| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W HAJNÓWCE |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W HAJNÓWCE |
| Data rejestracji: | 24 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000127967 |
| NIP: | 5430200253 |
| REGON: | 00043709100000 |
| Kod pocztowy: | 17-200 (Firmy w Podlaskie, Hajnówka, 17-200) |
| Miasto: | Hajnówka |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | WARSZAWSKA, 108, HAJNÓWKA, 17-200, HAJNÓWKA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@OSMHAJNOWKA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5430200253 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42102013320000190201973627 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 66109028350000000131245668 | SANPL Centrum Usług Oddziałowych | ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 18102013320000110200371914 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 90102013320000160209090673 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 46109010560000000147825762 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 94102013320000120200269423 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0141Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN KRAŚKO | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-12 | Brak danych |
| ALEKSY CHARYTONIUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2010-07-12 |
| ZBIGNIEW GODLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2010-07-12 |
| WŁODZIMIERZ GOLONKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2006-08-31 |
| JAN KAZBERUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2014-09-23 |
| LEON NAZARUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2010-07-12 |
| WŁODZIMIERZ BENEDYCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2010-07-12 |
| JERZY SIEMIENOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2006-08-31 |
| MIROSŁAW ZUBIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2018-09-13 |
| ANDRZEJ TYCHONIUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2006-08-31 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ KOROLKO | Beneficjent |
| IRENA SIEMIENIUK | Beneficjent |
| ANDRZEJ KOROLKO | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ WEREMIUK | Pełnomocnik | 2009-08-18 | 2017-01-16 | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE WSZELKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ KOROLKO | Pełnomocnik | 2020-04-08 | 2021-07-06 | PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HALINA KULIK | Pełnomocnik | 2023-11-13 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ KOROLKO | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| IRENA SIEMIENIUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENA SIEMIENIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-13 | Brak danych |
| PATRYK MICHAŁ DUCHNA | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-10 | 2023-11-13 |
| ANDRZEJ KOROLKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-06 | 2023-11-13 |
| ANDRZEJ KOROLKO | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-13 | Brak danych |
| WIERA PAWLUCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-24 | 2021-03-10 |
| TERESA ZAKROCZYMSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-24 | 2007-04-26 |
| MIKOŁAJ ŻDANUK | ZASTĘPCA PREZESA | 2004-09-01 | 2009-08-18 |
| PATRYK MICHAŁ DUCHNA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH | 2016-11-21 | 2021-03-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57334552.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28913536.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15669427.52 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13426089.54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1494864.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1621316 |
| VI. Zysk (strata) netto | -55529.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28421016.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2387212 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1938 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2385274 |
| – długoterminowa | 1711734 |
| – krótkoterminowa | 673540 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16926442.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13184233.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10127053.69 |
| – do 12 miesięcy | 10127053.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 574017.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 406848.15 |
| I. inne | 2076314.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 3742208.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9107362.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9107362.31 |
| – długoterminowe | 9107362.31 |
| Aktywa razem | 57334552.92 |
| A. Aktywa trwałe | 29464354.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 132851.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 92971.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 39880 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28745608.89 |
| 1. Środki trwałe | 24979265.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5845.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3257370.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20958728.19 |
| D. środki transportu | 664015.71 |
| E. inne środki trwałe | 93305.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3766343.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 555655.34 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 555655.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 555655.34 |
| – udziały lub akcje | 555655.34 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30238 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30238 |
| B. Aktywa obrotowe | 27845826.96 |
| I. Zapasy | 8437645.11 |
| 1. Materiały | 1686028.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6085223.68 |
| 3. Produkty gotowe | 433489.4 |
| 4. Towary | 232903.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16746969.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16746969.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7811251.23 |
| – do 12 miesięcy | 7811251.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2827156.72 |
| C. inne | 6108561.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2622611.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2622611.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2622611.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2622611.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38600.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 24371.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30720407.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30720407.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15253702.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 415724.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1563721.44 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1147996.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15669427.52 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13225089.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 201000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 201000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 37337.54 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 162662.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13426089.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1494864.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1494864.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 746750.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 746750.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 746750.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 746750.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1621316 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1621316 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1621316 |
| 6. Wynik netto | -55529.17 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 55529.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28913536.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27236691.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -55529.17 |
| II. Korekty razem | -1455492.76 |
| 1. Amortyzacja | 4524359.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -47139.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36752.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2169456.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3604322.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -865257.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 414870.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1755689.75 |
| 10. Inne korekty | -2255016.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1511021.93 |
| I. Wpływy | 36752.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36752.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11492458.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11477886.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14572.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14572.19 |
| – nabycie aktywów finansowych | 14572.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11455706.43 |
| I. Wpływy | 4350280.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1558081.2 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2792199.37 |
| II. Wydatki | 1155029.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1107483.58 |
