| Nazwa: | "HKL BAUMASCHINEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HKL BAUMASCHINEN POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124802 |
| NIP: | 7810020274 |
| REGON: | 63019275300000 |
| Adres: | SZARYCH SZEREGÓW, 23, POZNAŃ, 60 - 462, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8130000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810020274 |
| Data rejestracji: | 21 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95175010190000000040931651 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 51175010190000000040931667 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 97175010190000000041094672 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 35175010190000000041171448 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 41160014621082794810000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 39175010190000000011623042 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 18175010190000000009224998 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 15175010190000000009224955 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 24175010190000000009224987 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 16175010190000000009013768 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KAY STAEDING | Beneficjent | 1963-12-03 |
| CATRIN JOLITZ | Beneficjent | 1960-06-09 |
| ARNDT RODEWALD | reprezentant | 1963-08-26 |
| FRANK SEIDLER | reprezentant | 1973-10-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HTP TRADING PARTNERS GMBH | Wspólnik | 2002-08-07 | 2013-08-12 | 12.179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.089.500 ZŁOTYCH. |
| HKL BAUMASCHINEN GMBH | Wspólnik | 2010-08-19 | Brak danych | 16.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.130.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM ZDZISŁAW BĄCZYŃSKI | Prokurent | 2008-09-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RENATA MAŁECKA | Prokurent | 2010-08-19 | 2024-11-08 | PROKURA ŁĄCZNA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ ZAWIERZYŃSKI | Prokurent | 2017-03-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM |
| KAMILA JOLANTA JURKIEWICZ | Prokurent | 2024-10-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAY STAEDING | Beneficjent | 51,5 % UDZIAŁU W SPÓŁCE HKL BAUMASCHINEN GMBH, KTÓRA JEST 100 % UDZIAŁOWCEM HKL BAUMASCHINEN POLSKA SP. Z O. O. |
| CATRIN JOLITZ | Beneficjent | 33,5 % UDZIAŁU W SPÓŁCE HKL BAUMASCHINEN GMBH, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM HKL BAUMASCHINEN POLSKA SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB VICE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAY STADING | PREZES ZARZĄDU | 2010-02-19 | 2014-02-27 |
| KAY STADING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-07 | 2010-02-19 |
| AGNIESZKA GNOTH LUBIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-07 | 2010-02-19 |
| ADAM ZDZISŁAW BĄCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-19 | 2017-03-24 |
| ARNDT RODEWALD | VICE PREZES ZARZĄDU | 2010-02-19 | 2014-02-27 |
| ARNDT RODEWALD | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-27 | Brak danych |
| MICHAŁ ZAWIERZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-19 | 2017-03-24 |
| NORBERT HEINRICH PLUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-06 | 2019-12-05 |
| FRANK SEIDLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-09-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55101246.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27761.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21307366.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33793879.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53756013.16 |
| I. Amortyzacja | 3886269.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2312937.57 |
| III. Usługi obce | 11397077.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235087.49 |
| V. Wynagrodzenia | 6543713.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1360332.54 |
| – emerytalne | 585623.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 468571.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27552024.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1345233.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 285685.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 285685.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 822714.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8071.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 716075.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98568.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 808204.32 |
| G. Przychody finansowe | 36739.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 36739.82 |
| H. Koszty finansowe | 296784.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 19831.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 14720.48 |
| IV. Inne | 276953.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 548159.77 |
| J. Podatek dochodowy | 410988 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 137171.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16904583.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5700876.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6759985.98 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 536138.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9862419.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 137171.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11203707.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 518384 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110531 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 85000 |
| – długoterminowa | 85000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 322853 |
| – krótkoterminowe | 322853 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10617312.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4726219.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4022734.31 |
| – do 12 miesięcy | 4022734.31 |
| B. inne | 703485.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5885713.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 286910.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4200843.61 |
| – do 12 miesięcy | 4200843.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 247967.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1024210.02 |
| I. inne | 125781.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 5379.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68011.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68011.09 |
| – krótkoterminowe | 68011.09 |
| Aktywa razem | 16904583.87 |
| A. Aktywa trwałe | 10340991.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10042152.43 |
| 1. Środki trwałe | 9653750.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 507991.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1977396.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6714152.34 |
| D. środki transportu | 122635.38 |
| E. inne środki trwałe | 331573.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 211514.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 176887.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298839 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298839 |
| B. Aktywa obrotowe | 6563592.44 |
| I. Zapasy | 1474769.63 |
| 1. Materiały | 6810 |
| 4. Towary | 1436864.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31095.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4280743.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4280743.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4103062.99 |
| – do 12 miesięcy | 4103062.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100114.77 |
| C. inne | 77566.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 690842.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 690842.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 690842.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 690842.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117236.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5563704.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5563704.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2597989.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4161996.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4161996.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4161996.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6759985.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 536138.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 536138.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5700422.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4161996.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4161996.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4161996.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9862419.67 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9862419.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9862419.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9862419.67 |
| 6. Wynik netto | 137171.77 |
| A. zysk netto | 137171.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5700876.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5700876.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 137171.77 |
| II. Korekty razem | 1528635.87 |
| 1. Amortyzacja | 3886269.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -61515.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14720.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29603.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -23190 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 158702.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -281568.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1984929.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -150248.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1665807.64 |
| I. Wpływy | 1619.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1619.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2200435.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2023547.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 176887.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2198815.5 |
| I. Wpływy | 2276163 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2276163 |
| II. Wydatki | 2790017.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2775348.52 |
| 8. Odsetki | 14669.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -513854.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1046862.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1046458.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 403.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1737578.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 690715.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39170.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
