| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA |
| Data rejestracji: | 22 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125746 |
| NIP: | 6860000942 |
| REGON: | 00044015300000 |
| Kod pocztowy: | 36-220 (Firmy w Podkarpackie, Orzechówka, Podkarpackie Voivodeship, 36-220) |
| Miasto: | Orzechówka, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | 208, JASIENICA ROSIELNA, 36-220, JASIENICA ROSIELNA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6860000942 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105015621000009030423066 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 16124023241111000033197906 | PEKAO I Oddział w Brzozowie | ul. Ks.J.Bielawskiego 5 36-200 brzozowski POLSKA |
| 16203000451110000000247070 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22909310172004040000260001 | BS9093 Oddział Nozdrzec | Nozdrzec 234 36-245 brzozowski POLSKA |
| 31105015621000009030423058 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 88864210672009670017590002 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
| 90859100070320089004960001 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
| 18864210672009670017590001 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
| 06124023241111000033197892 | PEKAO I Oddział w Brzozowie | ul. Ks.J.Bielawskiego 5 36-200 brzozowski POLSKA |
| 04203000451110000000252330 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ SZELĄG | Beneficjent |
| MARIA KORAB | Beneficjent |
| KAZIMIERZ ŚNIEŻEK | Beneficjent |
| ANDRZEJ SZELĄG | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-20 | Brak danych |
| KAZIMIERZ KONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | 2010-08-06 |
| STANISŁAW DOBOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | 2006-09-01 |
| FRANCISZEK SZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | 2004-08-20 |
| RYSZARD WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | Brak danych |
| STANISŁAWA KWOLEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | 2010-08-06 |
| ZOFIA LEŚNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | 2004-09-20 |
| EDWARD SZAJNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | 2006-09-01 |
| STANISŁAW WOJNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | 2006-09-01 |
| STEFAN MROCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-22 | 2004-08-20 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ SZELĄG | Beneficjent | VICE PREZES |
| MARIA KORAB | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAZIMIERZ ŚNIEŻEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/. OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ ŚNIEŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-22 | Brak danych |
| ZBIGNIEW BRZANA | VIECPREZES | 2002-08-22 | 2020-01-03 |
| MARIA KORAB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-22 | Brak danych |
| ANDRZEJ SZELĄG | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2020-01-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100798581.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5758102.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -877.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 35411995.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59629361.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102041151.19 |
| I. Amortyzacja | 1276609.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30204622.52 |
| III. Usługi obce | 1434703.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 241324.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10503545.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2198176.49 |
| – emerytalne | 901028.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 271186.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55910982.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1242569.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 582990 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20300 |
| II. Dotacje | 187846.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 374843.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52974.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52974.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -712553.45 |
| G. Przychody finansowe | 563187.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 563187.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 898.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 898.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -150264.41 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -150264.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42366317.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27925635.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1179105.31 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30491446.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 437590.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4032241.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -150264.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14440681.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4032241.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4032241.29 |
| – długoterminowa | 4032241.29 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8587159.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3292679.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2087720.57 |
| – do 12 miesięcy | 2087720.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 522947.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 436604.76 |
| I. inne | 245406.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 5294479.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1821281.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1821281.6 |
| – długoterminowe | 448075.14 |
| – krótkoterminowe | 1373206.46 |
| Aktywa razem | 42366317.93 |
| A. Aktywa trwałe | 7176677.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7125847.34 |
| 1. Środki trwałe | 7073492.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 110104.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1759249.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4412156.04 |
| D. środki transportu | 784683.18 |
| E. inne środki trwałe | 7299.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52354.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50830 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50830 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50830 |
| – udziały lub akcje | 50830 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35189640.59 |
| I. Zapasy | 2464460.71 |
| 1. Materiały | 948318.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 48618.61 |
| 3. Produkty gotowe | 199469.27 |
| 4. Towary | 1268054.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3787663.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3787663.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1936793.28 |
| – do 12 miesięcy | 1936793.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 420217.99 |
| C. inne | 1430652.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28764022.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10764022.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10764022.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10596687.71 |
| – inne środki pieniężne | 167334.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 18000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173493.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32166237.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32166237.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1237700.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -58595.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23771.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 82366.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1179105.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31749364.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1257918.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1258418.41 |
| – pokrycia straty | 1258418.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30491446.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 437590.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 437590.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1258418.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1258418.41 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1258418.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4032241.29 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1258418.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4032241.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4032241.29 |
| 6. Wynik netto | -150264.41 |
