| Nazwa: | AGA-BAUSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGA-BAUSERVICE |
| Data rejestracji: | 05 sie 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125714 |
| NIP: | 6771880686 |
| REGON: | 35131081700000 |
| Adres: | ŻABINIEC, 35, KRAKÓW, 31-215, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO.PL@AGABAUSERVICE.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 6771880686 |
| Data rejestracji: | 29 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 76102029060000150200198978 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
| 50102029060000110200145128 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
| 95102029060000110201783133 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
| 42102029060000180200188094 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
| 84102029060000160200229146 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ MAGIERA | Beneficjent |
| KRYSTYNA ZUZANNA MAGIERA | Beneficjent |
| IWONA TERESA ROMATOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| WOJCIECH SZEMPRUCH | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MAGIERA | Wspólnik | 2002-08-05 | 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH |
| KRYSTYNA ZUZANNA MAGIERA | Wspólnik | 2002-08-05 | 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JANUSZ MAGIERA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 |
| KRYSTYNA MAGIERA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 |
| EWA MAGIERA SZEMPRUCH | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MAGIERA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRYSTYNA ZUZANNA MAGIERA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB VICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IWONA ROMATOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-15 | 2022-08-30 |
| WOJCIECH SZEMPRUCH | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-30 | Brak danych |
| JANUSZ MAGIERA | PREZES | 2002-08-05 | 2022-08-30 |
| KRYSTYNA ZUZANNA MAGIERA | VICEPREZES | 2002-08-05 | 2022-08-30 |
| YURIY NEMISH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-22 | 2022-08-30 |
| IWONA GROCIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-22 | 2022-03-15 |
| IWONA ROMATOWSKA | VICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50804874.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48765139.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2039734.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48749511.33 |
| I. Amortyzacja | 755490.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2218156.3 |
| III. Usługi obce | 11826040.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315745.04 |
| V. Wynagrodzenia | 26356964.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4325098.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1188223.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1763792.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2055363.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 106982.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35008 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 71974.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48757.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48757.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2113588.92 |
| G. Przychody finansowe | 419184.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 92458.51 |
| V. Inne | 326725.73 |
| H. Koszty finansowe | 173931.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 150137.81 |
| IV. Inne | 23793.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2358841.8 |
| J. Podatek dochodowy | 691060.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 21058.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1646722.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26139204.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17388003.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12137163.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -3923.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3508041.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1646722.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8751200.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 186571.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111889.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23974.77 |
| – krótkoterminowa | 23974.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50707.2 |
| – krótkoterminowe | 50707.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1915301.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1915301.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 1245325.94 |
| E. inne | 669975.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6639531.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 608940 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 608940 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6027451.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 300064.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 303829.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2531057.32 |
| – do 12 miesięcy | 1283388.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1247669.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1499694.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1383307.46 |
| I. inne | 9497.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 3140.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9796.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9796.72 |
| – krótkoterminowe | 9796.72 |
| Aktywa razem | 26139204.15 |
| A. Aktywa trwałe | 4918242.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3109.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3109.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4914671.61 |
| 1. Środki trwałe | 4914671.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 544349.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3084307.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 761153.63 |
| D. środki transportu | 418097.79 |
| E. inne środki trwałe | 106763.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 461.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 461.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 461.48 |
| – udziały lub akcje | 461.48 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21220961.66 |
| I. Zapasy | 1117166.92 |
| 1. Materiały | 117116.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 620785.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 379264.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7580843.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 95608.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 95608.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7485235.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6605501.83 |
| – do 12 miesięcy | 5456975.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1148526.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 874230.41 |
| C. inne | 5503.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10279570.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10279570.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udzielone pożyczki | 150000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10129570.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10129570.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2243380.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16513463.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16513463.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11323187.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 813976.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 813976.02 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 813976.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12137163.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3433601.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3433601.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3433601.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 824440.05 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 824440.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 750000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3508041.31 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3508041.31 |
| 6. Wynik netto | 1642798.35 |
| A. zysk netto | 1646722.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -3923.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17388003.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17388003.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1646722.01 |
| II. Korekty razem | -404367.82 |
| 1. Amortyzacja | 755490.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60533.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1405733.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 598405.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -87735.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2077593.26 |
| 10. Inne korekty | -1059202.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1242354.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 235221.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144343.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 90877.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -235221.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1609293.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 750000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 572282.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 287011.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1609293.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -602160.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10731730.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10129570.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47212414.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46409536.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 802877.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48453069.22 |
| I. Amortyzacja | 673467.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2405134.93 |
| III. Usługi obce | 13684367.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 252202.56 |
| V. Wynagrodzenia | 24063810.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4495849.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1989034.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 889202.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1240654.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1266084.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25772.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1240312.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2433077.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2433072.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2407647.48 |
| G. Przychody finansowe | 1455209.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1333740 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1333740 |
| II. Odsetki, w tym: | 121123.47 |
| V. Inne | 346.3 |
| H. Koszty finansowe | 577852.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 120490.38 |
| IV. Inne | 457362.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1530290.43 |
| J. Podatek dochodowy | 111092.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1641382.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20907553.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14612663.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11931318.2 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -23452.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4246180.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1641382.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6294890.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 194301.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142486.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 51815.12 |
| – krótkoterminowe | 51815.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1637757.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1637757.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 955046.2 |
| E. inne | 682711.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4427620.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 138210.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 138210.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4286270.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 31669.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 242497.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1934431.71 |
| – do 12 miesięcy | 885450.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1048981.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 982779.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 962375.43 |
| I. inne | 132516.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 3140.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35210.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35210.8 |
| – krótkoterminowe | 35210.8 |
| Aktywa razem | 20907553.85 |
| A. Aktywa trwałe | 6269871.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4477034.07 |
| 1. Środki trwałe | 4477034.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 504665.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2805374.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 624571.3 |
| D. środki transportu | 437117.08 |
| E. inne środki trwałe | 105305.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1792833.43 |
| 1. Nieruchomości | 1642371.95 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150461.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150461.48 |
| – udziały lub akcje | 461.48 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 150000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14637682 |
| I. Zapasy | 418961.75 |
| 1. Materiały | 82897.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 45842.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 290221.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6690867.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5735.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 5735.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6685131.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6389708.24 |
| – do 12 miesięcy | 5429505.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 960202.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295423.17 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7025058.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7025058.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7025058.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7025058.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 502794.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17388003.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17388003.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12137163.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -205845.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1172770.81 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1172770.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1378616.11 |
| – pokrycia straty | 1378616.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11931318.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3508041.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3508041.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3508041.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2069880.39 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2069880.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1331741.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4246180.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4246180.36 |
| 6. Wynik netto | -1641382.69 |
| A. zysk netto | 1646722.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -23452.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14612663.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14612663.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1641382.69 |
| II. Korekty razem | 2267665.22 |
| 1. Amortyzacja | 673467.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7730.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 698205.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 791238.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1844878.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1766000.45 |
| 10. Inne korekty | 175901.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 626282.53 |
| I. Wpływy | 232725.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 232725.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1792371.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1642371.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1559646.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2171147.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 700000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 545938.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 925208.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2171147.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3104511.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10129570.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7025058.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-05 | 2003-07-17 | ŁOKIETKA, 14, KRAKÓW, 30-016, KRAKÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla AGA-Bauservice Sp. z o.o. | 414 823,47 zł | 414 823,47 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222570/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
