Nazwa: | LIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | LIMAX |
Data rejestracji: | 08 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000125530 |
NIP: | 9231585471 |
REGON: | 63437576900000 |
Kod pocztowy: | 64-200 (Firmy w Greater Poland, Wolsztyn, 64-200) |
Miasto: | Wolsztyn |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | 90A, BERZYNA, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 800000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9231585471 |
Data rejestracji: | 20 sie 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04105015201000009032326572 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
11105015201000009032327125 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
12105015201000002474439086 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
26105015201000009032326564 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
42105015201000002474441553 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
43105015201000009032326549 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
48105015201000002474707516 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
48105015201000009032326556 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
52105015201000002474441082 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
55105015201000002474439185 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ROBERT JAN MENHEERE | reprezentant | Brak danych |
JOANNES ALBREGT JOZEF MENHEERE | Beneficjent | 1955-08-19 |
LEONARD PIETER KLAASSEN | reprezentant | Brak danych |
THOMAS PETER GERRIT VAN WALSEM | reprezentant | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
PATRICK MARIUS BAAK | Wspólnik | 2002-08-08 | 2003-02-17 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH |
LEONARD PIETER KLAASSEN | Wspólnik | 2003-01-20 | 2005-03-03 | 400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH |
LIMAX BV | Wspólnik | 2003-02-17 | 2014-01-16 | 1456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 728.000,00 ZŁOTYCH |
LIMAX POLEN B.V. | Wspólnik | 2014-01-16 | Brak danych | 1.456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 728.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JOANNES ALBREGT JOZEF MENHEERE | Beneficjent | 91 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIMAX SPÓŁKA NALEŻY DO SPÓŁKI LIMAX POLEN B.V. SPÓŁKA LIMAX POLEN B.V. NALEŻY DO GRUPY LIMAX HOLDING B.V. W KTÓREJ PAN JOANNES MENHEERE JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM - POSIADA 90% UDZIAŁÓW I JEST CZŁONKIEM ZARZADU TEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PATRICK MARIUS BAAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-08 | 2014-05-19 |
THOMAS PETER VAN WALSEM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-08 | Brak danych |
LEONARD PIETER KLAASSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-20 | Brak danych |
ROBERT JAN MENHEERE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-19 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 78262895.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34556100.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27718504.74 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6037596.09 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43706794.25 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3300591.78 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 619273 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 612216.91 |
– długoterminowa | 168134.83 |
– krótkoterminowa | 444082.08 |
3. Pozostałe rezerwy | 2069101.87 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2069101.87 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 16778314.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 16778314.72 |
A. kredyty i pożyczki | 12150784 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4627530.72 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23552269.5 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 182397.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 182397.9 |
– do 12 miesięcy | 182397.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23275045.58 |
A. kredyty i pożyczki | 2475979.77 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2210808.57 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15914291.53 |
– do 12 miesięcy | 15914291.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 975231.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 728188.94 |
I. inne | 970544.95 |
4. Fundusze specjalne | 94826.02 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 75618.25 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75618.25 |
– długoterminowe | 39321.49 |
– krótkoterminowe | 36296.76 |
Aktywa razem | 78262895.08 |
A. Aktywa trwałe | 40598107.1 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39491147.28 |
1. Środki trwałe | 37008540.55 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2626478.89 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19965930.64 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6798198.25 |
D. środki transportu | 4752794 |
E. inne środki trwałe | 2865138.77 |
2. Środki trwałe w budowie | 1369835.24 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1112771.49 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 57464.12 |
1. Nieruchomości | 14659.51 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42804.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 42804.61 |
– udziały lub akcje | 42804.61 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1049495.7 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1027119 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22376.7 |
B. Aktywa obrotowe | 37664787.98 |
I. Zapasy | 13906545.43 |
1. Materiały | 357431.06 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 5691085.61 |
3. Produkty gotowe | 146269.97 |
4. Towary | 5679504.67 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2032254.12 |
II. Należności krótkoterminowe | 22821701.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 529672.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 529672.06 |
– do 12 miesięcy | 529672.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22292029.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17981173.25 |
– do 12 miesięcy | 17981173.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3482246.07 |
C. inne | 828610.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 677159.55 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 677159.55 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 677159.55 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 677159.55 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259381.02 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28518504.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28518504.74 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18436524.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9281980.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9281980.09 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 9281980.09 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27718504.74 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9281980.09 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9281980.09 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9281980.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9281980.09 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6037596.09 |
A. zysk netto | 6037596.09 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34556100.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34556100.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6037596.09 |
II. Korekty razem | 61703.31 |
1. Amortyzacja | 2398806.19 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 280534.42 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 653373.04 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 496001.79 |
5. Zmiana stanu rezerw | 566008.61 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4492751.52 |
7. Zmiana stanu należności | 1361127.64 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1785699.81 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 584302.95 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6099299.4 |
I. Wpływy | 78783.02 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78741.65 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 41.37 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 41.37 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 41.37 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 20274016.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20274016.87 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20195233.85 |
I. Wpływy | 15310120.01 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 15310120.01 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3475347.11 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 552304 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2362509.32 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 560533.79 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11834772.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2261161.55 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2326213.45 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -65051.9 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3003373 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 742211.45 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 84131.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 201503124.13 |
