Nazwa: | "KETTLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | KETTLER POLSKA |
Data rejestracji: | 12 sie 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | W LIKWIDACJI |
KRS: | 0000125870 |
NIP: | 7640006558 |
REGON: | 57012090300000 |
Adres: | POTRZEBOWICKA, 5, WIELEŃ, 64-730, WIELEŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2568000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7640006558 |
Data rejestracji: | 01 kwi 2000 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
58102038440000110202688174 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
75102038440000100202688208 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
77102038440000190202688216 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
87102038440000180202688182 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
#3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
#3092Z | PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
VADIM PROBST | zgłaszający - likwidator | 1979-07-05 |
KARL CHRISTOPH SCHOTTE | Beneficjent | 1961-01-06 |
VOLKER KLOCKHAUS | Beneficjent | 1965-02-16 |
ANDREAS STEFAN SAND | Beneficjent | 1966-04-28 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
"WESTFALIA METALLWAREN" GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2002-08-12 | 2018-04-30 | ILOŚĆ: 14.724 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ - 736.200,- ZŁ. |
HEINZ KETTLER | Wspólnik | 2002-08-12 | 2005-09-16 | ILOŚĆ: 1636 WYSOKOŚĆ: 81.800,- ZŁ. |
KARIN KETTLER | Wspólnik | 2005-09-16 | 2016-05-04 | 1636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 81.800,00 ZŁ |
KETTLER VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS- GMBH & CO KG | Wspólnik | 2016-05-04 | 2018-04-30 | 1.636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.800,00 ZŁ. |
KETTLER INTERNATIONAL BETELIGUNGSGES.MBH | Wspólnik | 2018-04-30 | Brak danych | 51.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.568.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BOGDAN ZENON BUDA | Prokurent | 2016-11-15 | 2016-12-21 | PROKURA SAMODZIELNA |
GRZEGORZ MAZUREK | Prokurent | 2022-02-09 | 2022-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
IRMINA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2022-02-09 | 2022-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
LALE KIJASBEJLI-PATEJUK | Prokurent | 2022-08-26 | 2024-03-25 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|
VADIM PROBST | Likwidator | 2024-03-25 | 1979-07-05 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KARL CHRISTOPH SCHOTTE | Beneficjent | KARL CHRISTOPH SCHOTTE JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO HEINZ - KETTLER STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER VERWALTUNGS UND BETEILGUNGS GMBH & CO. KG., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER MANAGEMENT GMBH, ZAŚ KETTLER MANAGEMENT GMBH POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES. MBH. KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES MBH. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER POLSKA SP. Z O.O. |
VOLKER KLOCKHAUS | Beneficjent | VOLKER KLOCKHAUS JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO HEINZ - KETTLER STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER VERWALTUNGS UND BETEILGUNGS GMBH & CO. KG., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER MANAGEMENT GMBH, ZAŚ KETTLER MANAGEMENT GMBH POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES. MBH. KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES MBH. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER POLSKA SP. Z O.O. |
ANDREAS STEFAN SAND | Beneficjent | ANDREAS STEFAN SAND JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO HEINZ - KETTLER STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER VERWALTUNGS UND BETEILGUNGS GMBH & CO. KG., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER MANAGEMENT GMBH, ZAŚ KETTLER MANAGEMENT GMBH POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES. MBH. KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES MBH. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
HEINZ KETTLER | DYREKTOR ZARZĄDU | 2002-08-12 | 2005-09-16 | Brak danych |
MANFRED JOSEF SAUER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-12 | 2016-02-05 | Brak danych |
KARIN KETTLER | DYREKTOR ZARZĄDU | 2005-09-16 | 2017-09-13 | Brak danych |
DANIEL KETTLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-06 | 2016-11-15 | Brak danych |
DANIEL KETTLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-13 | 2022-02-28 | Brak danych |
DANIEL KETTLER | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2023-02-01 | Brak danych |
VADIM PROBST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2024-03-25 | 1979-07-05 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2022-10-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28800734.57 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1295414.66 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27329223.63 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1397479.07 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -101455.78 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175487.65 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 31865432.63 |
I. Amortyzacja | 909940.01 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14815134.19 |
III. Usługi obce | 5393292.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 698979.93 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7721096.55 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2014371.7 |
– emerytalne | 728824.25 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167985.09 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 144633.15 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3064698.06 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4810841.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37154.31 |
II. Dotacje | 53926.4 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4344922.05 |
IV. Inne przychody operacyjne | 374838.59 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4651357.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3080661.3 |
III. Inne koszty operacyjne | 1570695.91 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2905213.92 |
G. Przychody finansowe | 9839.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 9839.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2384359.4 |
I. Odsetki, w tym: | 1062819.81 |
– dla jednostek powiązanych | 945496.92 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1321539.59 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5279733.67 |
J. Podatek dochodowy | -274031 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5005702.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27990132.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -26888799.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2568000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 293.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 944.42 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 431120 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 431120 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24883454.52 |
VI. Zysk (strata) netto | -5005702.67 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54878931.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 260000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260000 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 260000 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 21822294.29 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 21822294.29 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32796637.33 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23375374.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3657853.69 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 19717521 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9324165.5 |
A. kredyty i pożyczki | 573220 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 84572.18 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5013060.18 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 954830.9 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 334706.62 |
I. inne | 2363775.62 |
4. Fundusze specjalne | 97097.14 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 27990132.37 |
A. Aktywa trwałe | 8734832.18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 828579.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 828579.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6877097.68 |
1. Środki trwałe | 6818538.6 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 748701.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4803941.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1038092.32 |
D. środki transportu | 221303.98 |
E. inne środki trwałe | 6498.48 |
2. Środki trwałe w budowie | 58559.08 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1029155 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1029155 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19255300.19 |
I. Zapasy | 12730702.16 |
1. Materiały | 8563219.01 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1514492.69 |
3. Produkty gotowe | 2652990.46 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 5440581.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 23827.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23827.48 |
– do 12 miesięcy | 23827.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5416753.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4957338.56 |
– do 12 miesięcy | 4957338.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 447310.79 |
C. inne | 12104.41 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 718718.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 718718.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 718718.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365298.39 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2568000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2568000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 293.52 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 293.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 944.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 944.42 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 431120 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 431120 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16452026.84 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16452026.84 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -16452026.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -8431427.68 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24883454.52 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24883454.52 |
