| Nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW |
| Data rejestracji: | 21 sie 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000127170 |
| NIP: | 8390008202 |
| REGON: | 00103395800000 |
| Adres: | PL.KS.KARD.WYSZYŃSKIEGO, 4, SŁAWNO, 76-100, SŁAWNO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8390008202 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96931700020000177520000010 | BS9317 Centrala | ul. Kopernika 5 76-100 sławieński POLSKA |
| 03102046810000130200035147 | PKO Oddział 1 w Sławnie | ul. Skłodowskiej-Curie 1 76-100 sławieński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA KOŚCIUK | Beneficjent |
| MAŁGORZATA MACEDOŃSKA | Beneficjent |
| MACIEJ LEŚKÓW | Beneficjent |
| MACIEJ LEŚKÓW | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2004-09-09 |
| MARIA KRYSTYNA POPRAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | Brak danych |
| HELENA MIŁASZEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2014-08-20 |
| JANINA JÓZEFA BOGUSŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | Brak danych |
| JÓZEF JAN CICHECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2010-06-08 |
| ALINA WŁADYSŁAWA JASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2016-06-21 |
| KRYSTYNA BAJTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | Brak danych |
| IWONA MROWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-22 | 2006-07-13 |
| RYSZARD KOSMALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-13 | 2018-06-20 |
| DANUTA BOBROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-08 | 2022-11-07 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KATARZYNA KOŚCIUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA MACEDOŃSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MACIEJ LEŚKÓW | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ MAŁECKI | PREZES | 2002-08-21 | 2020-09-22 |
| KRYSTYNA ŁASZKIEWICZ | CZŁONEK | 2002-08-21 | 2021-11-03 |
| URSZULA ANNA ŁĘGOSZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-18 | 2021-11-03 |
| MACIEJ LEŚKÓW | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-22 | Brak danych |
| AGNIESZKA MAGDALENA FARYNO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-03 | 2023-08-30 |
| KATARZYNA KOŚCIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-03 | Brak danych |
| MAŁGORZATA JOANNA MACEDOŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49523928.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5211035.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 91110.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3536516.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40685266.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48508160.17 |
| I. Amortyzacja | 422593.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4008820.61 |
| III. Usługi obce | 1939517.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 268389.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7201297.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1658327.84 |
| – emerytalne | 1182465.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 510715.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32498498.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1015768.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 422368.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 74566.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30001.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 317800.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 552482.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49202.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 503279.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 885653.87 |
| H. Koszty finansowe | 80717.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 80717.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 804935.93 |
| J. Podatek dochodowy | 154893 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 650042.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9162753.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4133724.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 207000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2821868.78 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 454813.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 650042.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5029028.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 416254 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 416254 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 416254 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 387500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 387500 |
| A. kredyty i pożyczki | 387500 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3493170.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3221238.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 677551.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1930184.33 |
| – do 12 miesięcy | 1930184.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 548584.87 |
| I. inne | 64917.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 271931.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 732104.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 732104.56 |
| – długoterminowe | 505294.9 |
| – krótkoterminowe | 226809.66 |
| Aktywa razem | 9162753.75 |
| A. Aktywa trwałe | 4284821.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4283171.05 |
| 1. Środki trwałe | 4272891.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 370403.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2672607.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1035083.39 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 194796.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10280 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1650 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1650 |
| – udziały lub akcje | 1650 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4877932.7 |
| I. Zapasy | 3438813.46 |
| 1. Materiały | 250016.23 |
| 3. Produkty gotowe | 2714.53 |
| 4. Towary | 3186082.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1014284.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1014284.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 671774.85 |
| – do 12 miesięcy | 671774.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98264 |
| C. inne | 244245.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 424834.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 424834.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 424834.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 237434.88 |
| – inne środki pieniężne | 187400 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3505980.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3505980.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 214500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -7500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2321715.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 500153.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500537.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 500237.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 383.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2821868.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 454813.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 454813.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 514951.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 514951.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 514951.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 514951.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 650042.93 |
| A. zysk netto | 650042.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4133724.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4753767.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 650042.93 |
| II. Korekty razem | -15415.4 |
| 1. Amortyzacja | 422593.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80717.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -89273 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -628597.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -172988.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 382307.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10175.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 634627.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 312857.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312857.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -312857.69 |
| I. Wpływy | 51452.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 51452.67 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 262172.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7500 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 14797.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 159157.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 80717.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -210719.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 111049.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 111049.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 313785.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 424834.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 196609.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52369307.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6263721.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -47402.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3815170 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42337817.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51499015.58 |
| I. Amortyzacja | 614484.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4405855.53 |
| III. Usługi obce | 2081946.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 283397.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7754646.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1977822.51 |
| – emerytalne | 1302606.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 438043.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33942819.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 870291.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 472529.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 142265.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38351.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 276912.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 452842.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26097.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 426744.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 889978.8 |
| G. Przychody finansowe | 3890.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 300 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 300 |
| II. Odsetki, w tym: | 3590.99 |
| H. Koszty finansowe | 86442.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 86442.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 807427.73 |
| J. Podatek dochodowy | 194718 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 612709.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9113375.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4718734.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 209000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3442211.71 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 454813.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 612709.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4394640.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 442346.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70626.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371719.81 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 371719.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 237500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 237500 |
| A. kredyty i pożyczki | 237500 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2885295.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2613483.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1999889.85 |
| – do 12 miesięcy | 1999889.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556550.12 |
| I. inne | 57043.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 271811.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 829498.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 829498.73 |
| – długoterminowe | 557146.68 |
| – krótkoterminowe | 272352.05 |
| Aktywa razem | 9113375.32 |
| A. Aktywa trwałe | 4285336.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4213059.56 |
| 1. Środki trwałe | 4011934.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 370403.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2532491.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 962408.25 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 146631.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 201125.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1650 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1650 |
| – udziały lub akcje | 1650 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70626.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70626.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 4828039 |
| I. Zapasy | 3308508.86 |
| 1. Materiały | 183039.69 |
| 3. Produkty gotowe | 854.86 |
| 4. Towary | 3124614.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1130815.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1130815.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 777096.36 |
| – do 12 miesięcy | 777096.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84119 |
| C. inne | 269600.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 388714.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 388714.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 388714.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 208614.19 |
| – inne środki pieniężne | 180100 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4133724.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4133724.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 207000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 209000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2821868.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 620342.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 620342.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 620042.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3442211.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 454813.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 454813.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 650042.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 650042.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 650042.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 650042.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 612709.73 |
| A. zysk netto | 612709.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4718734.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5301444.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 612709.73 |
| II. Korekty razem | 888971.74 |
| 1. Amortyzacja | 614484.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82551.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26092.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 130304.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -116531.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 69676.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97394.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1501681.47 |
| I. Wpływy | 15000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 614999.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 614999.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -599999.66 |
| I. Wpływy | -679551.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -2000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -677551.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 258251.07 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 25700 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 150000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 82551.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -937802.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -36120.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -36120.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 424834.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 388714.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 86192.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
