| Nazwa: | TEKSID IRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEKSID IRON POLAND |
| Data rejestracji: | 31 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125249 |
| NIP: | 5482349926 |
| REGON: | 07279276900000 |
| Kod pocztowy: | 43-430 (Firmy w Silesian, Bładnice Dolne, 43-430) |
| Miasto: | Bładnice Dolne |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | CIĘŻAROWA, 49, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 48122256,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | TKPDIRSK@TEKSID.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5482349926 |
| Data rejestracji: | 06 cze 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47103015080000000503885026 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 50103015080000000503885069 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 69103015080000000503885018 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2451Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAWID JULIAN KACZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| GIOVANNI - TRAVERSA | Beneficjent | 1964-10-01 |
| DAWID JULIAN KACZYŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKSID PARTECIPAZIONI S.P.A. | Wspólnik | 2002-07-31 | 2002-11-15 | 129.377 (STO DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.688.500 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY MILIONY SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| TEKSID S.P.A | Wspólnik | 2002-11-15 | Brak danych | 231.357 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.122.256,00 ZŁ | Brak danych |
| FIAT CHRYSLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-11-03 | 2007-11-15 | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW KLASY B O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY ) ZŁOTYCH | 01113101500000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES, WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW PREZES LUB WICEPREZES/I ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PSZENNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-15 | 2003-03-11 |
| MASSIMO VENUTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-11 | 2003-11-14 |
| MAREK KAZIMIERZ KANAFEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-03-11 | 2021-02-08 |
| GUGLIELMO VERCELLI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-30 | 2023-04-17 |
| DAWID JULIAN KACZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-17 | Brak danych |
| RICCARDO TARANTINI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-31 | 2003-03-31 |
| FAUSTINO TRAVAGLIATI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-31 | 2003-03-11 |
| PASQUALE BATTAGLINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-31 | 2002-11-15 |
| DAWID JULIAN KACZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-14 | 2023-04-17 |
| JORGE JADER DA SILVA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-08 | 2022-09-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 359084470.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 70531311.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 351691496.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6457392.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -162523.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1098104.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 371879598.12 |
| I. Amortyzacja | 7267637.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 264691168.39 |
| III. Usługi obce | 51934508.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3158472.82 |
| – podatek akcyzowy | 121129 |
| V. Wynagrodzenia | 33083838.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10592418.06 |
| – emerytalne | 3399460.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 500158.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 651396.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12795127.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2667793.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 157916.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 858757.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1651119.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1037846.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1037846.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11165180.71 |
| G. Przychody finansowe | 378846.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.14 |
| V. Inne | 378846.08 |
| H. Koszty finansowe | 8288394.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 6702284.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 6700467.64 |
| IV. Inne | 1586109.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -19074728.71 |
| J. Podatek dochodowy | 4282416 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -23357144.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 257173129.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39379230.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48122256 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 537167.74 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 19979503.29 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5902551.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -23357144.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 217793899.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26472828.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 959721 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17014050.25 |
| – długoterminowa | 14958213.25 |
| – krótkoterminowa | 2055837 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8499057.44 |
| – długoterminowe | 722500 |
| – krótkoterminowe | 7776557.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 191211070.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 140613270.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2156646.06 |
| – do 12 miesięcy | 2156646.06 |
| B. inne | 138456624.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50494733.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40296126.08 |
| – do 12 miesięcy | 40296126.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2903294.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1751585.06 |
| I. inne | 5543728.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 103065.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 110000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110000 |
| – krótkoterminowe | 110000 |
| Aktywa razem | 257173129.92 |
| A. Aktywa trwałe | 101401193.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 147535.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65485.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 82050 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101253657.98 |
| 1. Środki trwałe | 83155583.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2456656 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36675075 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40694175.86 |
| D. środki transportu | 919568.76 |
| E. inne środki trwałe | 2410108.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17578868.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 519205.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 155771936.3 |
| I. Zapasy | 50732460 |
| 1. Materiały | 20442100.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13925495.22 |
| 3. Produkty gotowe | 16345275 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19589.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 101474720.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18656177.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18656177.38 |
| – do 12 miesięcy | 18656177.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 82818543.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72916781.72 |
| – do 12 miesięcy | 72916781.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9891320.38 |
| C. inne | 10441 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 64207.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64207.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1991.41 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1991.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62215.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62215.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3500548.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62736375.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62736375.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48122256 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48122256 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 537167.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 537167.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19979503.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19979503.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18937631.35 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -18937631.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -18937631.35 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24840182.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24840182.97 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -24840182.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -18937631.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5902551.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5902551.62 |
| 6. Wynik netto | -23357144.71 |
| A. zysk netto | -23357144.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39379230.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39379230.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -23357144.71 |
| II. Korekty razem | -68086735.05 |
| 1. Amortyzacja | 7267637.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 568906.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6701535.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -157916.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4992668.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6816930.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -81408444.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7908556.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2842587.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -91443879.76 |