6. Wynik netto | -5005702.67 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -5005702.67 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -26888799.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -26888799.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5005702.67 |
II. Korekty razem | 298786.33 |
1. Amortyzacja | 909940.01 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 740713.07 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1065092.78 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37154.31 |
5. Zmiana stanu rezerw | 260000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2861844.27 |
7. Zmiana stanu należności | 339626.43 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 226692.07 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -344279.45 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4706916.34 |
I. Wpływy | 37154.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37154.31 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 284278.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284278.1 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -247123.79 |
I. Wpływy | 6838023.33 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6838023.33 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1964912.07 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1534297.53 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 89092.57 |
8. Odsetki | 341521.97 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4873111.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -80928.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -80928.87 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2020.31 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 799647.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 718718.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25313949.01 |
J Należności od jednostek powiązanych | 837032.33 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24284583.22 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2233322.58 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2938778.76 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 323909.61 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 31082347.04 |
I. Amortyzacja | 901115.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 13633419.35 |
III. Usługi obce | 5096573.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 815379.23 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8149125.77 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2038672.17 |
– emerytalne | 764484.22 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 177179.94 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 270881.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5768398.03 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2835064.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32971.14 |
II. Dotacje | 43692 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 827571.55 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1930829.74 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1906869.49 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22054.05 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 616192.42 |
III. Inne koszty operacyjne | 1268623.02 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4840203.09 |
G. Przychody finansowe | 676320.21 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7670.19 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 668650.02 |
H. Koszty finansowe | 1962634.5 |
I. Odsetki, w tym: | 1962634.5 |
– dla jednostek powiązanych | 1919746.93 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6126517.38 |
J. Podatek dochodowy | -3567897 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2558620.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 20824051.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -38943170.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2568000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 293.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -9494806.12 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 431120 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 431120 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29889157.19 |
VI. Zysk (strata) netto | -2558620.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59767221.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2368658 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 488968 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1505690 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1505690 |
3. Pozostałe rezerwy | 374000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 374000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57398563.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50056168.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 582357.49 |
– do 12 miesięcy | 582357.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 49473811.35 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7287802.97 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4085994.07 |
– do 12 miesięcy | 4085994.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613057.66 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 367536.78 |
I. inne | 2221214.46 |
4. Fundusze specjalne | 54592.14 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 20824051.78 |
A. Aktywa trwałe | 13227751.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5918185.38 |
1. Środki trwałe | 5792094 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 748701.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4310223.86 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 643191.32 |
D. środki transportu | 89976.81 |
E. inne środki trwałe | 0.02 |
2. Środki trwałe w budowie | 126091.38 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7309566 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7309566 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 7596300.4 |
I. Zapasy | 2547304 |
1. Materiały | 873143.43 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 372249.72 |
3. Produkty gotowe | 1301910.85 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4330970.8 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 90260.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90260.69 |
– do 12 miesięcy | 90260.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4002126.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4002126.84 |
– do 12 miesięcy | 4002126.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 238583.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 230483.37 |
– do 12 miesięcy | 230483.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 8099.9 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 374840.09 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 374840.09 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 374840.09 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 374840.09 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343185.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -26888799.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -26888799.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2568000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2568000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 293.52 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 293.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 944.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9495750.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4475505.86 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 13971256.4 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -9494806.12 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 431120 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 431120 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24883454.52 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24883454.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24883454.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5005702.67 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5005702.67 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29889157.19 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29889157.19 |
6. Wynik netto | -2558620.38 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 2558620.38 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -38943170.17 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -38943170.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2558620.38 |
II. Korekty razem | -3908076.73 |
1. Amortyzacja | 901115.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -900007.53 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1961687.87 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 87400.16 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2108658 |
6. Zmiana stanu zapasów | 10183398.16 |
7. Zmiana stanu należności | 1109610.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4496571.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6258298.12 |
10. Inne korekty | -8605070.07 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6466697.11 |
I. Wpływy | 47971.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47971.14 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 123252.59 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123252.59 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75281.45 |
I. Wpływy | 8125808 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8125808 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1927707.75 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1562499.5 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84572.18 |
8. Odsetki | 280636.07 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6198100.25 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -343878.31 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -343878.31 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2989.26 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 718718.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 374840.09 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-12 | 2024-03-25 | "KETTLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc