| Nazwa: | ZAKŁAD OBROTU TOWARAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD OBROTU TOWARAMI |
| Data rejestracji: | 31 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125275 |
| NIP: | 8641767544 |
| REGON: | 29266840900000 |
| Kod pocztowy: | 27-600 (Firmy w Świętokrzyskie, Sandomierz, 27-600) |
| Miasto: | Sandomierz |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. POR. MICHAŁA BRZESKIEGO, 12, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8641767544 |
| Data rejestracji: | 19 lip 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69102049260000170200084145 | PKO Oddział 1 w Sandomierzu | ul. Mickiewicza 11A 27-600 sandomierski POLSKA |
| 69102026290000940204152062 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2352Z | PRODUKCJA WAPNA I GIPSU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA GIEC | Prokurent | 2022-04-06 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA HELENA PONIEWIERSKA | Prokurent | 2022-04-06 | 2023-09-12 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY JAN KNAP | Beneficjent |
| MAŁGORZATA ANNA NAPIERACZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JERZY JAN KNAP | Wspólnik | 2002-07-31 | 78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78 000,00 ZŁ |
| JANUSZ STATUCH | Wspólnik | 2002-07-31 | 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 000,00 ZŁ |
| MAŁGORZATA ANNA NAPIERACZ | Wspólnik | 2002-10-16 | 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY JAN KNAP | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU 2) PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE 3) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY JAN KNAP | PREZES | 2002-07-31 | 2023-09-12 |
| JERZY JAN KNAP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-12 | Brak danych |
| JANUSZ STATUCH | WICEPREZES | 2002-07-31 | 2010-07-12 |
| MAŁGORZATA ANNA NAPIERACZ | WICEPREZES | 2002-10-16 | Brak danych |
| AGNIESZKA HELENA PONIEWIERSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-12 | 2024-02-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-09-21 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10607023.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6541809.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3289674.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 509640.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2592494.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4065214.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4065214.24 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 551700.18 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 3297703.97 |
| – Do 12 miesięcy | 3297703.97 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10607023.44 |
| A. Aktywa trwałe | 411410.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 397954.84 |
| 1. Środki trwałe | 383554.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13456 |
| B. Aktywa obrotowe | 10195612.6 |
| I. Zapasy | 2813156.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6505744.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6136497.73 |
| – do 12 miesięcy | 6136497.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 856651.08 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 856651.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 856651.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20060.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3127567.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 162107.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 162107.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 162107.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3289674.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 509640.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 509640.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2592494.5 |
| A. zysk netto | 2592494.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6541809.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6531809.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2592494.5 |
| II. Korekty razem | -4236111.84 |
| 1. Amortyzacja | 96173.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5164.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2037961.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3782015.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1490662.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1161.23 |
| 10. Inne korekty | 27354.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1643617.34 |
| I. Wpływy | 29514.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5514.54 |
| II. Wydatki | 322720.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 322720.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -293205.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 37704.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 350.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 27354.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37704.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1974527.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2831178.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 856651.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67263372.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62303403.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 752633.87 |
| D. Koszty sprzedaży | 2122040.73 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2085294.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 953014.19 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5921.78 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 20652 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5514.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5514.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 27704.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 350.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| J. Przychody finansowe | 2995466.5 |
| K. Koszty finansowe | 402972 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2592494.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10048479.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7378870.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5872168.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 509640.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 847061.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2669608.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2669608.72 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 78814.38 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2270790.71 |
| – Do 12 miesięcy | 2270790.71 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10048479.1 |
| A. Aktywa trwałe | 418922.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 400417.32 |
| 1. Środki trwałe | 400417.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18505 |
| B. Aktywa obrotowe | 9629556.78 |
| I. Zapasy | 3988556.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4424233.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4059201.53 |
| – do 12 miesięcy | 4059201.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1172194.72 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1172194.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1172194.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44571.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6541809.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6541809.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3289674.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2582494.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2582494.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2582494.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5872168.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 509640.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 509640.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 847061.18 |
| A. zysk netto | 847061.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7378870.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7368870.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 847061.18 |
| II. Korekty razem | -487659.39 |
| 1. Amortyzacja | 123063.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 878.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1175400.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2081511.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1395605.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29560.36 |
| 10. Inne korekty | 19080.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 359401.79 |
| I. Wpływy | 111726.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 100 |
| II. Wydatki | 125525.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125525.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13799.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30058.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 978.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 19080.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30058.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 315543.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 856651.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1172194.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70672343.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66438294.32 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 730613.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 2345743.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1157692.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 119280.78 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 169582.8 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144557.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 100 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20058.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 978.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| J. Przychody finansowe | 1087432.18 |
| K. Koszty finansowe | 240371 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 847061.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-31 | 2022-10-19 | NADWIŚLAŃSKA, 1, DWIKOZY, 27-620, DWIKOZY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
