| Nazwa: | POL-STRAUTMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POL-STRAUTMANN |
| Data rejestracji: | 13 sie 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126213 |
| NIP: | 7880008781 |
| REGON: | 00482613900000 |
| Adres: | NOWOTOMYSKA, 37, LWÓWEK, 64-310, LWÓWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 147667,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7880008781 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19102041440000650200036020 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 05175010190000000000989932 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 58175010190000000000989948 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOLFGANG BERNHARD STRAUTMANN | Beneficjent | 1952-05-20 |
| DARIUSZ PIOTR MUKOMILOW | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| PHILIPP HEDRIK STRAUTMANN | Beneficjent | Brak danych |
| JOLANTA MACIOSZEK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAUTMANN HOLDING GMBH | Wspólnik | 2013-04-18 | Brak danych | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.604,40 ZŁ | Brak danych |
| PS BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2016-03-08 | Brak danych | 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.765,36 ZŁ | Brak danych |
| WOLFGANG STRAUTMANN | Wspólnik | 2002-08-13 | 2019-01-21 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.383,36 ZŁ | Brak danych |
| KLAUS PETER STRAUTMANN | Wspólnik | 2002-08-13 | 2012-08-03 | 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.604,40 ZŁ | 1959-06-29 |
| HEINZ BERNHARD STRAUTMANN | Wspólnik | 2002-08-13 | 2011-01-21 | 60 (SZEŚĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW) 36.916,80 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZESNAŚCIE ZŁOTYCH 80 GROSZY) | Brak danych |
| BOGDAN STANISŁAW ADAMCZAK | Wspólnik | 2002-08-13 | 2011-01-21 | 30 UDZIAŁÓW 18.458,40 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH 40 GROSZY) | Brak danych |
| FRANCISZEK WOŹNIAK | Wspólnik | 2002-08-13 | 2002-10-29 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.766,70 ZŁ. | Brak danych |
| MARIAN PAWEŁ KLEMCZAK | Wspólnik | 2002-08-13 | 2002-10-29 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.766,70 ZŁ. | Brak danych |
| JKS VERMÖGENSVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2012-08-03 | 2013-03-05 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.604,40 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ EDWARD KNOP | Wspólnik | 2002-08-13 | 2016-03-08 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.458,40 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MACIOSZEK | Prokurent | 2018-10-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| FRANCISZEK WOŹNIAK | Prokurent | 2002-08-13 | 2002-12-18 | ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ EDWARD KNOP | Prokurent | 2002-08-13 | 2002-12-18 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WOLFGANG BERNHARD STRAUTMANN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE STRAUTMANN HOLDING GMBH, KTÓRA JEST GŁÓWNYM BENEFICJENTEM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ |
| PHILIPP HEDRIK STRAUTMANN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE STRAUTMANN HOLDING GMBH, KTÓRA JEST GŁÓWNYM BENEFICJENTEM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTIN ESROM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-13 | 2015-10-27 |
| ANDRZEJ EDWARD KNOP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-13 | 2015-10-27 |
| UWE BAUER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-21 | 2010-02-01 |
| PHILIPP HENDRIK STRAUTMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-05 | Brak danych |
| MARTIN OSTERHUES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-27 | 2018-04-06 |
| DARIUSZ MUKOMILOW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-04 | Brak danych |
| FELIX RADEMACHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2022-09-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174634298.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 112504770.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105682986.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3849672.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65101639.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165030694.56 |
| I. Amortyzacja | 3500070.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 82521007.51 |
| III. Usługi obce | 9762079.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 641353.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15283322.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3644925.99 |
| – emerytalne | 2740214.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 286703.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49391231.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9603604.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2709787.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209353.96 |
| II. Dotacje | 13756.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 246615 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2240061.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2635920.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1800711 |
| III. Inne koszty operacyjne | 835209.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9677471.33 |
| G. Przychody finansowe | 34752.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34752.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1725415.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 352007.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 23998.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1373407.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7986808.34 |
| J. Podatek dochodowy | 1497371.58 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6489436.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76622802.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29551011.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147667 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11234740.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 25008.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11654159.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11654159.66 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6489436.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47071790.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1206676 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83850 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 796628 |
| – długoterminowa | 193334 |
| – krótkoterminowa | 603294 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 326198 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 326198 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7128179.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41711.12 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7086468.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 3499193.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3587275.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38483620.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16043829.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15126185.06 |
| – do 12 miesięcy | 15126185.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 917644.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22242018.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 11334740.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1420040.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5871195.51 |
| – do 12 miesięcy | 5871195.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2569824.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1007060.72 |
| I. inne | 39156.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 197772.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 253313.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 253313.64 |
| – długoterminowe | 192479.64 |
| – krótkoterminowe | 60834 |
| Aktywa razem | 76622802.03 |
| A. Aktywa trwałe | 29832409.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8104.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8104.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29059006.21 |
| 1. Środki trwałe | 27801318.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 701965.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20107882.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4986796.62 |
| D. środki transportu | 1301306.93 |
| E. inne środki trwałe | 703366.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1242963.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14724.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 765298.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 752722 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12576.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 46790392.24 |
| I. Zapasy | 29465746.28 |
| 1. Materiały | 13569756.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10830541.04 |
| 3. Produkty gotowe | 2578429.64 |
| 4. Towary | 2487019.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12889984.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2074934.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2074934.68 |
| – do 12 miesięcy | 2074934.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10815049.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10781859.06 |
| – do 12 miesięcy | 10781859.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33190.75 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4265515.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4265515.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4265515.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4265515.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169146.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23236575.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23236575.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147667 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147667 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9838161.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1396578.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1396578.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1396578.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11234740.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 25008.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25008.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11479159.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 175000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 175000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11654159.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1746578.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1746578.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1746578.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1746578.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6489436.76 |
