| Nazwa: | DAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAGMA |
| Data rejestracji: | 23 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130206 |
| NIP: | 6340126068 |
| REGON: | 00817385200000 |
| Kod pocztowy: | 40-478 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-478) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PSZCZYŃSKA, 15, KATOWICE, 40-478, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 75000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@DAGMA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340126068 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38103015080000000817808034 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 28102023130000390200291013 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 72102023130000300201866524 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 46102023130000330200318337 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 60103015080000000817808026 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 26102023130000340200198853 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 82103015080000000817808018 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 41102023130000310200265272 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 57116022020000000257123595 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88102023130000340203446267 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ LESZEK TOMASIK | Beneficjent |
| GRZEGORZ STANISŁAW SIKORSKI | Beneficjent |
| MAREK DARIUSZ KUBICA | Beneficjent |
| DARIUSZ LESZEK TOMASIK | reprezentant |
| GRZEGORZ STANISŁAW SIKORSKI | reprezentant |
| MAREK DARIUSZ KUBICA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAREK DARIUSZ KUBICA | Wspólnik | 2002-09-23 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000ZŁ |
| GRZEGORZ STANISŁAW SIKORSKI | Wspólnik | 2002-09-23 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000ZŁ |
| DARIUSZ LESZEK TOMASIK | Wspólnik | 2002-09-23 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA HABERKA | Prokurent | 2018-08-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BERNADETA BARBARA KRAWIEC | Prokurent | 2007-10-16 | 2019-10-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JÓZEF JAN PFAFF | Prokurent | 2007-10-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ LESZEK TOMASIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| GRZEGORZ STANISŁAW SIKORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK DARIUSZ KUBICA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK DARIUSZ KUBICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-23 |
| GRZEGORZ STANISŁAW SIKORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-23 |
| DARIUSZ LESZEK TOMASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 183062994.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 349232.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9991081.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 69063.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173002849.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156635247.37 |
| I. Amortyzacja | 1825161.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3086702.58 |
| III. Usługi obce | 5064747.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 958646.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35275781.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6421637.42 |
| – emerytalne | 2210274.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10002526.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94000044.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26427747.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 506539.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22981.81 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57046.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 426511.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 581032.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 175988.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 405044.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26353254.46 |
| G. Przychody finansowe | 1191135.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 610620.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 580514.55 |
| H. Koszty finansowe | 1467482.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 5772.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 120130.05 |
| IV. Inne | 1341580 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26076906.66 |
| J. Podatek dochodowy | 5428078 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 7445 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20641383.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98395406.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74955382.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69238820.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 178.61 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20641383.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -15000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23440024.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19921 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19921 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23420103.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59814.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1190.64 |
| – do 12 miesięcy | 1190.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 58623.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23336094.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10719420.35 |
| – do 12 miesięcy | 10719420.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1136350.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11165635.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 19850.81 |
| I. inne | 294836.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 24194.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 98395406.75 |
| A. Aktywa trwałe | 37177055.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37491.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37491.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34562251.9 |
| 1. Środki trwałe | 33675047.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6026733.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25092201.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 677585.09 |
| D. środki transportu | 1850459.06 |
| E. inne środki trwałe | 28068.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 868204.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2360409.14 |
| 1. Nieruchomości | 2038491.36 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 321917.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 320480.6 |
| – udziały lub akcje | 320480.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1437.18 |
| – udziały lub akcje | 1437.18 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 216902.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102381 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114521.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 61218351.2 |
| I. Zapasy | 5794023.26 |
| 1. Materiały | 212941.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 357986.76 |
| 4. Towary | 5213098.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9996.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17391111.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31274.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31274.32 |
| – do 12 miesięcy | 31274.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17359837.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17162119.13 |
| – do 12 miesięcy | 17162119.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 95613.75 |
| C. inne | 102104.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37708674.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37708674.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3526331.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 3526331.49 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34182342.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13723445.79 |
| – inne środki pieniężne | 20458897.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324541.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71713998.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71713998.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69046133.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 192687.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 192687.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 192687.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69238820.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 178.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 178.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17592687.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17592687.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17592687.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5641383.66 |
| A. zysk netto | 20641383.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74955382.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70455382.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20641383.66 |
| II. Korekty razem | -1351590.34 |
| 1. Amortyzacja | 1874772.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -40163.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1438728.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15113 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1614263.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5897385.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2960809.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89200.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19289793.32 |
| I. Wpływy | 23865.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23865.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1979313.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1861999.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 117313.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117313.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1955447.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18741580 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1341580 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18741580 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1407234.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1367070.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40163.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35561747.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34154512.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1476588.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201152655.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 499416.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11143775.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 76800.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 189932078.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178493543.25 |
| I. Amortyzacja | 2027109.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3506837.99 |
| III. Usługi obce | 6036716.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1047968.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44700966.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8032414.88 |
| – emerytalne | 2884875.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8341880.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104799649.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22659111.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 724790.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38252.6 |
| II. Dotacje | 108000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42951.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 535586.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 431207.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39270.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 391936.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22952694.87 |
| G. Przychody finansowe | 1306642.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1121665.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 160047.29 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 24929.25 |
| H. Koszty finansowe | 2022883.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 5073.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2017810 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22236453.44 |
| J. Podatek dochodowy | 4809534 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -33148 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17460067.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106455848.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75915450.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70380203.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 178.61 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17460067.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -12000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30540398.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10406 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10406 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30529992.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30516577.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19289156.73 |
| – do 12 miesięcy | 19289156.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 921837.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9846187.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 800 |
| I. inne | 458596.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 13414.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 106455848.2 |
| A. Aktywa trwałe | 43286293.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 540066.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 540066.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40185593.15 |
| 1. Środki trwałe | 34461716.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6351683.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25573048.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 862608.81 |
| D. środki transportu | 1628819.15 |
| E. inne środki trwałe | 45555.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5723877.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2326081.5 |
| 1. Nieruchomości | 2012777.22 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 313304.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 311867.1 |
| – udziały lub akcje | 311867.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1437.18 |
| – udziały lub akcje | 1437.18 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234552.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126014 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108538.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 63169555.15 |
| I. Zapasy | 5613369.59 |
| 1. Materiały | 232217.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 352474.46 |
| 4. Towary | 4846902.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 181774.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16611014.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 184873.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 184873.44 |
| – do 12 miesięcy | 184873.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16426141.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16224424.27 |
| – do 12 miesięcy | 16224424.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 125288.4 |
| C. inne | 76428.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40532332.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40532332.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1453473.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1453473.34 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39078859.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29075078.26 |
| – inne środki pieniężne | 10003780.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412838.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74955382.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74955382.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69238820.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1141383.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1141383.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1141383.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70380203.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 178.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 178.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5641383.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5641383.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5641383.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5460067.44 |
| A. zysk netto | 17460067.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75915450.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71115450.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17460067.44 |
| II. Korekty razem | 11926153.9 |
| 1. Amortyzacja | 2076720.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 47336.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1838305.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9515 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 180653.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 780096.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7109889.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -105945.95 |
| 10. Inne korekty | 8613.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29386221.34 |
| I. Wpływy | 2271158.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38252.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2232905.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2232905.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2232905.44 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8195717.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8195717.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5924559.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18517810 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2017810 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18517810 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4943852.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4896516.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -47336.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34154512.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39098365.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 453051.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-23 | 2003-01-28 | "DAGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
