KOMPOL

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	158943979.05
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51362105.78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3171249.62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	35809.59
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	104374814.06
B. Koszty działalności operacyjnej	151970122.32
I. Amortyzacja	2690158.97
II. Zużycie materiałów i energii	41315073.03
III. Usługi obce	8554782.33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	103970.33
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7291542.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1471633.59
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	244669.88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90298292.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6973856.73
D. Pozostałe przychody operacyjne	1956665.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31404.36
II. Dotacje	1390869.38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	534391.62
E. Pozostałe koszty operacyjne	1738960.86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1738960.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7191561.23
G. Przychody finansowe	11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	11
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2321795.36
I. Odsetki, w tym:	828808.13
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1492987.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4869776.87
J. Podatek dochodowy	754125
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4115651.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67260639.49
A. Kapitał (fundusz) własny	39160617.64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34894965.77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4115651.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28100021.85
I. Rezerwy na zobowiązania	189344.34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17449
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	171895.34
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	171895.34
II. Zobowiązania długoterminowe	1817278.07
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1817278.07
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1817278.07
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21650803.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21592212
A. kredyty i pożyczki	5927734.04
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	429318.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9854124.42
– do 12 miesięcy	9854124.42
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4880449.63
H. z tytułu wynagrodzeń	488594.35
I. inne	11991.38
4. Fundusze specjalne	58591.5
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4442595.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4442595.94
– długoterminowe	3051726.62
– krótkoterminowe	1390869.32
Aktywa razem	67260639.49
A. Aktywa trwałe	27466428.24
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27361566.24
1. Środki trwałe	26487020.09
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1755404
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8291192.19
C. urządzenia techniczne i maszyny	15450907.28
D. środki transportu	908950.09
E. inne środki trwałe	80566.53
2. Środki trwałe w budowie	540625.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	333920.88
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	5000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5000
A. w jednostkach powiązanych	5000
– udziały lub akcje	5000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99862
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99862
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	39794211.25
I. Zapasy	18919854.39
1. Materiały	3132801.59
2. Półprodukty i produkty w toku	324414.27
3. Produkty gotowe	6200779.22
4. Towary	7196874.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2064984.51
II. Należności krótkoterminowe	20278878.05
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20278878.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20084151.6
– do 12 miesięcy	20084151.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	194726.45
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	411385.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	411385.51
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	411385.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	411385.51
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184093.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36091878.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36091878.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	150000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	34874019.91
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20945.86
A. zwiększenie (z tytułu)	20945.86
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	20945.86
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34894965.77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1067858.86
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1067858.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1067858.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1067858.86
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4115651.87
A. zysk netto	4115651.87
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39160617.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39160617.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4115651.87
II. Korekty razem	-4066216.22
1. Amortyzacja	2690158.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	828797.13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-31404.36
5. Zmiana stanu rezerw	21678.11
6. Zmiana stanu zapasów	-4309482.67
7. Zmiana stanu należności	-8171129.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3535190.18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1384556.76
10. Inne korekty	-14580.6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	49435.65
I. Wpływy	95528.46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95528.46
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1121881.17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	622110.34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	499770.83
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1026352.71
I. Wpływy	2254205.61
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2254194.61
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	11
II. Wydatki	4948749.85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1046913
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1385415
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1687613.72
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	828808.13
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2694544.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3671461.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3671461.3
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4082846.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	411385.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0