– od jednostek powiązanych | 9430340.47 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26088499.81 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175414624.32 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154286472.14 |
– jednostkom powiązanym | 6137449.87 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15856338.7 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138430133.44 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 47216651.99 |
D. Koszty sprzedaży | 29328311.23 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 6159608.69 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11728732.07 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1128330.18 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1128330.18 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 3824190.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 496001.79 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120704.34 |
III. Inne koszty operacyjne | 3207484.11 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9032872.01 |
J. Przychody finansowe | 10734.89 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 41.37 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 10693.52 |
K. Koszty finansowe | 1234197.58 |
I. Odsetki, w tym: | 755464.79 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 478732.79 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7809409.32 |
M. Podatek dochodowy | 1771813.23 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6037596.09 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 89120094.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 37960785.76 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33756100.84 |
VI. Zysk (strata) netto | 3404684.92 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51159308.32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3308309.92 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 843995 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 807336.39 |
– długoterminowa | 339883.77 |
– krótkoterminowa | 467452.62 |
3. Pozostałe rezerwy | 1656978.53 |
– krótkoterminowe | 1656978.53 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 17262724.03 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 17262724.03 |
A. kredyty i pożyczki | 10464088.28 |
C. inne zobowiązania finansowe | 6798635.75 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30548952.88 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 207870.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 207870.35 |
– do 12 miesięcy | 207870.35 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30261386.99 |
A. kredyty i pożyczki | 4015442.49 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3018259.25 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21524915.75 |
– do 12 miesięcy | 21524915.75 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 857262.59 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 826450.33 |
I. inne | 19056.58 |
4. Fundusze specjalne | 79695.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39321.49 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39321.49 |
– długoterminowe | 3024.73 |
– krótkoterminowe | 36296.76 |
Aktywa razem | 89120094.08 |
A. Aktywa trwałe | 46103183.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45333634.44 |
1. Środki trwałe | 44710863.16 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2626478.89 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19608323.46 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12067087.52 |
D. środki transportu | 5724503.12 |
E. inne środki trwałe | 4684470.17 |
2. Środki trwałe w budowie | 205420.68 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 417350.6 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 14126.75 |
1. Nieruchomości | 14126.75 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 755422.5 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 744285 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11137.5 |
B. Aktywa obrotowe | 43016910.39 |
I. Zapasy | 14314463.41 |
1. Materiały | 141329.21 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 7393878.68 |
3. Produkty gotowe | 99910.42 |
4. Towary | 6629672.67 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49672.43 |
II. Należności krótkoterminowe | 27975030.5 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 367330.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35230.42 |
– do 12 miesięcy | 35230.42 |
B. inne | 332100 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 27607700.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23043837.14 |
– do 12 miesięcy | 23043837.14 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3897481.49 |
C. inne | 666381.45 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 348137.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 348137.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 34920 |
– udziały lub akcje | 34920 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 313217.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 313217.41 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 379279.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34556100.83 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34556100.83 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27718504.74 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6037596.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6037596.1 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6037596.09 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33756100.84 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6037596.09 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6037596.09 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6037596.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6037596.09 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3404684.92 |
A. zysk netto | 3404684.92 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37960785.76 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37960785.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3404684.92 |
II. Korekty razem | 4647714.14 |
1. Amortyzacja | 3560399.17 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -678532.37 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1933497.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -221847.92 |
5. Zmiana stanu rezerw | -166379.86 |
6. Zmiana stanu zapasów | -407917.98 |
7. Zmiana stanu należności | -4883328.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5373945.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 137878.39 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8052399.06 |
I. Wpływy | 520784.26 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 486476.47 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34307.79 |
B. w pozostałych jednostkach | 34307.79 |
– odsetki | 34307.79 |
II. Wydatki | 3835594.46 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3835594.46 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3314810.2 |
I. Wpływy | 2485491.87 |
2. Kredyty i pożyczki | 2485491.87 |
II. Wydatki | 7587022.87 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2607032.01 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3206831.78 |
8. Odsetki | 1773159.08 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5101531 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -363942.14 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -363942.14 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 677159.55 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 313217.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 66209.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 212634957.23 |
– od jednostek powiązanych | 4110298.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22216676.27 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 190418280.96 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 167319803.1 |
– jednostkom powiązanym | 3016113.63 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16443879.34 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 150875923.76 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 45315154.13 |
D. Koszty sprzedaży | 31715810 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 6833904.45 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6765439.68 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1891037.88 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 357971.33 |
II. Dotacje | 36677.04 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1496389.51 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 3025404.57 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2637.66 |
III. Inne koszty operacyjne | 3022766.91 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5631072.99 |
J. Przychody finansowe | 658735.52 |
II. Odsetki, w tym: | 34307.79 |
V. Inne | 624427.73 |
K. Koszty finansowe | 1975690.59 |
I. Odsetki, w tym: | 1967805.09 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7885.5 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4314117.92 |
M. Podatek dochodowy | 909433 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3404684.92 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-08 | 2022-05-12 | ŻEROMSKIEGO, 16, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA |
2022-05-12 | 2022-06-14 | 90A, BERZYNA, 64-300, WOLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc