| Nazwa: | "ROLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROLA |
| Data rejestracji: | 05 wrz 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000128583 |
| NIP: | 8431500852 |
| REGON: | 77155688400000 |
| Adres: | SŁOWACKIEGO, 19, CZŁUCHÓW, 77-300, CZŁUCHÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4010000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8431500852 |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17114011370000400260001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 17203000451110000001601560 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22114021180000400260001006 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 27114021180000400260001013 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 32114021180000400260001020 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 48114021180000400260001023 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 54114021180000400260001012 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 44114011370000400260001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 97124010371111001130761887 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROL GROCHOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAMROWSKI | Beneficjent |
| DAWID ŚWIERCZYŃSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ BACHAN | Beneficjent |
| ARTUR MAŚLANKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAMROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SKRENTNY | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2006-09-27 |
| BERNARD SKRENTNY | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2006-09-27 |
| ROMAN SKWIERCZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2014-10-30 |
| IRENEUSZ WINCENTY BRUDNOCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2003-09-18 |
| RYSZARD BURZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2006-09-27 |
| STANISŁAW BORUŃ | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-11 | Brak danych |
| ZBIGNIEW JERZY SIEWIERA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-11 | Brak danych |
| PIOTR KRAWCÓW | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-27 | 2013-11-13 |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ GINDA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-27 | 2014-10-30 |
| ANDRZEJ ZEZULA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-18 | 2016-11-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ROLA" | Wspólnik | 2002-09-05 | 2606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.612.515,00 ZŁ | 77126070600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW EDWARD ŚMIECHOWSKI | Prokurent | 2006-09-27 | 2006-12-04 | SAMOISTNA |
| MAGDALENA ANNA WŁODARCZYK | Prokurent | 2006-12-04 | 2009-05-13 | SAMOISTNA |
| ALICJA LUCYNA TOPCZENKO | Prokurent | 2009-05-13 | 2010-09-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| IRENEUSZ JÓZEF WODZIEŃ | Prokurent | 2010-09-22 | 2017-12-21 | SAMOISTNA |
| ANNA OLSZAK KICIŃSKA | Prokurent | 2023-10-23 | Brak danych | SAMOISTNA |
| SEBASTIAN STALKA | Prokurent | 2023-10-23 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MIROSŁAW KOWALCZYK | Prokurent | 2017-12-21 | 2023-10-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROL GROCHOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ZRZESZENIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ROLA" (ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE), KTÓRE JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
| KRZYSZTOF JAMROWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
| DAWID ŚWIERCZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZRZESZENIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ROLA" (ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE), KTÓRE JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
| ANDRZEJ BACHAN | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU ZRZESZENIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ROLA" (ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE), KTÓRE JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
| ARTUR MAŚLANKA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKO WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMOISTNIE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 500 000,00 ZŁOTYCH, POWYŻEJ TEJ KWOTY REPREZENTACJA ŁĄCZNA, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD GOŁAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-05 | 2003-09-18 |
| HENRYK LISAJ | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-18 | 2006-09-27 |
| MAGDALENA ANNA WŁODARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-27 | 2006-12-04 |
| ZBIGNIEW EDWARD ŚMIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-04 | 2008-04-02 |
| KRZYSZTOF JAMROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-02 | Brak danych |
| ARTUR MAŚLANKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 434393379.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3149456.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 431243922.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 422946262.09 |
| I. Amortyzacja | 1326256.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1243652.34 |
| III. Usługi obce | 12917254.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 471638.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6242530.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1330287.69 |
| – emerytalne | 505518.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1872669.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 397541971.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11447116.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1840222.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 206820.27 |
| II. Dotacje | 239710.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 252456.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1141234.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2379860.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1880083.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 499776.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10907478.76 |
| G. Przychody finansowe | 717756.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 223157.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 144757.31 |
| V. Inne | 349842.23 |
| H. Koszty finansowe | 1375987.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 844134.83 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 149195.83 |
| IV. Inne | 382656.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10249248.33 |
| J. Podatek dochodowy | 2001131 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8248117.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78200804.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38578695.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26320578.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8248117.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39622108.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2682999.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 697967 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100517 |
| – długoterminowa | 78924 |
| – krótkoterminowa | 21593 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1884515.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1884515.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1526092.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1526092.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 825000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 701092.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30809599.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30808826.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 10988979.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1118221.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15819532.26 |
| – do 12 miesięcy | 15819532.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 319900 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2550208.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 11983.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 773.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4603416.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1382464.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3220951.99 |
| – długoterminowe | 2732136.67 |
| – krótkoterminowe | 488815.32 |
| Aktywa razem | 78200804.38 |
| A. Aktywa trwałe | 21253242.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 79155.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 79155.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20222644.13 |
| 1. Środki trwałe | 20186952.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1733465.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9159382.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7818113.83 |
| D. środki transportu | 1136254.82 |
| E. inne środki trwałe | 339735.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35692 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 946443 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 946443 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56947561.52 |
| I. Zapasy | 25922599.21 |
| 1. Materiały | 91775.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 25507211.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 323611.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30821899.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30821899.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28159673.58 |
| – do 12 miesięcy | 28159673.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2444737.71 |
| C. inne | 217488.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 163788.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 163788.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13035.5 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13035.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 150753.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 150753.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39273.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31330578.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31330578.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21507864.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4812714.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4812714.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4812714.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26320578.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5812714.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5812714.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5812714.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5812714.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8248117.33 |
| A. zysk netto | 8248117.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38578695.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38578695.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8248117.33 |
| II. Korekty razem | -2365366.6 |
| 1. Amortyzacja | 1326256.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3953.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 842923.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -206145.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1334252.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2676227.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11307393.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9265910.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -940989.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5882750.73 |
| I. Wpływy | 209000.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 209000.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 709785.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 709785.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -500785.01 |
| I. Wpływy | 2678736.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2678736.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7992299.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 995850 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5836570.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 315801.41 |
| 8. Odsetki | 844077.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5313563.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68402.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68236.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -165.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82516.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 150919.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 773.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
