Search icon

LIMAX

Dane

Nazwa: LIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: LIMAX
Data rejestracji: 08 sie 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000125530
NIP: 9231585471
REGON: 63437576900000
Adres: 90A, BERZYNA, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 800000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9231585471
Data rejestracji: 20 sie 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04105015201000009032326572 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
11105015201000009032327125 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
12105015201000002474439086 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
26105015201000009032326564 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
42105015201000002474441553 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
43105015201000009032326549 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
48105015201000002474707516 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
48105015201000009032326556 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
52105015201000002474441082 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
55105015201000002474439185 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#55 HOTELE I RESTAURACJE
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ROBERT JAN MENHEERE reprezentant Brak danych
JOANNES ALBREGT JOZEF MENHEERE Beneficjent 1955-08-19
LEONARD PIETER KLAASSEN reprezentant Brak danych
THOMAS PETER GERRIT VAN WALSEM reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
PATRICK MARIUS BAAK Wspólnik 2002-08-08 2003-02-17 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH
LEONARD PIETER KLAASSEN Wspólnik 2003-01-20 2005-03-03 400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
LIMAX BV Wspólnik 2003-02-17 2014-01-16 1456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 728.000,00 ZŁOTYCH
LIMAX POLEN B.V. Wspólnik 2014-01-16 Brak danych 1.456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 728.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JOANNES ALBREGT JOZEF MENHEERE Beneficjent 91 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIMAX SPÓŁKA NALEŻY DO SPÓŁKI LIMAX POLEN B.V. SPÓŁKA LIMAX POLEN B.V. NALEŻY DO GRUPY LIMAX HOLDING B.V. W KTÓREJ PAN JOANNES MENHEERE JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM - POSIADA 90% UDZIAŁÓW I JEST CZŁONKIEM ZARZADU TEJ SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PATRICK MARIUS BAAK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-08-08 2014-05-19
THOMAS PETER VAN WALSEM CZŁONEK ZARZĄDU 2002-08-08 Brak danych
LEONARD PIETER KLAASSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2003-01-20 Brak danych
ROBERT JAN MENHEERE CZŁONEK ZARZĄDU 2014-05-19 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2023-03-01 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 78262895.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 34556100.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27718504.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6037596.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43706794.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 3300591.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 619273
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 612216.91
                                – długoterminowa 168134.83
                                – krótkoterminowa 444082.08
                        3. Pozostałe rezerwy 2069101.87
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2069101.87
                II. Zobowiązania długoterminowe 16778314.72
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 16778314.72
                                A. kredyty i pożyczki 12150784
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4627530.72
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23552269.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 182397.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 182397.9
                                        – do 12 miesięcy 182397.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23275045.58
                                A. kredyty i pożyczki 2475979.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2210808.57
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15914291.53
                                        – do 12 miesięcy 15914291.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 975231.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 728188.94
                                I. inne 970544.95
                        4. Fundusze specjalne 94826.02
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 75618.25
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 75618.25
                                – długoterminowe 39321.49
                                – krótkoterminowe 36296.76
Aktywa razem 78262895.08
        A. Aktywa trwałe 40598107.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39491147.28
                        1. Środki trwałe 37008540.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2626478.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19965930.64
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6798198.25
                                D. środki transportu 4752794
                                E. inne środki trwałe 2865138.77
                        2. Środki trwałe w budowie 1369835.24
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1112771.49
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 57464.12
                        1. Nieruchomości 14659.51
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 42804.61
                                A. w jednostkach powiązanych 42804.61
                                        – udziały lub akcje 42804.61
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1049495.7
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1027119
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22376.7
        B. Aktywa obrotowe 37664787.98
                I. Zapasy 13906545.43
                        1. Materiały 357431.06
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5691085.61
                        3. Produkty gotowe 146269.97
                        4. Towary 5679504.67
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2032254.12
                II. Należności krótkoterminowe 22821701.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 529672.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 529672.06
                                        – do 12 miesięcy 529672.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22292029.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17981173.25
                                        – do 12 miesięcy 17981173.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3482246.07
                                C. inne 828610.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 677159.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 677159.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 677159.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 677159.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 259381.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28518504.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28518504.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18436524.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9281980.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9281980.09
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 9281980.09
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27718504.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9281980.09
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9281980.09
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9281980.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9281980.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6037596.09
                A. zysk netto 6037596.09
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34556100.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34556100.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6037596.09
        II. Korekty razem 61703.31
                1. Amortyzacja 2398806.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 280534.42
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 653373.04
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 496001.79
                5. Zmiana stanu rezerw 566008.61
                6. Zmiana stanu zapasów -4492751.52
                7. Zmiana stanu należności 1361127.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1785699.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 584302.95
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6099299.4
        I. Wpływy 78783.02
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 78741.65
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 41.37
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 41.37
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 41.37
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20274016.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20274016.87
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20195233.85
        I. Wpływy 15310120.01
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 15310120.01
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3475347.11
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 552304
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2362509.32
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 560533.79
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 11834772.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2261161.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2326213.45
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -65051.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 3003373
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 742211.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 84131.8

