KRS 0000130202
NIP6452206795
REGON27670135500000
Nazwa"PLASTIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLASTIMEX
Data rejestracji 19 wrz 2002 (22 lata temu) 19 wrz 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW, 37, PSARY, 42-287, LUBSZA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6452206795
data rejestracji 01 paź 2003
status Czynny
27124042271111000048398738
PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
95124042271978000048433413
PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
21105011421000002343415457
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
17105011421000002343415820
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
64105011421000002357007778
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
59105011421000002343415937
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2349Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #2331Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK #2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWGERARD PIOTR GACKI
Beneficjent
JOACHIM KONRAD CZORNIK
Beneficjent
GRZEGORZ LEON SZCZEŚ
Beneficjent
JAROSŁAW JULIUSZ ROMANOWICZ
reprezentant
GERARD PIOTR GACKI
reprezentant
JOACHIM KONRAD CZORNIK
reprezentant
GRZEGORZ LEON SZCZEŚ
reprezentant
GRZEGORZ LEON SZCZEŚ
Wspólnik
2002-09-19
40 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ
GERARD PIOTR GACKI
Wspólnik
2002-09-19
40 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ
JOACHIM KONRAD CZORNIK
Wspólnik
2002-09-19
2004-07-16
40 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ
JOACHIM KONRAD CZORNIK
Wspólnik
2004-07-16
40 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ
GRAŻYNA MARIA SZCZEŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2015-07-21
PELAGIA MARIA GACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2015-07-21
KRYSTYNA ZOFIA CZORNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2015-07-21
JAROSŁAW ROMANOWICZ
Prokurent
2002-09-19
SAMOISTNA
GERARD PIOTR GACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOACHIM KONRAD CZORNIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ LEON SZCZEŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRZEGORZ LEON SZCZEŚ
PREZES
2002-09-19
GERARD PIOTR GACKI
WICEPREZES
2002-09-19
JOACHIM KONRAD CZORNIK
WICEPREZES
2002-09-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160967712.53 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140902792.35 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4048712.08 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16016208.1 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 134459566.15 |
I. Amortyzacja | 3544276.15 |
II. Zużycie materiałów i energii | 95534761.13 |
III. Usługi obce | 7397123.51 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 438738.67 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9707079.8 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2330241.63 |
– emerytalne | 926910.43 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 388504.21 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15118841.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26508146.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1123289.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 375817.47 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 747472.47 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 748882.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 474715.48 |
III. Inne koszty operacyjne | 274166.86 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26882553.98 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1730603.14 |
I. Odsetki, w tym: | 591044.95 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1139558.19 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25151950.84 |
J. Podatek dochodowy | 4892277 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20259673.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 89057731.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 69356302.18 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49036628.34 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 20259673.84 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19701429.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 523714.15 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 523714.15 |
A. kredyty i pożyczki | 104328 |
C. inne zobowiązania finansowe | 419386.15 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17749860.33 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17722939.79 |
A. kredyty i pożyczki | 20400 |
C. inne zobowiązania finansowe | 561149.66 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14279477.9 |
– do 12 miesięcy | 14279477.9 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2275360.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 580919.06 |
I. inne | 5632.99 |
4. Fundusze specjalne | 26920.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1427854.6 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1427854.6 |
– długoterminowe | 1052507.01 |
– krótkoterminowe | 375347.59 |
Aktywa razem | 89057731.26 |
A. Aktywa trwałe | 25281994.1 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23004545.26 |
1. Środki trwałe | 20429073.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 783699.67 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6823870.14 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12059577.24 |
D. środki transportu | 732093.87 |
E. inne środki trwałe | 29832.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 2223656.83 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 351815.04 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1786489.84 |
1. Nieruchomości | 1786489.84 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 490959 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 490959 |
B. Aktywa obrotowe | 63775737.16 |
I. Zapasy | 29301861.14 |
1. Materiały | 7647528.42 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 21208244.95 |
4. Towary | 403530.94 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42556.83 |
II. Należności krótkoterminowe | 24434883.04 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 24434883.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24249137.41 |
– do 12 miesięcy | 24249137.41 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185745.63 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9986274.33 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9986274.33 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9986274.33 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9986274.33 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52718.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55156628.34 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55156628.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30340962.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18695666.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 24755666.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6060000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49036628.34 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24755666.26 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24755666.26 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24755666.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 24755666.26 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 20259673.84 |
A. zysk netto | 20259673.84 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69356302.18 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69356302.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 20259673.84 |
II. Korekty razem | 4003617.88 |
1. Amortyzacja | 3544276.15 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 606600.72 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 591044.95 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2749608.02 |
7. Zmiana stanu należności | -2736284.12 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -291225.84 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -460402 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24263291.72 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 2422587.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2398985.16 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 23602.34 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2422587.5 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 17603514.51 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6060000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9003250.69 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 809660.68 |
8. Odsetki | 591044.95 |
9. Inne wydatki finansowe | 1139558.19 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17603514.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4237189.71 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4237189.71 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5749084.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9986274.33 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 449581.96 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135422368.78 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127525935.9 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4553869.61 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12450302.49 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 115849909.68 |
I. Amortyzacja | 3628437.19 |
II. Zużycie materiałów i energii | 76822174.49 |
III. Usługi obce | 8662072.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677813.53 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11527424.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2685083.82 |
– emerytalne | 1099653.98 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 365921.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11480982.55 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19572459.1 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 743991.99 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59784.17 |
II. Dotacje | 492676.5 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 191531.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 519199.02 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 519199.02 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19797252.07 |
G. Przychody finansowe | 91337.3 |
II. Odsetki, w tym: | 3606.36 |
V. Inne | 87730.94 |
H. Koszty finansowe | 157835.63 |
I. Odsetki, w tym: | 126889.28 |
IV. Inne | 30946.35 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19730753.74 |
J. Podatek dochodowy | 3844118 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15886635.74 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 92879835.51 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 79182937.92 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63236302.18 |
VI. Zysk (strata) netto | 15886635.74 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13696897.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 380018.7 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 380018.7 |
A. kredyty i pożyczki | 83928 |
C. inne zobowiązania finansowe | 296090.7 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11741360.84 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11666019.92 |
A. kredyty i pożyczki | 20400 |
C. inne zobowiązania finansowe | 359365.92 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9055579.17 |
– do 12 miesięcy | 9055579.17 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1580890.69 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 641847.69 |
I. inne | 7936.45 |
4. Fundusze specjalne | 75340.92 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1575518.05 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1575518.05 |
– długoterminowe | 1107703.49 |
– krótkoterminowe | 467814.56 |
Aktywa razem | 92879835.51 |
A. Aktywa trwałe | 25097008.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22761467.49 |
1. Środki trwałe | 19829778.83 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 782444.2 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6949614.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10631972.65 |
D. środki transportu | 1339798.73 |
E. inne środki trwałe | 125948.6 |
2. Środki trwałe w budowie | 2677132.69 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 254555.97 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1800454.87 |
1. Nieruchomości | 1800454.87 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 535086 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535086 |
B. Aktywa obrotowe | 67782827.15 |
I. Zapasy | 25943838.24 |
1. Materiały | 8878069.81 |
3. Produkty gotowe | 16654375.34 |
4. Towary | 367938.7 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43454.39 |
II. Należności krótkoterminowe | 21437497.97 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 21437497.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21350424.29 |
– do 12 miesięcy | 21350424.29 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87073.68 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 20329028.29 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20329028.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20329028.29 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20329028.29 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72462.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69356302.18 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69356302.18 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49036628.34 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14199673.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 20259673.84 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6060000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63236302.18 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20259673.84 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20259673.84 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20259673.84 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20259673.84 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 15886635.74 |
A. zysk netto | 15886635.74 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79182937.92 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79182937.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 15886635.74 |
II. Korekty razem | 4232042.57 |
1. Amortyzacja | 3628437.19 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -87730.94 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 126889.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 59784.17 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3358022.9 |
7. Zmiana stanu należności | 2997385.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6008499.49 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 83792.45 |
10. Inne korekty | 73961.94 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20118678.31 |
I. Wpływy | 59784.17 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59784.17 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 3499799.35 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3485834.32 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 13965.03 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3440015.18 |
I. Wpływy | 731677.25 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 731677.25 |
II. Wydatki | 7067586.42 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6060000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20400 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 829350.79 |
8. Odsetki | 126889.28 |
9. Inne wydatki finansowe | 30946.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6335909.17 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10342753.96 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10342753.96 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9986274.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20329028.29 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 804000.4 |
2002-09-19
2003-09-22
POWSTAŃCÓW, 17, PSARY, 42-287, LUBSZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie