| Nazwa: | "STALREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STALREM |
| Data rejestracji: | 31 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125337 |
| NIP: | 8522364745 |
| REGON: | 81250357000000 |
| Kod pocztowy: | 70-340 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-340) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | BOHATERÓW WARSZAWY, 29B, SZCZECIN, 70-340, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 580500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8522364745 |
| Data rejestracji: | 22 sie 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25109025900000000155465424 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 76249000050000453060533601 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 12150011711211700609870000 | SANPL 15 Oddział w Gdańsku | ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA |
| 72160014620006504725478135 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48160011850004080725478150 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
| 94160011850004080725478001 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
| 51160012600004090725478150 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 37150012851212800533340000 | SANPL 15 Oddział w Gdańsku | ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA |
| 18160014620006504725478040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79150012851212800533470000 | SANPL 15 Oddział w Gdańsku | ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KAZIMIERZ CZERWIŃSKI | Beneficjent |
| TOMASZ ADAM WALUŚ | reprezentant |
| PIOTR KAZIMIERZ CZERWIŃSKI | reprezentant |
| TOMASZ ADAM WALUŚ | Beneficjent |
| MAREK FISCHER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK FISCHER | Wspólnik | 2002-07-31 | 2005-10-27 | 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| PIOTR KAZIMIERZ CZERWIŃSKI | Wspólnik | 2002-07-31 | 2005-10-27 | 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| TOMASZ ADAM WALUŚ | Wspólnik | 2002-07-31 | 2005-10-27 | 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| "STALREM ITALIANO" PIOTR CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2005-10-27 | Brak danych | 1041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 520.500,00 ZŁ (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 19122208600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR KAZIMIERZ CZERWIŃSKI | Beneficjent | 1. WSPÓLNIK SPÓŁKI "STALREM ITALIANO" PIOTR CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA - POSIADAJĄCEJ 89,66% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| TOMASZ ADAM WALUŚ | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI "STALREM ITALIANO" PIOTR CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA - POSIADAJĄCEJ 89,66% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| MAREK FISCHER | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI "STALREM ITALIANO" PIOTR CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA - POSIADAJĄCEJ 89,66% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK FISCHER | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-31 | 2008-07-29 |
| PIOTR KAZIMIERZ CZERWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-31 | 2008-07-29 |
| PIOTR KAZIMIERZ CZERWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-29 | Brak danych |
| TOMASZ ADAM WALUŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 113705590.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36917796.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76787794.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106747978.94 |
| I. Amortyzacja | 688123.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24630472.45 |
| III. Usługi obce | 9590583.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 276377.87 |
| V. Wynagrodzenia | 5453083.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1075740.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 313859.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64719738.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6957611.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 562611.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11543.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 164087.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 386981.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1304794.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 469617.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 835176.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6215429.34 |
| G. Przychody finansowe | 655665.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 628665.24 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 27000 |
| H. Koszty finansowe | 40818.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 577.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 40241.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6830275.72 |
| J. Podatek dochodowy | 1351746 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5478529.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51011322.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36477970.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 580500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29160511.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1258429.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5478529.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14533351.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 910075.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 489697 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 420378.57 |
| – krótkoterminowe | 420378.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 58911.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 58911.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 58911.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13564365 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13564365 |
| A. kredyty i pożyczki | 426887.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8320625.79 |
| – do 12 miesięcy | 8320625.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3877639.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 932772.11 |
| I. inne | 6440.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 51011322.88 |
| A. Aktywa trwałe | 22351310.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16671092.44 |
| 1. Środki trwałe | 7266690.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 528787 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5772773.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122396.19 |
| D. środki transportu | 842733.35 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1268004.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8136397.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5244830.8 |
| 1. Nieruchomości | 5244830.8 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435387 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 435387 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28660012.64 |
| I. Zapasy | 8982497.97 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7944973.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1037524.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7647484.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 170.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 170.2 |
| – do 12 miesięcy | 170.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7647314.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7558229.82 |
| – do 12 miesięcy | 7454571.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 103658.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 163 |
| C. inne | 88921.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11655617.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11655617.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11655617.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3825588.96 |
| – inne środki pieniężne | 7830028.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374413.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31555560.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31555560.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 580500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 580500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24019426.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5141084.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5141084.37 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5141084.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29160511.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1258429.84 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1258429.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5478529.72 |
| A. zysk netto | 5478529.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36477970.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41586141.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5478529.72 |
| II. Korekty razem | 4890028.95 |
| 1. Amortyzacja | 802094.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 188.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11543.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121179.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 459581.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1218652.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4956598.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -219417.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10368558.67 |
| I. Wpływy | 11543.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11543.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5598954.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 606580.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4950 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4987424.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5587411.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1317291.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 556119 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 731806.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29178.47 |
| 8. Odsetki | 188.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1317291.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3463854.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3463854.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8191762.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11655617.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
