Search icon

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW

Dane

Nazwa: "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Krótka nazwa: "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji: 21 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000127170
NIP: 8390008202
REGON: 00103395800000
Kod pocztowy: 76-100 (Firmy w West Pomeranian, , 76-100)
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: PL.KS.KARD.WYSZYŃSKIEGO, 4, SŁAWNO, 76-100, SŁAWNO, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 8390008202
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
96931700020000177520000010 BS9317 Centrala ul. Kopernika 5 76-100 sławieński POLSKA
03102046810000130200035147 PKO Oddział 1 w Sławnie ul. Skłodowskiej-Curie 1 76-100 sławieński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
KATARZYNA KOŚCIUK Beneficjent
MAŁGORZATA MACEDOŃSKA Beneficjent
MACIEJ LEŚKÓW Beneficjent
MACIEJ LEŚKÓW zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEF DĄBROWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 2004-09-09
MARIA KRYSTYNA POPRAWSKA Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 Brak danych
HELENA MIŁASZEWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 2014-08-20
JANINA JÓZEFA BOGUSŁAWSKA Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 Brak danych
JÓZEF JAN CICHECKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 2010-06-08
ALINA WŁADYSŁAWA JASIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 2016-06-21
KRYSTYNA BAJTEK Członek Organu Nadzoru 2002-08-21 Brak danych
IWONA MROWIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2005-06-22 2006-07-13
RYSZARD KOSMALSKI Członek Organu Nadzoru 2006-07-13 2018-06-20
DANUTA BOBROWICZ Członek Organu Nadzoru 2010-06-08 2022-11-07

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
KATARZYNA KOŚCIUK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
MAŁGORZATA MACEDOŃSKA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
MACIEJ LEŚKÓW Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KAZIMIERZ MAŁECKI PREZES 2002-08-21 2020-09-22
KRYSTYNA ŁASZKIEWICZ CZŁONEK 2002-08-21 2021-11-03
URSZULA ANNA ŁĘGOSZEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2005-01-18 2021-11-03
MACIEJ LEŚKÓW PREZES ZARZĄDU 2020-09-22 Brak danych
AGNIESZKA MAGDALENA FARYNO CZŁONEK ZARZĄDU 2021-11-03 2023-08-30
KATARZYNA KOŚCIUK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-11-03 Brak danych
MAŁGORZATA JOANNA MACEDOŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2023-10-13 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 49523928.53
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5211035.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 91110.46
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3536516.27
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 40685266.53
B. Koszty działalności operacyjnej 48508160.17
        I. Amortyzacja 422593.92
        II. Zużycie materiałów i energii 4008820.61
        III. Usługi obce 1939517.15
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 268389.15
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7201297.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1658327.84
                – emerytalne 1182465.62
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 510715.87
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32498498.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1015768.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 422368.11
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 74566.07
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 30001.4
        IV. Inne przychody operacyjne 317800.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 552482.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 49202.93
        III. Inne koszty operacyjne 503279.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 885653.87
H. Koszty finansowe 80717.94
        I. Odsetki, w tym: 80717.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 804935.93
J. Podatek dochodowy 154893
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 650042.93