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 201503124.13
        – od jednostek powiązanych 9430340.47
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26088499.81
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 175414624.32
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 154286472.14
        – jednostkom powiązanym 6137449.87
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15856338.7
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 138430133.44
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 47216651.99
D. Koszty sprzedaży 29328311.23
E. Koszty ogólnego zarządu 6159608.69
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 11728732.07
G. Pozostałe przychody operacyjne 1128330.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1128330.18
H. Pozostałe koszty operacyjne 3824190.24
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 496001.79
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 120704.34
        III. Inne koszty operacyjne 3207484.11
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 9032872.01
J. Przychody finansowe 10734.89
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 41.37
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 10693.52
K. Koszty finansowe 1234197.58
        I. Odsetki, w tym: 755464.79
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 478732.79
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 7809409.32
M. Podatek dochodowy 1771813.23
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 6037596.09
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-12-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 89120094.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 37960785.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 33756100.84
                VI. Zysk (strata) netto 3404684.92
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51159308.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 3308309.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 843995
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 807336.39
                                – długoterminowa 339883.77
                                – krótkoterminowa 467452.62
                        3. Pozostałe rezerwy 1656978.53
                                – krótkoterminowe 1656978.53
                II. Zobowiązania długoterminowe 17262724.03
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17262724.03
                                A. kredyty i pożyczki 10464088.28
                                C. inne zobowiązania finansowe 6798635.75
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 30548952.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 207870.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 207870.35
                                        – do 12 miesięcy 207870.35
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 30261386.99
                                A. kredyty i pożyczki 4015442.49
                                C. inne zobowiązania finansowe 3018259.25
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21524915.75
                                        – do 12 miesięcy 21524915.75
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 857262.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 826450.33
                                I. inne 19056.58
                        4. Fundusze specjalne 79695.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 39321.49
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 39321.49
                                – długoterminowe 3024.73
                                – krótkoterminowe 36296.76
Aktywa razem 89120094.08
        A. Aktywa trwałe 46103183.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45333634.44
                        1. Środki trwałe 44710863.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2626478.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19608323.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12067087.52
                                D. środki transportu 5724503.12
                                E. inne środki trwałe 4684470.17
                        2. Środki trwałe w budowie 205420.68
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 417350.6
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 14126.75
                        1. Nieruchomości 14126.75
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 755422.5
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 744285
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11137.5
        B. Aktywa obrotowe 43016910.39
                I. Zapasy 14314463.41
                        1. Materiały 141329.21
                        2. Półprodukty i produkty w toku 7393878.68
                        3. Produkty gotowe 99910.42
                        4. Towary 6629672.67
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 49672.43
                II. Należności krótkoterminowe 27975030.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 367330.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35230.42
                                        – do 12 miesięcy 35230.42
                                B. inne 332100
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 27607700.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23043837.14
                                        – do 12 miesięcy 23043837.14
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3897481.49
                                C. inne 666381.45
                III. Inwestycje krótkoterminowe 348137.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 348137.41
                                A. w jednostkach powiązanych 34920
                                        – udziały lub akcje 34920
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 313217.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 313217.41
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 379279.07

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34556100.83
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34556100.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27718504.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6037596.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6037596.1
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6037596.09
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 33756100.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6037596.09
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6037596.09
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6037596.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6037596.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3404684.92
                A. zysk netto 3404684.92
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37960785.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37960785.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3404684.92
        II. Korekty razem 4647714.14
                1. Amortyzacja 3560399.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -678532.37
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1933497.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -221847.92
                5. Zmiana stanu rezerw -166379.86
                6. Zmiana stanu zapasów -407917.98
                7. Zmiana stanu należności -4883328.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5373945.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 137878.39
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8052399.06
        I. Wpływy 520784.26
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 486476.47
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 34307.79
                        B. w pozostałych jednostkach 34307.79
                                – odsetki 34307.79
        II. Wydatki 3835594.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3835594.46
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3314810.2
        I. Wpływy 2485491.87
                2. Kredyty i pożyczki 2485491.87
        II. Wydatki 7587022.87
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2607032.01
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3206831.78
                8. Odsetki 1773159.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5101531
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -363942.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -363942.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 677159.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 313217.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 66209.58

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 212634957.23
        – od jednostek powiązanych 4110298.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22216676.27
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 190418280.96
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 167319803.1
        – jednostkom powiązanym 3016113.63
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16443879.34
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 150875923.76
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 45315154.13
D. Koszty sprzedaży 31715810
E. Koszty ogólnego zarządu 6833904.45
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 6765439.68
G. Pozostałe przychody operacyjne 1891037.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 357971.33
        II. Dotacje 36677.04
        IV. Inne przychody operacyjne 1496389.51
H. Pozostałe koszty operacyjne 3025404.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2637.66
        III. Inne koszty operacyjne 3022766.91
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5631072.99
J. Przychody finansowe 658735.52
        II. Odsetki, w tym: 34307.79
        V. Inne 624427.73
K. Koszty finansowe 1975690.59
        I. Odsetki, w tym: 1967805.09
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 7885.5
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4314117.92
M. Podatek dochodowy 909433
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3404684.92

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-08-08 2022-05-12 ŻEROMSKIEGO, 16, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA
2022-05-12 2022-06-14 90A, BERZYNA, 64-300, WOLSZTYN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc