| Nazwa: | TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TECHNOKABEL |
| Data rejestracji: | 09 wrz 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000129682 |
| NIP: | 5260213787 |
| REGON: | 01056065900000 |
| Adres: | NASIELSKA, 55, WARSZAWA, 04-343, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 521700,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 521700,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 37,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 14100 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260213787 |
| Data rejestracji: | 21 mar 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04124062471111000049771301 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
| 05175000090000000000892017 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 08124062471978000049745533 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
| 25124010401111001069267713 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 27175000090000000000892009 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 39175000090000000000892084 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 53124010401787001057339075 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 66823310140005740820020001 | BS8233 Oddział w Szreńsku | ul. Rynek 5 06-550 mławski POLSKA |
| 71175000090000000011187088 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 76124062471111000049736443 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK JERZY WAJSZCZYK | Beneficjent |
| ANDRZEJ LUCJAN NIEMOJEWSKI | Beneficjent |
| MAREK JERZY WAJSZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW WOJCIECH SZEWCZYK | Prokurent | 2006-10-31 | 2010-08-04 | ŁĄCZNA |
| RADOSŁAW KOWALCZYK | Prokurent | 2024-09-25 | Brak danych | REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW CYCHNER | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-09 | 2009-07-13 |
| JERZY JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-09 | 2015-06-12 |
| ELŻBIETA WOŁOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-09 | Brak danych |
| MAREK WAJSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-09 | 2006-05-15 |
| STANISŁAW KIERKUS | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-09 | Brak danych |
| IRENA PERKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-15 | 2018-09-24 |
| MIROSŁAW WOJCIECH SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-13 | Brak danych |
| HELENA IRENA JANKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-12 | Brak danych |
| JAROSŁAW MAREK PERKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-24 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZEZ ZARZĄD - PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW SZEWCZYK | WICEPREZES CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-09 | 2006-05-15 |
| MAREK WAJSZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-15 | 2024-09-25 |
| ANNA GERMATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-15 | 2018-09-24 |
| ANNA GERMATA | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-24 | 2023-12-14 |
| ANDRZEJ NIEMOJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-25 | Brak danych |
| MAREK WAJSZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-25 | Brak danych |
| MARIAN GERMATA | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-09 | 2017-08-29 |
| ANDRZEJ NIEMOJEWSKI | WICEPREZES CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-09 | 2024-09-25 |
| ZDZISŁAW PERKOWSKI | WICEPREZES CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-09 | 2006-05-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173905285.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 137778530.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 521700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26984369.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 169989.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 74607575.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35494896.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36126755.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8753991.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 348609.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6392321 |
| – długoterminowa | 5772771 |
| – krótkoterminowa | 619550 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2013061.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2013061.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 766264.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 766264.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 766264.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24756212.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 270240.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 270240.11 |
| – do 12 miesięcy | 270240.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23989528.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 312872.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 655870.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11605535.14 |
| – do 12 miesięcy | 11605535.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10330036.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 998440.46 |
| I. inne | 86773.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 496444.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1850286.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1850286.74 |
| – długoterminowe | 1261559.11 |
| – krótkoterminowe | 588727.63 |
| Aktywa razem | 173905285.88 |
| A. Aktywa trwałe | 46814612.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 151622.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 151622.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42019858.7 |
| 1. Środki trwałe | 33850563.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 396028.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14792259.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16192895.1 |
| D. środki transportu | 2387886.49 |
| E. inne środki trwałe | 81493.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6235520.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1933774.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1249745.34 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1249745.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600745.02 |
| – udziały lub akcje | 600745.02 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 290350 |
| – udziały lub akcje | 290350 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 358650.32 |
| – udziały lub akcje | 358650.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3393385.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1900184 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1493201.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 127090673.28 |
| I. Zapasy | 49268270.72 |
| 1. Materiały | 9792009.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9081870.79 |
| 3. Produkty gotowe | 30392546.47 |
| 4. Towary | 1843.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63836466.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32791.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32791.9 |
| – do 12 miesięcy | 32791.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 266084.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 266084.95 |
| – do 12 miesięcy | 266084.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 63537589.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63151503.17 |
| – do 12 miesięcy | 63151503.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 386086.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12547311.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12547311.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12547311.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12547311.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1438624.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106513634.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106513634.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 521700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 521700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26984369.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26984369.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 169989.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 169989.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 57082577.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17524997.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17524997.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 74607575.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21754997.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21754997.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21754997.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21754997.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 35494896.4 |
| A. zysk netto | 35494896.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 137778530.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130728530.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35494896.4 |
| II. Korekty razem | -4615480.18 |
| 1. Amortyzacja | 5694481.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12987.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 483412.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60689.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42821.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9056325.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7291771.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7609099.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2023523.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30879416.22 |
| I. Wpływy | 167385.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147359.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20026 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20026 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 20026 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12529931.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12529931.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12362545.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7886002.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4230000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2532970.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 619593.31 |
| 8. Odsetki | 503438.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7886002.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10630867.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10643456.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12987.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1903456.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12534324.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 500984.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 271659047.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 253093210.97 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18565836.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 200654996.84 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 183282251.12 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17372745.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 71004050.53 |
| D. Koszty sprzedaży | 11706674.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15186237.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 44111138.59 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1308420.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144707.27 |
| II. Dotacje | 588727.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81524.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 493460.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 632103.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27644.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 604459.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 44787455.7 |
| J. Przychody finansowe | 40459.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20026 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 20026 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 20026 |
| II. Odsetki, w tym: | 20433.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 902679.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 510094.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 84018.15 |
| IV. Inne | 308566.29 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 43925236.2 |
| M. Podatek dochodowy | 8430339.8 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 35494896.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174576453.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 151215359.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 521700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26984369.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 169989.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 103052471.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20486829.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23361093.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8092619.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244570.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7073477 |
| – długoterminowa | 6066442 |
| – krótkoterminowa | 1007035 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 774572.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 774572.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 201093.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 201093.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 201093.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13805821.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13373866.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 559611.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11105583.93 |
| – do 12 miesięcy | 11105583.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1033074.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 620456.4 |
| I. inne | 55140 |
| 4. Fundusze specjalne | 431954.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1261559.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1261559.06 |
| – długoterminowe | 672831.58 |
| – krótkoterminowe | 588727.48 |
| Aktywa razem | 174576453.14 |
| A. Aktywa trwałe | 53704359.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56153.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56153.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49228603.2 |
| 1. Środki trwałe | 34812771.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 376702.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14550235.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15924377.84 |
| D. środki transportu | 3863531.84 |
| E. inne środki trwałe | 97924.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13018832 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1396999.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1208381.44 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1208381.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600745.02 |
| – udziały lub akcje | 600745.02 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 258088.9 |
| – udziały lub akcje | 258088.9 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 349547.52 |
| – udziały lub akcje | 349547.52 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3211220.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1738042.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1473178.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 120872093.78 |
| I. Zapasy | 45220371.78 |
| 1. Materiały | 8543359.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11680371.64 |
| 3. Produkty gotowe | 24906005.56 |
| 4. Towary | 90634.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61643003.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37507.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37507.29 |
| – do 12 miesięcy | 37507.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2243.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2243.46 |
| – do 12 miesięcy | 2243.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61603252.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61118360.75 |
| – do 12 miesięcy | 61118360.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 129773 |
| C. inne | 355119 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11507254.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11507254.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11507254.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11507254.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2501463.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 137778530.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 137778530.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 521700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 521700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26984369.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26984369.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 169989.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 169989.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 74607575.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 28444896.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28444896.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 103052471.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35494896.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35494896.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35494896.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35494896.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20486829.35 |
| A. zysk netto | 20486829.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 151215359.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 146985359.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20486829.35 |
| II. Korekty razem | -330041.23 |
| 1. Amortyzacja | 6394986.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 349.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68600.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -363305.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -661371.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4047898.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2193463.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10541260.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1469401.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20156788.12 |
| I. Wpływy | 571531.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 263722.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 307809 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 307809 |
| – zbycie aktywów finansowych | 240000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 67809 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13499646.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13499646.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12928114.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8268380.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7050000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 312872.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 769098.81 |
| 8. Odsetki | 136409.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8268380.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1039706.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1040056.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -349.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12547311.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11507604.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 638742.69 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 272325270.99 |
| – od jednostek powiązanych | 1240 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 253113433.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19211837.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 220774540.75 |
| – jednostkom powiązanym | 1204 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 202913038.38 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17861502.37 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 51550730.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 12050808.93 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15005230.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 24494690.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1138445.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 164669.56 |
| II. Dotacje | 588727.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1685.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 383363.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 437590.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 437590.49 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 25195545.95 |
| J. Przychody finansowe | 279646.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 67809 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 67809 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 67809 |
| II. Odsetki, w tym: | 4098.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 207738.9 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 498802.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 136946.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9102.8 |
| IV. Inne | 352753.09 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 24976389.59 |
| M. Podatek dochodowy | 4489560.24 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 20486829.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-09 | 2003-02-17 | MARSZAŁKOWSKA, 4, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prototypy mikrokabli do zastosowań w wysoce zaawansowanych dziedzinach przemysłu. | 7 915 601,02 zł | 5 542 199,98 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743443/ |
| Specjalistyczne kable w izolacji polimerowej sieciowanej radiacyjnie o zaawansowanych właściwościach | 7 383 153,86 zł | 5 261 403,99 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743607/ |
| Kable bezhalogenowe do zastosowań w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych | 10 230 000,00 zł | 4 603 499,99 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745118/ |
| Rozwój działalności ekportowej Technokabel S.A. | 566 166,59 zł | 260 011,91 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 3.2. Internacjonalizacja MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759847/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