| 8. Odsetki | 7032.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 40513.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3195250.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9771477.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9771477.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12394088.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2622611.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 143964633.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140758060.38 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3206573.08 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 140537063.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 137658332.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2878731.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3427569.73 |
| D. Koszty sprzedaży | 1456051.12 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4231433.05 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2259914.44 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2028339.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1936502.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91837.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 95837.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30955.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3136.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61744.76 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -327411.96 |
| J. Przychody finansowe | 446546.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 361935 |
| V. Inne | 84611.71 |
| K. Koszty finansowe | 7032.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 7032.92 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 112101.83 |
| M. Podatek dochodowy | 126037 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 41594 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -55529.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53823965.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21069595.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15918212.1 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13378747.06 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1487077.77 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1621316 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8093125.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32754369.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2203153 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1919 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2201234 |
| – długoterminowa | 1683557 |
| – krótkoterminowa | 517677 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4998000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4998000 |
| A. kredyty i pożyczki | 4998000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17403273.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13641550.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 2101395.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8518739.24 |
| – do 12 miesięcy | 8518739.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 548442.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 408753.68 |
| I. inne | 2064218.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 3761723.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8149943.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8149943.09 |
| – długoterminowe | 8149943.09 |
| Aktywa razem | 53823965.29 |
| A. Aktywa trwałe | 32691952.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 114226.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56986.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 57240 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31898196.63 |
| 1. Środki trwałe | 31898196.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5370.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3166243.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28111663.73 |
| D. środki transportu | 539029.15 |
| E. inne środki trwałe | 75890.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 567096.45 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 567096.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 567096.45 |
| – udziały lub akcje | 567096.45 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112433 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112433 |
| B. Aktywa obrotowe | 21108789.2 |
| I. Zapasy | 6187855.63 |
| 1. Materiały | 1553390.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4089233.49 |
| 3. Produkty gotowe | 447872.55 |
| 4. Towary | 97359.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14412201.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14412201.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7881614.59 |
| – do 12 miesięcy | 7881614.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1640248.06 |
| C. inne | 4890339.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 455395.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 455395.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 455395.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 455395.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53335.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 23223.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28913536.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28913536.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15669427.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 248784.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1427726.79 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1178942.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15918212.1 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13426089.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -47342.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8186.69 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55529.17 |
| – pokrycia straty | 55529.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13378747.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1494864.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -7786.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7786.69 |
| – zbycia środków trwałych | 7786.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1487077.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1621316 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1676845.17 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1676845.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55529.17 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1621316 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1621316 |
| 6. Wynik netto | -8093125.59 |
| B. strata netto | 8093125.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21069595.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21069595.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8093125.59 |
| II. Korekty razem | 4652574.65 |
| 1. Amortyzacja | 2531330.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 508085.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 100319.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -184059 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2249789.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2334767.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1694874.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1053200.76 |
| 10. Inne korekty | -139584.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3440550.94 |
| I. Wpływy | 26974.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26974.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5804028.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5792587.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11441.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11441.11 |
| – nabycie aktywów finansowych | 11441.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5777053.39 |
| I. Wpływy | 14578003.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1435913.48 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 142090.13 |
| II. Wydatki | 7527614.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 11441.11 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1107483.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5940907.44 |
| 8. Odsetki | 467782.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7050389 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2167215.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2167215.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2622611.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 455395.78 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106403183.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103677617.48 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2725566.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110659187.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 108216592.92 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2442594.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -4256003.98 |
| D. Koszty sprzedaży | 1102511.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3593148.38 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -8951663.91 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1262441.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1099509.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 162931.84 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 142036.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100319.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1504.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40212.71 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -7831259.53 |
| J. Przychody finansowe | 164665.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 127125.14 |
| V. Inne | 37540.28 |
| K. Koszty finansowe | 508745.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 508085.79 |
| IV. Inne | 659.69 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -8175339.59 |
| M. Podatek dochodowy | -82214 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -8093125.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