| A. zysk netto | 6489436.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29551011.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29551011.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6489436.76 |
| II. Korekty razem | -239873.46 |
| 1. Amortyzacja | 3500070.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 140973.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 307473.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -220559.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -269413 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1907610.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 966970.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1227195.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1530582.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6249563.3 |
| I. Wpływy | 209353.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 209353.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1032943.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1032943.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -823589.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6002015.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 175000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4118685.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1400856.69 |
| 8. Odsetki | 307473.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6002015.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -576042.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -576042.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4841557.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4265515.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 505355.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156950718.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 117863578.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116708296.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -72233.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40314655.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145899377.95 |
| I. Amortyzacja | 3230713.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78568934.56 |
| III. Usługi obce | 9293758.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 671582.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17633732.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4496805.05 |
| – emerytalne | 1670981.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 296332.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31707519.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11051340.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 673953.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 36286.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 637666.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5643948.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33500.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3507434 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2103014.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6081345.79 |
| G. Przychody finansowe | 1816833.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11167.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1805666.34 |
| H. Koszty finansowe | 577630.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 577630.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 13826.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7320549.42 |
| J. Podatek dochodowy | 868059 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6452490.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79493161.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36003502.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147667 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14479458.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 25008.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14898878.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 14898878.04 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6452490.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43489659.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1324898 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77929 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 803800 |
| – długoterminowa | 156017 |
| – krótkoterminowa | 647783 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 443169 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 443169 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10018905.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10018905.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1802838.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8216066.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31795436.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7739276.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7739276.56 |
| – do 12 miesięcy | 7739276.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23767227.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 11340458.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2289156.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5641329.24 |
| – do 12 miesięcy | 5641329.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3323980.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1076667.87 |
| I. inne | 95634.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 288931.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 350419.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 350419.82 |
| – długoterminowe | 271910.02 |
| – krótkoterminowe | 78509.8 |
| Aktywa razem | 79493161.53 |
| A. Aktywa trwałe | 41305674.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39475305.34 |
| 1. Środki trwałe | 29425558.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2205758.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19510146.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5004705.75 |
| D. środki transportu | 1785179.04 |
| E. inne środki trwałe | 919768.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10009746.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 40000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1830369.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1825198 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5171.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 38187486.73 |
| I. Zapasy | 26088628.28 |
| 1. Materiały | 9515905.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9019561.65 |
| 3. Produkty gotowe | 3395427.24 |
| 4. Towary | 4157734.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10008982.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2908711.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2908711.29 |
| – do 12 miesięcy | 2908711.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7100270.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5376125.9 |
| – do 12 miesięcy | 5376125.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1708958.94 |
| C. inne | 15185.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1865181.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1865181.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1865181.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1865181.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224695.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29551011.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29551011.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147667 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147667 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11234740.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3244718.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3244718.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3244718.38 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14479458.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 25008.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25008.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11654159.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3244718.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3244718.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14898878.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6489436.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6489436.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6489436.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6489436.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6452490.42 |
| A. zysk netto | 6452490.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36003502.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36003502.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6452490.42 |
| II. Korekty razem | -244417.67 |
| 1. Amortyzacja | 3230713.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1019505.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 528238.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -309985.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 118222 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3377118 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2881002.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8026708.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1023513.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6208072.75 |
| I. Wpływy | 55002.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55002.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4333074.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4333074.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4278072.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4330334.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1738058.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2064036.85 |
| 8. Odsetki | 528238.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4330334.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2400333.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2400333.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4265515.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1865181.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 320468.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-13 | 2003-03-24 | "POL-STRAUTMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-03-24 | 2017-10-30 | PRZEDSIĘBIORSTWO Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO "POL-STRAUTMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla POL-STRAUTMANN Sp. z o.o. | 79 114,17 zł | 79 114,17 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241961/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
