| Nazwa: | SOMMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOMMER POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 sie 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000128253 |
| NIP: | 8270011526 |
| REGON: | 73016177800000 |
| Adres: | 79, ZAPOLE, 98-275, BRZEŹNIO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 756000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8270011526 |
| Data rejestracji: | 08 lis 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17160011430003060170501198 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 43160011430003060170501021 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 55103012050000000089822017 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 98160011430003060170501001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 77103012050000000089822009 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2910D | PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF NYKIEL | Prokurent | 2013-09-30 | 2019-10-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW JULIAN KOPEĆ | Prokurent | 2019-10-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAGDALENA STOLECKA | Prokurent | 2013-09-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALEXANDER TIETJE | Beneficjent | 1963-09-01 |
| FRANZ WOLFGANG TROPSCH | Beneficjent | Brak danych |
| ALEXANDER TIETJE | reprezentant | 1963-09-01 |
| FRANZ WOLFGANG TROPSCH | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMMER GMBH & CO. BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT KG | Wspólnik | 2002-08-29 | 2007-01-26 | 712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 356.000,00 ZŁOTYCH. | Brak danych |
| SOMMER PRODUKTIONS AG & CO.KG | Wspólnik | 2007-01-26 | 2008-08-21 | 912 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 456.000 ZŁ . | Brak danych |
| SOMMER ROAD CARGO SOLUTIONS GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2008-08-21 | 2011-03-15 | 1312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 656 000 ZŁ. | Brak danych |
| DIE TURNAROUNDER GMBH | Wspólnik | 2011-03-15 | 2014-03-21 | 1512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 756.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2014-03-21 | 2014-03-26 | 1.512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 756.000,00 ZŁOTYCH | 10170724700000 |
| TTZ BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2014-03-26 | Brak danych | 1512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 756.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEXANDER TIETJE | Beneficjent | 66,666% |
| FRANZ WOLFGANG TROPSCH | Beneficjent | 33,333% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GERHARD SOMMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2006-02-09 | Brak danych |
| HERBERT SOMMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2006-02-09 | Brak danych |
| PIOTR TOMASZ SKRZYPCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2004-11-30 | Brak danych |
| HANS MAARTEN ENGELSMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-09 | 2008-08-21 | Brak danych |
| MICHAEL ERICH RUDOLF WOTSCHKE | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-21 | 2009-10-14 | Brak danych |
| ALEXANDER MARKUS SCHRAMM | VICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-21 | 2009-05-21 | Brak danych |
| FRANK ASTHOFF | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-14 | 2011-03-15 | Brak danych |
| FRANZ TROPSCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-15 | Brak danych | Brak danych |
| PETER NAGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-04 | 2013-05-29 | Brak danych |
| ALEXANDER TIETJE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-29 | Brak danych | 1963-09-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57263373.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35062063.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56121002.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 703532.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 438838.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -43937858.93 |
| I. Amortyzacja | -447424.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -30427918.61 |
| III. Usługi obce | -4805141.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -128335.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -6127657.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1704655.75 |
| – emerytalne | -574464.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -263597.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -33128.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13325514.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 343165.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 280736.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62429.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -369943.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -226304.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | -143639.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13298736.29 |
| G. Przychody finansowe | 851.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 851.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -81262.11 |
| I. Odsetki, w tym: | -61999.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -19262.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13218325.75 |
| J. Podatek dochodowy | -2532306 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10686019.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20520384.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15869715.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 756000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2757937.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 534.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1669223.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10686019.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4650669.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 539001.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82529 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 215125.13 |
| – długoterminowa | 69760.48 |
| – krótkoterminowa | 145364.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 241347.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 241347.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 466426.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 466426.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 466426.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3645241.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3526389.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 296755.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 158955.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 385772.41 |
| – do 12 miesięcy | 385772.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1796005.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 336182.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 534262.57 |
| I. inne | 18454.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 118851.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20520384.77 |
| A. Aktywa trwałe | 3144945.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 168088.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33511.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 134577 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2716572.98 |
| 1. Środki trwałe | 2501345.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 514158.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 969450.96 |
| D. środki transportu | 927847.73 |
| E. inne środki trwałe | 89887.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 215227.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260284 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260284 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17375439.15 |
| I. Zapasy | 7127664.15 |
| 1. Materiały | 4007836.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2972445.31 |
| 3. Produkty gotowe | 131809.3 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15572.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1316895.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 831672.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 831672.58 |
| – do 12 miesięcy | 831672.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 485223.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70692.41 |
| – do 12 miesięcy | 70692.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414530.73 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8836053.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8836053.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8836053.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8836053.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94825.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9068281.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9068281.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 756000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 756000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2757752.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 184.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 184.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2757937.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 719.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -184.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -184.49 |
| – zbycia środków trwałych | -184.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 534.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5553809.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5553809.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5553809.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3884586.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1669223.55 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1669223.55 |
| 6. Wynik netto | 10686019.75 |
| A. zysk netto | 10686019.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15869715.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15869715.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10686019.75 |
| II. Korekty razem | 657421.26 |
| 1. Amortyzacja | 447424.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58228.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -280736.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 67968.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1688969.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 937044.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1148919.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32458.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11343441.01 |
| I. Wpływy | 284898.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284898.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -981339.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -981339.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -696441.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5079367 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3884586.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -795133.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -341418.69 |
| 8. Odsetki | -58228.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5079367 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5567632.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5567632.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11421.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3268421.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8836053.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 118851.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