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9162753.75
        A. Kapitał (fundusz) własny 4133724.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 207000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2821868.78
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 454813.19
                VI. Zysk (strata) netto 650042.93
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5029028.85
                I. Rezerwy na zobowiązania 416254
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 416254
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 416254
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 387500
                        3. Wobec pozostałych jednostek 387500
                                A. kredyty i pożyczki 387500
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3493170.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3221238.52
                                A. kredyty i pożyczki 677551.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1930184.33
                                        – do 12 miesięcy 1930184.33
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 548584.87
                                I. inne 64917.89
                        4. Fundusze specjalne 271931.77
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 732104.56
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 732104.56
                                – długoterminowe 505294.9
                                – krótkoterminowe 226809.66
Aktywa razem 9162753.75
        A. Aktywa trwałe 4284821.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4283171.05
                        1. Środki trwałe 4272891.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 370403.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2672607.66
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1035083.39
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 194796.63
                        2. Środki trwałe w budowie 10280
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1650
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1650
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1650
                                        – udziały lub akcje 1650
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4877932.7
                I. Zapasy 3438813.46
                        1. Materiały 250016.23
                        3. Produkty gotowe 2714.53
                        4. Towary 3186082.7
                II. Należności krótkoterminowe 1014284.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1014284.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 671774.85
                                        – do 12 miesięcy 671774.85
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 98264
                                C. inne 244245.51
                III. Inwestycje krótkoterminowe 424834.88
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 424834.88
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 424834.88
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 237434.88
                                        – inne środki pieniężne 187400
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3505980.06
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3505980.06
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 214500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -7500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4500
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 4500
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 207000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2321715.18
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 500153.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 500537.2
                                – podziału zysku (ustawowo) 500237.2
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 383.6
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2821868.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 454813.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 454813.19
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 514951.09
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 514951.09
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 514951.09
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 514951.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 650042.93
                A. zysk netto 650042.93
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4133724.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4753767.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 650042.93
        II. Korekty razem -15415.4
                1. Amortyzacja 422593.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 80717.94
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -89273
                6. Zmiana stanu zapasów -628597.84
                7. Zmiana stanu należności -172988.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 382307.52
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10175.33
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 634627.53
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 312857.69
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 312857.69
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -312857.69
        I. Wpływy 51452.67
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 51452.67
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 262172.64
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7500
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 14797.49
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 159157.21
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 80717.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -210719.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 111049.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 111049.87
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 313785.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 424834.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 196609.84
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52369307.37
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6263721.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -47402.06
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3815170
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 42337817.78
B. Koszty działalności operacyjnej 51499015.58
        I. Amortyzacja 614484.39
        II. Zużycie materiałów i energii 4405855.53
        III. Usługi obce 2081946.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 283397.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7754646.18
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1977822.51
                – emerytalne 1302606.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 438043.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33942819.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 870291.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 472529.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15000
        II. Dotacje 142265.02
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38351.83
        IV. Inne przychody operacyjne 276912.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 452842.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26097.51
        III. Inne koszty operacyjne 426744.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 889978.8
G. Przychody finansowe 3890.99
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 300
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 300
        II. Odsetki, w tym: 3590.99
H. Koszty finansowe 86442.06
        I. Odsetki, w tym: 86442.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 807427.73
J. Podatek dochodowy 194718
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 612709.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9113375.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 4718734.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 209000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3442211.71
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 454813.19
                VI. Zysk (strata) netto 612709.73
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4394640.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 442346.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 70626.76
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 371719.81
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 371719.81
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 237500
                        3. Wobec pozostałych jednostek 237500
                                A. kredyty i pożyczki 237500
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2885295.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2613483.4
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1999889.85
                                        – do 12 miesięcy 1999889.85
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 556550.12
                                I. inne 57043.43
                        4. Fundusze specjalne 271811.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 829498.73
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 829498.73
                                – długoterminowe 557146.68
                                – krótkoterminowe 272352.05
Aktywa razem 9113375.32
        A. Aktywa trwałe 4285336.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4213059.56
                        1. Środki trwałe 4011934.03
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 370403.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2532491.19
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 962408.25
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 146631.22
                        2. Środki trwałe w budowie 201125.53
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1650
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1650
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1650
                                        – udziały lub akcje 1650
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 70626.76
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 70626.76
        B. Aktywa obrotowe 4828039
                I. Zapasy 3308508.86
                        1. Materiały 183039.69
                        3. Produkty gotowe 854.86
                        4. Towary 3124614.31
                II. Należności krótkoterminowe 1130815.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1130815.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 777096.36
                                        – do 12 miesięcy 777096.36
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 84119
                                C. inne 269600.59
                III. Inwestycje krótkoterminowe 388714.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 388714.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 388714.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 208614.19
                                        – inne środki pieniężne 180100
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4133724.9
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4133724.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 207000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 209000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2821868.78
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 620342.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 620342.93
                                – podziału zysku (ustawowo) 620042.93
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3442211.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 454813.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 454813.19
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 650042.93
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 650042.93
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 650042.93
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 650042.93
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 612709.73
                A. zysk netto 612709.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4718734.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5301444.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 612709.73
        II. Korekty razem 888971.74
                1. Amortyzacja 614484.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 82551.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15000
                5. Zmiana stanu rezerw 26092.57
                6. Zmiana stanu zapasów 130304.6
                7. Zmiana stanu należności -116531.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 69676.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 97394.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1501681.47
        I. Wpływy 15000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 614999.66
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 614999.66
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -599999.66
        I. Wpływy -679551.43
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -2000
                2. Kredyty i pożyczki -677551.43
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 258251.07
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 25700
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 150000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 82551.07
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -937802.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -36120.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -36120.69
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 424834.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 388714.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 86192.61

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc