIKÓW KONTROLUJĄCYCH 50% AKCJI Z PRAWEM ZWYKŁEGO GŁOSU W GJ ROBINSON’S CHILDREN’S TRUST POSIADAJĄCYM 46,12 % UDZIAŁÓW W "LOWE & FLETCHER" LIMITED BĘDĄCEJ 100% WŁASCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. (EURO-LOCKS SP. Z O.O.). DLA WYKONANIA PRAWA GŁOSU 3 POWIERNICY GŁOSUJĄ ŁĄCZNIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANIEL CERON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-19 | 2013-04-12 |
| JANUSZ JERZY KULETA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-12 | 2024-01-16 |
| GILES STEWART BIRT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-12 | Brak danych |
| KRYSTIAN GRYTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-10 | Brak danych |
| HARRY TREVOR JONES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-10 | Brak danych |
| HUGH PHILIP TREVOR JONES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-19 | 2023-02-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99474266.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50046535.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82840055.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -343104.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10497895.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6479420.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85387617.32 |
| I. Amortyzacja | 3288823.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51993932.2 |
| III. Usługi obce | 5219465.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 797606 |
| V. Wynagrodzenia | 16657573.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3667210.6 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 366647.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3396358.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14086649.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 204961.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13211.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31750.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46136.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10275.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35861.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14245474.74 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1352824.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 649767.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 597823.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 222822.82 |
| IV. Inne | 480234.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12892650.08 |
| J. Podatek dochodowy | 2749582 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 31312.1 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10111755.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71916836.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46552795.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1393080 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34948301.89 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 99657.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10111755.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25364040.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 298109.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222945.43 |
| – krótkoterminowa | 222945.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 75164.17 |
| – krótkoterminowe | 75164.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10884893.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10552275 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 332618.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 332618.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14012537.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7245846.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2555946.14 |
| – do 12 miesięcy | 2555946.14 |
| B. inne | 4689900 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6701530.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87697.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2213515.56 |
| – do 12 miesięcy | 2213515.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29448.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2602567.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 928497.74 |
| I. inne | 839803.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 65161.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 168500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 168500 |
| – krótkoterminowe | 168500 |
| Aktywa razem | 71916836.14 |
| A. Aktywa trwałe | 48008778.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 66674.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66674.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47772127.31 |
| 1. Środki trwałe | 45446335.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 867883.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21987857.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21328927.97 |
| D. środki transportu | 295529.05 |
| E. inne środki trwałe | 966137.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1705292.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 620498.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4900 |
| – udziały lub akcje | 4900 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165076 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165076 |
| B. Aktywa obrotowe | 23908058.06 |
| I. Zapasy | 9365739.91 |
| 1. Materiały | 7130355.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 681720.98 |
| 3. Produkty gotowe | 975645.15 |
| 4. Towary | 462600.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 115417.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8390475.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3085058.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3085058.63 |
| – do 12 miesięcy | 3085058.63 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5305417.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5076954.74 |
| – do 12 miesięcy | 5076954.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210147 |
| C. inne | 18315 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5990121.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5990121.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5990121.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5990121.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161720.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37441039.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37441039.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1393080 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1393080 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25695816.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9252485.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10252485.83 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10252485.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 99657.87 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 99657.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10252485.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10252485.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10252485.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10252485.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10111755.98 |
| A. zysk netto | 10111755.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46552795.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46552795.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10111755.98 |
| II. Korekty razem | 2903493.53 |
| 1. Amortyzacja | 3288823.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 451155.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 597823.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5984.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1074426.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1804563.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4532205.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9901.97 |
| 10. Inne korekty | 222822.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13015249.51 |
| I. Wpływy | 13211.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13211.38 |
| II. Wydatki | 5528869.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5483410.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 45459 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45459 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5515657.8 |
| II. Wydatki | 7615897.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5910150 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 107924.08 |
| 8. Odsetki | 597823.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7615897.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -116306.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -116306.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6106427.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5990121.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 99339.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83771559.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35825995.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70656127.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -454267.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9495657.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4074042.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76385441.86 |
| I. Amortyzacja | 3673228.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45242418.37 |
| III. Usługi obce | 4335275.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 706509.1 |
| V. Wynagrodzenia | 16189892.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3576450.98 |
| – emerytalne | 1484189.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 453370.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2208296.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7386118 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 98226.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45951.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26119.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26155.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 425685.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 354632.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71053.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7058658.61 |
| G. Przychody finansowe | 354889.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 826.03 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12599.02 |
| V. Inne | 341464.3 |
| H. Koszty finansowe | 608017.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 586687.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 334610.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4900 |
| IV. Inne | 16429.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6805530.46 |
| J. Podatek dochodowy | 1626820 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -33363 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5212073.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70666482.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50764869.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1393080 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44060057.87 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 99657.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5212073.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19901613.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 466900.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 424090.47 |
| – krótkoterminowa | 424090.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6101671.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4348000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1753671.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1753671.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13152919.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7673043.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3325043.25 |
| – do 12 miesięcy | 3325043.25 |
| B. inne | 4348000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5422036.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 447277.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2348728.66 |
| – do 12 miesięcy | 2348728.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 46069.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1588267.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 958439.1 |
| I. inne | 33254.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 57839.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 180121.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 180121.41 |
| – krótkoterminowe | 180121.41 |
| Aktywa razem | 70666482.36 |
| A. Aktywa trwałe | 45214985.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43238.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43238.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44930497.94 |
| 1. Środki trwałe | 44557382.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 867883.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21643817.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20881130.96 |
| D. środki transportu | 511737.35 |
| E. inne środki trwałe | 652813.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 213704.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 159410 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241249 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241249 |
| B. Aktywa obrotowe | 25451496.9 |
| I. Zapasy | 7832559.46 |
| 1. Materiały | 6276657.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 518311.96 |
| 3. Produkty gotowe | 822919.4 |
| 4. Towary | 205576.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9094.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9211266.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3871034.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3871034.7 |
| – do 12 miesięcy | 3871034.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5340231.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5018647.75 |
| – do 12 miesięcy | 5018647.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272011 |
| C. inne | 49572.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8258102.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8258102.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8258102.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8258102.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149569.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46552795.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46552795.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1393080 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1393080 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34948301.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9111755.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10111755.98 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10111755.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 99657.87 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 99657.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10111755.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10111755.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10111755.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10111755.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5212073.46 |
| A. zysk netto | 5212073.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50764869.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50764869.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5212073.46 |
| II. Korekty razem | 3324544.05 |
| 1. Amortyzacja | 3673228.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -766932.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 474419.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 125980.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1533180.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -820790.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -877297.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9589.97 |
| 10. Inne korekty | 7654.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8536617.51 |
| I. Wpływy | 1896898.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1896898.76 |
| II. Wydatki | 515771.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 515771.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1381127.42 |
| II. Wydatki | 7649764.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5766687.5 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 548319.77 |
| 8. Odsetki | 334756.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7649764.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2267980.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2267980.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5990121.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8258102.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79471.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-19 | 2003-04-01 | JAGODOWA, 10, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| 2003-04-01 | 2007-07-09 | TOSZECKA, 99, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
