| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROBEX" |
| Data rejestracji: | 16 wrz 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125859 |
| NIP: | 8410014454 |
| REGON: | 77071385000000 |
| Adres: | KASZUBSKA, 28, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 543000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8410014454 |
| Data rejestracji: | 29 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39160014620008137311426140 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06103011170000000094166001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 33103011170000000094166000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 88160013030004100311426001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 07160013030004100311426198 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 33160013030004100311426021 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 42160013030004100311426150 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EVERT LEENDERT VERVELDE | zgłaszający - członek zarządu |
| EVERT LEENDERT VERVELDE | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANUS JAN DE VOS | Prokurent | 2005-08-29 | 2008-12-23 | SAMOISTNA |
| RUBEN ISARD LAMPE | Prokurent | 2002-09-16 | 2005-08-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| MONIKA TYMKOWSKA VERVELDE | Prokurent | 2020-12-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD USTANOWIONYCH PROKURENTÓW |
| KRZYSZTOF SEBASTIAN ADAMCZYK | Prokurent | 2020-12-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD USTANOWIONYCH PROKURENTÓW |
| RADOSŁAW JANUSZ ROMPA | Prokurent | 2020-12-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH SPOŚRÓD USTANOWIONYCH PROKURENTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HUIBERT VERVELDE | Wspólnik | 2002-09-16 | 2008-12-23 | 365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 365.000,00 ZŁOTYCH |
| LEENDERT AART VERVELDE | Wspólnik | 2002-09-16 | 2023-07-28 | 271 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 271.000,00 ZŁ |
| EVERT LEENDERT VERVELDE | Wspólnik | 2002-09-16 | Brak danych | 272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 272.000,00 ZŁ |
| WILLEMIJNTJE PETRONELLA DE VISSER VERVELDE | Wspólnik | 2002-09-16 | 2008-12-23 | 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EVERT LEENDERT VERVELDE | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - REPREZENTACJA ZGODNIE Z ART. 205 KSH. - TJ. PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EVERT LEENDERT VERVELDE | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-09-16 | 2008-12-23 |
| EVERT LEENDERT VERVELDE | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2008-12-23 | Brak danych |
| HUIBERT VERVELDE | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-16 | 2008-12-23 |
| LEENDERT AART VERVELDE | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-09-16 | 2023-07-28 |
| HUIBERT VERVELDE | W-CE PREZES ZARZĄDU | 2008-12-23 | 2014-10-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53898908.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52702295.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 825670.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 370943.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50770740.62 |
| I. Amortyzacja | 1446955.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26489479.29 |
| III. Usługi obce | 7306888.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 328901.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11753960.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2839044.93 |
| – emerytalne | 1096701.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 267811.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 337699.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3128168.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 347547.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19659.16 |
| II. Dotacje | 288040.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9667.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30180.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49688.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49688.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3426027.51 |
| G. Przychody finansowe | 159981.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36910.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 118950.87 |
| V. Inne | 4120.73 |
| H. Koszty finansowe | 384371.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 131241.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 253130.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3201637.28 |
| J. Podatek dochodowy | 545745.43 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2655891.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36547113.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21344273.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 543000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18145381.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2655891.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15202840.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1286845.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323139.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105779.4 |
| – długoterminowa | 90490.28 |
| – krótkoterminowa | 15289.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 857926.13 |
| – długoterminowe | 244199.5 |
| – krótkoterminowe | 613726.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1346983.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1346983.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 1073671.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 273311.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12291800.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12018818.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 5187520.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 388167.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3546270.62 |
| – do 12 miesięcy | 3546270.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 994423.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1061687.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 787571.34 |
| I. inne | 53176.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 272982.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 277211.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 277211.62 |
| – długoterminowe | 243267.34 |
| – krótkoterminowe | 33944.28 |
| Aktywa razem | 36547113.81 |
| A. Aktywa trwałe | 12292721.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11899304.35 |
| 1. Środki trwałe | 10252341.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 883981.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4484667.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3790152.51 |
| D. środki transportu | 990169.95 |
| E. inne środki trwałe | 103370.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 757067.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 889895.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 75759.19 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75759.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 75759.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 75759.19 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317658.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317658.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24254392.24 |
| I. Zapasy | 11367363.33 |
| 1. Materiały | 5016512.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5666530 |
| 3. Produkty gotowe | 680251 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4070 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12465517.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12465517.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9370884.12 |
| – do 12 miesięcy | 9370884.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2316998.81 |
| C. inne | 777634.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 359225.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 359225.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 359225.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 359225.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62285.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20393872.14 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20393872.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 543000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 543000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16874239.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1271142.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1271142.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1271142.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18145381.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2976632.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2976632.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2976632.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2655891.85 |
| A. zysk netto | 2655891.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21344273.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21344273.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2655891.85 |
| II. Korekty razem | -2000812.65 |
| 1. Amortyzacja | 1446955.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 346222.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 79702.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19659.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 82297.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -636119.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4325110.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1128137.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70671.33 |
| 10. Inne korekty | -32567.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 655079.2 |
| I. Wpływy | 1306338.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19659.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1286679.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1286679.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1037550 |
| – odsetki | 36910.1 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 212219.1 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1334311.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 444416.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 889895.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27972.78 |
| I. Wpływy | 1998091.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1998091.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2669578.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1705490.59 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 390944.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 456530.36 |
| 8. Odsetki | 116613.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -671486.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -44380.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -44380.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 403605.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 359225.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