| I. Wpływy | 16411086.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157916.23 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16253170.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15998988.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 254182.25 |
| – odsetki | 0.14 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 254182.11 |
| II. Wydatki | 14336854.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13511774.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 825080.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1991.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 823088.91 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 823088.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2074231.87 |
| I. Wpływy | 138456624.92 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 138456624.92 |
| II. Wydatki | 49041070.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 42339534.72 |
| 8. Odsetki | 6701535.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 89415554.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45906.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45906.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 36.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16308.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62215.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1528.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 462244029.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 89815875.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 476487395.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14846956.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 37741.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 565848.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 473878695.2 |
| I. Amortyzacja | 8163762.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 337732388.47 |
| III. Usługi obce | 66039741.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3867479.79 |
| – podatek akcyzowy | 150802 |
| V. Wynagrodzenia | 45621961.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11432821.13 |
| – emerytalne | 3769981.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 925521.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95019.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11634665.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1121386.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4349.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 472780.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 644256.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 780504.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 780504.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11293783.36 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16624459.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 8833629.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 8823544.99 |
| IV. Inne | 7790829.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -27918242.68 |
| J. Podatek dochodowy | 842193 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -28760435.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 280098470.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78559795.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48122256 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 537167.74 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 19979503.29 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 67941000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 67941000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29259696.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -28760435.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 201538675.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33715496.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1801914 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20974604.45 |
| – długoterminowa | 19600173.45 |
| – krótkoterminowa | 1374431 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10938977.92 |
| – długoterminowe | 376100 |
| – krótkoterminowe | 10562877.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 167703178.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 111671297.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3072179.6 |
| – do 12 miesięcy | 3072179.6 |
| B. inne | 108599117.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55928303.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46786953.6 |
| – do 12 miesięcy | 46786953.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3398984.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1891271.12 |
| I. inne | 3851093.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 103577.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120000 |
| – krótkoterminowe | 120000 |
| Aktywa razem | 280098470.11 |
| A. Aktywa trwałe | 114189953.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 683156.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 123011.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 560144.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 113506797.08 |
| 1. Środki trwałe | 93623110.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2456656 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44488060.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42938070.71 |
| D. środki transportu | 1001592.83 |
| E. inne środki trwałe | 2738730.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15200395.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4683290.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 165908516.53 |
| I. Zapasy | 35952976.51 |
| 1. Materiały | 20329967.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5508476.48 |
| 3. Produkty gotowe | 9507202.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 607329.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 122171701.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29764905.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29764905.85 |
| – do 12 miesięcy | 29764905.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 92406795.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77702576.25 |
| – do 12 miesięcy | 77702576.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13179840.97 |
| C. inne | 1524378 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3734884.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3734884.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11380.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11380.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3723503.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3723503.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4048954.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39379230.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39379230.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48122256 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48122256 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 537167.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 537167.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19979503.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19979503.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 67941000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 67941000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 67941000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29259696.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -29259696.33 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -29259696.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29259696.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29259696.33 |
| 6. Wynik netto | -28760435.68 |
| B. strata netto | -28760435.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78559795.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78559795.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -28760435.68 |
| II. Korekty razem | 26196452.17 |
| 1. Amortyzacja | 8163762.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 580547.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8832651.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4349.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7242667.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14779483.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20696980.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7837075.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -538405.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2563983.51 |
| I. Wpływy | 1031802.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4349.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1027453.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1027453.01 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1027453.01 |
| II. Wydatki | 24057372.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18275897.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1617389.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11380.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1606008.86 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1606008.86 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4164084.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23025569.74 |
| I. Wpływy | 176540117.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 67941000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 108599117.86 |
| II. Wydatki | 147289276.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 138456624.92 |
| 8. Odsetki | 8832651.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29250841.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3661288.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3661288.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 89.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62215.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3723503.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3723482.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
