| Nazwa: | "PLASTIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PLASTIMEX |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130202 |
| NIP: | 6452206795 |
| REGON: | 27670135500000 |
| Kod pocztowy: | 42-287 (Firmy w Silesian, Kamienica, Silesian Voivodeship, 42-287) |
| Miasto: | Kamienica, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | POWSTAŃCÓW, 37, PSARY, 42-287, LUBSZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6452206795 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27124042271111000048398738 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 95124042271978000048433413 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 21105011421000002343415457 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 17105011421000002343415820 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 64105011421000002357007778 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 59105011421000002343415937 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2331Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK |
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GERARD PIOTR GACKI | Beneficjent |
| JOACHIM KONRAD CZORNIK | Beneficjent |
| GRZEGORZ LEON SZCZEŚ | Beneficjent |
| JAROSŁAW JULIUSZ ROMANOWICZ | reprezentant |
| GERARD PIOTR GACKI | reprezentant |
| JOACHIM KONRAD CZORNIK | reprezentant |
| GRZEGORZ LEON SZCZEŚ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA ZOFIA CZORNIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-19 | 2015-07-21 |
| GRAŻYNA MARIA SZCZEŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-19 | 2015-07-21 |
| PELAGIA MARIA GACKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-19 | 2015-07-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ LEON SZCZEŚ | Wspólnik | 2002-09-19 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ |
| GERARD PIOTR GACKI | Wspólnik | 2002-09-19 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ |
| JOACHIM KONRAD CZORNIK | Wspólnik | 2002-09-19 | 2004-07-16 | 40 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ |
| JOACHIM KONRAD CZORNIK | Wspólnik | 2004-07-16 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ROMANOWICZ | Prokurent | 2002-09-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GERARD PIOTR GACKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JOACHIM KONRAD CZORNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| GRZEGORZ LEON SZCZEŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRZEGORZ LEON SZCZEŚ | PREZES | 2002-09-19 |
| GERARD PIOTR GACKI | WICEPREZES | 2002-09-19 |
| JOACHIM KONRAD CZORNIK | WICEPREZES | 2002-09-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160967712.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140902792.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4048712.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16016208.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134459566.15 |
| I. Amortyzacja | 3544276.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95534761.13 |
| III. Usługi obce | 7397123.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 438738.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9707079.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2330241.63 |
| – emerytalne | 926910.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 388504.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15118841.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26508146.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1123289.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 375817.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 747472.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 748882.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 474715.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 274166.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26882553.98 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1730603.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 591044.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1139558.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25151950.84 |
| J. Podatek dochodowy | 4892277 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20259673.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89057731.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69356302.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49036628.34 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20259673.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19701429.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 523714.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 523714.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 104328 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 419386.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17749860.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17722939.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 20400 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 561149.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14279477.9 |
| – do 12 miesięcy | 14279477.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2275360.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 580919.06 |
| I. inne | 5632.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 26920.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1427854.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1427854.6 |
| – długoterminowe | 1052507.01 |
| – krótkoterminowe | 375347.59 |
| Aktywa razem | 89057731.26 |
| A. Aktywa trwałe | 25281994.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23004545.26 |
| 1. Środki trwałe | 20429073.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 783699.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6823870.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12059577.24 |
| D. środki transportu | 732093.87 |
| E. inne środki trwałe | 29832.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2223656.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 351815.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1786489.84 |
| 1. Nieruchomości | 1786489.84 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 490959 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 490959 |
| B. Aktywa obrotowe | 63775737.16 |
| I. Zapasy | 29301861.14 |
| 1. Materiały | 7647528.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 21208244.95 |
| 4. Towary | 403530.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42556.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24434883.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24434883.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24249137.41 |
| – do 12 miesięcy | 24249137.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185745.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9986274.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9986274.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9986274.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9986274.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52718.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55156628.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55156628.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30340962.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18695666.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24755666.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6060000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49036628.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24755666.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24755666.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24755666.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24755666.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20259673.84 |
| A. zysk netto | 20259673.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69356302.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69356302.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20259673.84 |
| II. Korekty razem | 4003617.88 |
| 1. Amortyzacja | 3544276.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 606600.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 591044.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2749608.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2736284.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -291225.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -460402 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24263291.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2422587.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2398985.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 23602.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2422587.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17603514.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6060000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9003250.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 809660.68 |
| 8. Odsetki | 591044.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1139558.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17603514.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4237189.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4237189.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5749084.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9986274.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 449581.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135422368.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127525935.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4553869.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12450302.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115849909.68 |
| I. Amortyzacja | 3628437.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 76822174.49 |
| III. Usługi obce | 8662072.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677813.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11527424.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2685083.82 |
| – emerytalne | 1099653.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 365921.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11480982.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19572459.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 743991.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59784.17 |
| II. Dotacje | 492676.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191531.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 519199.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 519199.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19797252.07 |
| G. Przychody finansowe | 91337.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 3606.36 |
| V. Inne | 87730.94 |
| H. Koszty finansowe | 157835.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 126889.28 |
| IV. Inne | 30946.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19730753.74 |
| J. Podatek dochodowy | 3844118 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15886635.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92879835.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79182937.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63236302.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15886635.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13696897.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 380018.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 380018.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 83928 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 296090.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11741360.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11666019.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 20400 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 359365.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9055579.17 |
| – do 12 miesięcy | 9055579.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1580890.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 641847.69 |
| I. inne | 7936.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 75340.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1575518.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1575518.05 |
| – długoterminowe | 1107703.49 |
| – krótkoterminowe | 467814.56 |
| Aktywa razem | 92879835.51 |
| A. Aktywa trwałe | 25097008.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22761467.49 |
| 1. Środki trwałe | 19829778.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 782444.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6949614.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10631972.65 |
| D. środki transportu | 1339798.73 |
| E. inne środki trwałe | 125948.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2677132.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 254555.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1800454.87 |
| 1. Nieruchomości | 1800454.87 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 535086 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535086 |
| B. Aktywa obrotowe | 67782827.15 |
| I. Zapasy | 25943838.24 |
| 1. Materiały | 8878069.81 |
| 3. Produkty gotowe | 16654375.34 |
| 4. Towary | 367938.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43454.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21437497.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21437497.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21350424.29 |
| – do 12 miesięcy | 21350424.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87073.68 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20329028.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20329028.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20329028.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20329028.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72462.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69356302.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69356302.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49036628.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14199673.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20259673.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6060000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63236302.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20259673.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20259673.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20259673.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20259673.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15886635.74 |
| A. zysk netto | 15886635.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79182937.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79182937.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15886635.74 |
| II. Korekty razem | 4232042.57 |
| 1. Amortyzacja | 3628437.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -87730.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 126889.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 59784.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3358022.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2997385.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6008499.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 83792.45 |
| 10. Inne korekty | 73961.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20118678.31 |
| I. Wpływy | 59784.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59784.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3499799.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3485834.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13965.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3440015.18 |
| I. Wpływy | 731677.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 731677.25 |
| II. Wydatki | 7067586.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6060000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20400 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 829350.79 |
| 8. Odsetki | 126889.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 30946.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6335909.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10342753.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10342753.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9986274.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20329028.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 804000.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-19 | 2003-09-22 | POWSTAŃCÓW, 17, PSARY, 42-287, LUBSZA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