| B. strata netto | 150264.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27925635.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27925635.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -150264.41 |
| II. Korekty razem | 21345.46 |
| 1. Amortyzacja | 1276609.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -563187.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20300 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -99664.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -230504.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -183303.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -158302.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -128918.95 |
| I. Wpływy | 583487.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20300 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 563187.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 563187.97 |
| – odsetki | 563187.97 |
| II. Wydatki | 958869.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 958869.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -375381.56 |
| I. Wpływy | 24271.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 24271.29 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 82366.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 82366.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -58095.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -562395.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29326418.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28764022.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102828073.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6271129.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 80233.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 37254336.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59222373.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 103817246.74 |
| I. Amortyzacja | 1167351.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31483873.13 |
| III. Usługi obce | 1829333.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 274441.54 |
| V. Wynagrodzenia | 11017609.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2465979.88 |
| – emerytalne | 994475.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 275415.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55303241.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -989173.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 627133.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30723 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 596410.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44196.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44196.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -406235.87 |
| G. Przychody finansowe | 1407932.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 1407932.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7972.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 92.89 |
| IV. Inne | 7879.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 993723.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 993723.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44974832.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28069217.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1110878.74 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26309040.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 437590.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -782015.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 993723.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16905615.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4814257 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4814257 |
| – długoterminowa | 4267866 |
| – krótkoterminowa | 546391 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9146859.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3547972.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2058537.48 |
| – do 12 miesięcy | 2058537.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 721973.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 546394.37 |
| I. inne | 221066.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 5598887.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2944498.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2944498.36 |
| – długoterminowe | 1667303.26 |
| – krótkoterminowe | 1277195.1 |
| Aktywa razem | 44974832.43 |
| A. Aktywa trwałe | 6462212.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6411382.25 |
| 1. Środki trwałe | 6305432.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 106375.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1678586.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4109886.19 |
| D. środki transportu | 403284.87 |
| E. inne środki trwałe | 7299.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 105950 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50830 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50830 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50830 |
| – udziały lub akcje | 50830 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38512620.18 |
| I. Zapasy | 2362413.07 |
| 1. Materiały | 865778.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 62069.28 |
| 3. Produkty gotowe | 266252.36 |
| 4. Towary | 1168312.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4057214.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4057214.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1976447.46 |
| – do 12 miesięcy | 1976447.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 641245.53 |
| C. inne | 1439521.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31703638.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12703638.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12703638.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12489475.13 |
| – inne środki pieniężne | 214163.82 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 19000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 389353.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27925635.98 |
| – korekty błędów | -782015.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27143620.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1179105.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -68226.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 75426.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1110878.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30491446.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4182405.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4182505.7 |
| – pokrycia straty | 4182505.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26309040.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 437590.32 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 437590.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -150264.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -150264.41 |
| – korekty błędów | -782015.71 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -932280.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 150264.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -782015.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -782015.71 |
| 6. Wynik netto | 993723.69 |
| A. zysk netto | 993723.69 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28069217.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28069217.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 993723.69 |
| II. Korekty razem | 1383006.34 |
| 1. Amortyzacja | 1167351.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1056904.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26994 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 102047.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -269551.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 559700.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 907357.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2376730.03 |
| I. Wpływy | 1087627.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30723 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1056904.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1056904.9 |
| – odsetki | 1056904.9 |
| II. Wydatki | 456615.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 456615.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 631012.79 |
| I. Wpływy | 7300 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7300 |
| II. Wydatki | 75426.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 75426.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -68126.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2939616.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28764022.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31703638.95 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
