BYDGOSKA SPOŻYWCÓW W BYDGOSZCZY

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58660808.23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5811436.21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	19548.82
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52829823.2
B. Koszty działalności operacyjnej	59987185.43
I. Amortyzacja	1103455.05
II. Zużycie materiałów i energii	2817735.24
III. Usługi obce	887610.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1033354.66
V. Wynagrodzenia	10853065.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2062067.1
– emerytalne	1033524.35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65433.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41164463.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1326377.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	50533.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4878.05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	45655.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	50803.52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12429.08
III. Inne koszty operacyjne	38374.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1326647.35
G. Przychody finansowe	551280.8
II. Odsetki, w tym:	551280.8
H. Koszty finansowe	18.59
I. Odsetki, w tym:	18.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-775385.14
J. Podatek dochodowy	24516
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-799901.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	37321919.13
A. Kapitał (fundusz) własny	33170144.58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	941075
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28297693.53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3837936.56
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	893340.63
VI. Zysk (strata) netto	-799901.14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4151774.55
I. Rezerwy na zobowiązania	35430.2
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28643
3. Pozostałe rezerwy	6787.2
– krótkoterminowe	6787.2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4059482.91
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4059482.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3151317.34
– do 12 miesięcy	3151317.34
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	482463.77
H. z tytułu wynagrodzeń	5332.61
I. inne	420369.19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	56861.44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56861.44
– długoterminowe	21332.18
– krótkoterminowe	35529.26
Aktywa razem	37321919.13
A. Aktywa trwałe	16290809.12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16285024.5
1. Środki trwałe	16281524.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6139545.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8728876.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	1386346.38
D. środki transportu	17212.42
E. inne środki trwałe	9543.68
2. Środki trwałe w budowie	3500
IV. Inwestycje długoterminowe	160.3
3. Długoterminowe aktywa finansowe	160.3
C. w pozostałych jednostkach	160.3
– udziały lub akcje	160.3
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5624.32
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5624.32
B. Aktywa obrotowe	21031110.01
I. Zapasy	4534943.21
1. Materiały	28159.79
4. Towary	4498033.42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8750
II. Należności krótkoterminowe	188817.11
3. Należności od pozostałych jednostek	188817.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	178693.43
– do 12 miesięcy	178693.43
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	3560.03
D. dochodzone na drodze sądowej	6563.65
III. Inwestycje krótkoterminowe	16088040.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16088040.03
B. w pozostałych jednostkach	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16088040.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15591250.18
– inne środki pieniężne	496789.85
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219309.66

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34378626.36
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	34378626.36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	991014.9
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	142276.5
B. zmniejszenie (z tytułu)	192216.4
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	941075
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28294659.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3034.48
A. zwiększenie (z tytułu)	3034.48
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28297693.53
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3838971.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-1034.48
A. zwiększenie (z tytułu)	1258.62
B. zmniejszenie (z tytułu)	2293.1
– zbycia środków trwałych	2293.1
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3837936.56
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1105685.32
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-212344.69
A. zwiększenie (z tytułu)	6019.55
B. zmniejszenie (z tytułu)	218364.24
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	893340.63
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	148296.05
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	148296.05
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	148296.05
B. zmniejszenie (z tytułu)	148296.05
6. Wynik netto	-799901.14
A. zysk netto	0
B. strata netto	-799901.14
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33170144.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33170144.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-799901.14
II. Korekty razem	1007583.04
1. Amortyzacja	1103455.05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-401036.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4878.05
5. Zmiana stanu rezerw	23238.4
6. Zmiana stanu zapasów	-232308.1
7. Zmiana stanu należności	107639.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	566820.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-153747.93
10. Inne korekty	-1599.15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	207681.9
I. Wpływy	6322520.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4878.05
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	401036.75
– odsetki	401036.75
– inne wpływy z aktywów finansowych	5916605.96
II. Wydatki	1533482.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1533482.32
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	4789038.44
I. Wpływy	2000
4. Inne wpływy finansowe	2000
II. Wydatki	402481.74
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	184117.5
9. Inne wydatki finansowe	218364.24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-400481.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4596238.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4596238.6
F. Środki pieniężne na początek okresu	11491801.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16088040.03