| Nazwa: | "KETTLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| Krótka nazwa: | KETTLER POLSKA |
| Data rejestracji: | 12 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | W LIKWIDACJI |
| KRS: | 0000125870 |
| NIP: | 7640006558 |
| REGON: | 57012090300000 |
| Kod pocztowy: | 64-730 (Firmy w —, , 64-730) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | POTRZEBOWICKA, 5, WIELEŃ, 64-730, WIELEŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2568000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7640006558 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58102038440000110202688174 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
| 75102038440000100202688208 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
| 77102038440000190202688216 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
| 87102038440000180202688182 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #3092Z | PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VADIM PROBST | zgłaszający - likwidator | 1979-07-05 |
| KARL CHRISTOPH SCHOTTE | Beneficjent | 1961-01-06 |
| VOLKER KLOCKHAUS | Beneficjent | 1965-02-16 |
| ANDREAS STEFAN SAND | Beneficjent | 1966-04-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "WESTFALIA METALLWAREN" GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2002-08-12 | 2018-04-30 | ILOŚĆ: 14.724 UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ - 736.200,- ZŁ. |
| HEINZ KETTLER | Wspólnik | 2002-08-12 | 2005-09-16 | ILOŚĆ: 1636 WYSOKOŚĆ: 81.800,- ZŁ. |
| KARIN KETTLER | Wspólnik | 2005-09-16 | 2016-05-04 | 1636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 81.800,00 ZŁ |
| KETTLER VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS- GMBH & CO KG | Wspólnik | 2016-05-04 | 2018-04-30 | 1.636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.800,00 ZŁ. |
| KETTLER INTERNATIONAL BETELIGUNGSGES.MBH | Wspólnik | 2018-04-30 | Brak danych | 51.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.568.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN ZENON BUDA | Prokurent | 2016-11-15 | 2016-12-21 | PROKURA SAMODZIELNA |
| GRZEGORZ MAZUREK | Prokurent | 2022-02-09 | 2022-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| IRMINA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2022-02-09 | 2022-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| LALE KIJASBEJLI-PATEJUK | Prokurent | 2022-08-26 | 2024-03-25 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| VADIM PROBST | Likwidator | 2024-03-25 | 1979-07-05 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KARL CHRISTOPH SCHOTTE | Beneficjent | KARL CHRISTOPH SCHOTTE JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO HEINZ - KETTLER STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER VERWALTUNGS UND BETEILGUNGS GMBH & CO. KG., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER MANAGEMENT GMBH, ZAŚ KETTLER MANAGEMENT GMBH POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES. MBH. KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES MBH. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER POLSKA SP. Z O.O. |
| VOLKER KLOCKHAUS | Beneficjent | VOLKER KLOCKHAUS JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO HEINZ - KETTLER STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER VERWALTUNGS UND BETEILGUNGS GMBH & CO. KG., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER MANAGEMENT GMBH, ZAŚ KETTLER MANAGEMENT GMBH POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES. MBH. KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES MBH. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER POLSKA SP. Z O.O. |
| ANDREAS STEFAN SAND | Beneficjent | ANDREAS STEFAN SAND JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI PRAWA NIEMIECKIEGO HEINZ - KETTLER STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER VERWALTUNGS UND BETEILGUNGS GMBH & CO. KG., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER MANAGEMENT GMBH, ZAŚ KETTLER MANAGEMENT GMBH POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES. MBH. KETTLER INTERNATIONAL BETELINGUNGSGES MBH. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KETTLER POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL KETTLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-13 | 2022-02-28 | Brak danych |
| DANIEL KETTLER | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2023-02-01 | Brak danych |
| VADIM PROBST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2024-03-25 | 1979-07-05 |
| HEINZ KETTLER | DYREKTOR ZARZĄDU | 2002-08-12 | 2005-09-16 | Brak danych |
| MANFRED JOSEF SAUER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-12 | 2016-02-05 | Brak danych |
| KARIN KETTLER | DYREKTOR ZARZĄDU | 2005-09-16 | 2017-09-13 | Brak danych |
| DANIEL KETTLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-06 | 2016-11-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2022-10-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28800734.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1295414.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27329223.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1397479.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -101455.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175487.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31865432.63 |
| I. Amortyzacja | 909940.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14815134.19 |
| III. Usługi obce | 5393292.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 698979.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7721096.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2014371.7 |
| – emerytalne | 728824.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167985.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 144633.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3064698.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4810841.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37154.31 |
| II. Dotacje | 53926.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4344922.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 374838.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4651357.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3080661.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1570695.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2905213.92 |
| G. Przychody finansowe | 9839.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9839.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2384359.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1062819.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 945496.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1321539.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5279733.67 |
| J. Podatek dochodowy | -274031 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5005702.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27990132.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -26888799.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2568000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 293.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 944.42 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 431120 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 431120 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24883454.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5005702.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54878931.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 260000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 260000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21822294.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21822294.29 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32796637.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23375374.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3657853.69 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19717521 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9324165.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 573220 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 84572.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5013060.18 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 954830.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 334706.62 |
| I. inne | 2363775.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 97097.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27990132.37 |
| A. Aktywa trwałe | 8734832.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 828579.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 828579.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6877097.68 |
| 1. Środki trwałe | 6818538.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 748701.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4803941.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1038092.32 |
| D. środki transportu | 221303.98 |
| E. inne środki trwałe | 6498.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 58559.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1029155 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1029155 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19255300.19 |
| I. Zapasy | 12730702.16 |
| 1. Materiały | 8563219.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1514492.69 |
| 3. Produkty gotowe | 2652990.46 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5440581.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23827.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23827.48 |
| – do 12 miesięcy | 23827.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5416753.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4957338.56 |
| – do 12 miesięcy | 4957338.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 447310.79 |
| C. inne | 12104.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 718718.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 718718.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 718718.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365298.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2568000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2568000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 293.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 293.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 944.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 944.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 431120 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 431120 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16452026.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16452026.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -16452026.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -8431427.68 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24883454.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24883454.52 |
| 6. Wynik netto | -5005702.67 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5005702.67 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -26888799.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -26888799.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5005702.67 |
| II. Korekty razem | 298786.33 |
| 1. Amortyzacja | 909940.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 740713.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1065092.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37154.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 260000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2861844.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 339626.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 226692.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -344279.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4706916.34 |
| I. Wpływy | 37154.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37154.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 284278.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284278.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -247123.79 |
| I. Wpływy | 6838023.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6838023.33 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1964912.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1534297.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 89092.57 |
| 8. Odsetki | 341521.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4873111.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -80928.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -80928.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2020.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 799647.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 718718.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25313949.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 837032.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24284583.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2233322.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2938778.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 323909.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31082347.04 |
| I. Amortyzacja | 901115.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13633419.35 |
| III. Usługi obce | 5096573.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 815379.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8149125.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2038672.17 |
| – emerytalne | 764484.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 177179.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 270881.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5768398.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2835064.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32971.14 |
| II. Dotacje | 43692 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 827571.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1930829.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1906869.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22054.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 616192.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1268623.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4840203.09 |
| G. Przychody finansowe | 676320.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7670.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 668650.02 |
| H. Koszty finansowe | 1962634.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 1962634.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 1919746.93 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6126517.38 |
| J. Podatek dochodowy | -3567897 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2558620.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20824051.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -38943170.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2568000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 293.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -9494806.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 431120 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 431120 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29889157.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2558620.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59767221.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2368658 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 488968 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1505690 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1505690 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 374000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 374000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57398563.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50056168.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 582357.49 |
| – do 12 miesięcy | 582357.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 49473811.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7287802.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4085994.07 |
| – do 12 miesięcy | 4085994.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613057.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 367536.78 |
| I. inne | 2221214.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 54592.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20824051.78 |
| A. Aktywa trwałe | 13227751.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5918185.38 |
| 1. Środki trwałe | 5792094 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 748701.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4310223.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 643191.32 |
| D. środki transportu | 89976.81 |
| E. inne środki trwałe | 0.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 126091.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7309566 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7309566 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7596300.4 |
| I. Zapasy | 2547304 |
| 1. Materiały | 873143.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 372249.72 |
| 3. Produkty gotowe | 1301910.85 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4330970.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 90260.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90260.69 |
| – do 12 miesięcy | 90260.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4002126.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4002126.84 |
| – do 12 miesięcy | 4002126.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 238583.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 230483.37 |
| – do 12 miesięcy | 230483.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 8099.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 374840.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 374840.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 374840.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 374840.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343185.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -26888799.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -26888799.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2568000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2568000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 293.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 293.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 944.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9495750.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4475505.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13971256.4 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -9494806.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 431120 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 431120 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24883454.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24883454.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24883454.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5005702.67 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5005702.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29889157.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29889157.19 |
| 6. Wynik netto | -2558620.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2558620.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -38943170.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -38943170.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2558620.38 |
| II. Korekty razem | -3908076.73 |
| 1. Amortyzacja | 901115.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -900007.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1961687.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 87400.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2108658 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10183398.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1109610.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4496571.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6258298.12 |
| 10. Inne korekty | -8605070.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6466697.11 |
| I. Wpływy | 47971.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47971.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 123252.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123252.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75281.45 |
| I. Wpływy | 8125808 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8125808 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1927707.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1562499.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84572.18 |
| 8. Odsetki | 280636.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6198100.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -343878.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -343878.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2989.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 718718.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 374840.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-12 | 2024-03-25 | "KETTLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
