Nazwa: | BKT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BKT SYSTEM |
Data rejestracji: | 29 lip 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000124706 |
NIP: | 7270125726 |
REGON: | 47054428500000 |
Adres: | ELEKTRONOWA, 1/3, ŁÓDŹ, 94-103, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 440000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7270125726 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
96102033520000170200141283 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
54102033520000190200104984 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
04102033520000160200176065 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
94102033520000180200165811 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
#4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
PETER GEORG ALLMENDINGER | Beneficjent | 1943-09-27 |
DANIEL ISELE | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|---|
BKT HOLDING AG | Wspólnik | 2002-07-29 | Brak danych | 463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 231.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
PETER GEORG ALLMENDINGER | Wspólnik | 2002-07-29 | 2008-06-27 | 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,- ZŁ | 1943-09-27 |
THOMAS ALLMENDINGER | Wspólnik | 2002-07-29 | 2008-06-27 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,- ZŁ | Brak danych |
MICHAEL ALLMENDINGER | Wspólnik | 2002-07-29 | 2008-06-27 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,- ZŁ | Brak danych |
THERES ISELE SCHLAPPI | Wspólnik | 2002-07-29 | Brak danych | 197 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
THOMAS ALLMENDINGER | Wspólnik | 2015-12-03 | Brak danych | 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
MICHAEL ALLMENDINGER | Wspólnik | 2015-12-03 | Brak danych | 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|
PETER GEORG ALLMENDINGER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-29 | 1943-09-27 |
MICHAEL ALLMENDINGER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-29 | Brak danych |
THOMAS ALLMENDINGER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-29 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PETER GEORG ALLMENDINGER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
DANIEL ISELE | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-29 |
KURT WILHELM ISELE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-29 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12020963.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9931471.63 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 440000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9043678.77 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 126703.75 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 321089.11 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2089491.84 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 266945.09 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34838 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 232107.09 |
– długoterminowa | 100412.57 |
– krótkoterminowa | 131694.52 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1809966.6 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1752143.49 |
A. kredyty i pożyczki | 55992.65 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1258119.46 |
– do 12 miesięcy | 1258119.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16095.79 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 416229.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 6.15 |
I. inne | 5699.93 |
4. Fundusze specjalne | 57823.11 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12580.15 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12580.15 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 12580.15 |
Aktywa razem | 12020963.47 |
A. Aktywa trwałe | 1045665.82 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 57612 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 57612 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 716199.69 |
1. Środki trwałe | 716199.69 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105085.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 519990.91 |
D. środki transportu | 91122.98 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271854.13 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136302 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 135552.13 |
B. Aktywa obrotowe | 10975297.65 |
I. Zapasy | 2822378.2 |
1. Materiały | 2291738.5 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 80436 |
3. Produkty gotowe | 442820.3 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7383.4 |
II. Należności krótkoterminowe | 6532174.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6532174.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6470437.46 |
– do 12 miesięcy | 6040409.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 430028.05 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5736 |
C. inne | 56000.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1454437.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1454437.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1454437.62 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1454437.62 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166307.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9610382.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9610382.52 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 440000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 440000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9051700.77 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8022 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8022 |
– pokrycia straty | 8022 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9043678.77 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 126703.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 126703.75 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8022 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -8022 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8022 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -8022 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 321089.11 |
A. zysk netto | 321089.11 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9931471.63 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9610382.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 321089.11 |
II. Korekty razem | -228647.41 |
1. Amortyzacja | 219557.51 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -109697.86 |
6. Zmiana stanu zapasów | -218084.75 |
7. Zmiana stanu należności | -673539.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 459732.2 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 93384.63 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 92441.7 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 160252.78 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160252.78 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -160252.78 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 111985.44 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 111985.44 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -111985.44 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -179796.52 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -179796.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4049.02 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1634234.14 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1454437.62 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 143035.65 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18840331.12 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18493844.79 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 346486.33 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14303209.37 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14106832.24 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 196377.13 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4537121.75 |
D. Koszty sprzedaży | 2555207.28 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1945960.59 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 35953.88 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 259449.33 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 259449.33 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 102967.86 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13178.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 89789.78 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 192435.35 |
J. Przychody finansowe | 319882.62 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 319882.62 |
K. Koszty finansowe | 20853.86 |
I. Odsetki, w tym: | 20853.86 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 491464.11 |
M. Podatek dochodowy | 170375 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 321089.11 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 11446683.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 7923435.41 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 440000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9365018.98 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 126452.65 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -2008036.22 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3523247.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 344729.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38139 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300990.43 |
– długoterminowa | 116227.97 |
– krótkoterminowa | 184762.46 |
3. Pozostałe rezerwy | 5600 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5600 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3166264.7 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 240903.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 240903.13 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2860792.9 |
A. kredyty i pożyczki | 829124.52 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1563587.07 |
– do 12 miesięcy | 1563587.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 192253.15 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 271754.1 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 4074.06 |
4. Fundusze specjalne | 64568.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12253.74 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12253.74 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 12253.74 |
Aktywa razem | 11446683.28 |
A. Aktywa trwałe | 1242255.34 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 57612 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 57612 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 593678.53 |
1. Środki trwałe | 584998.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80800.43 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 462927.46 |
D. środki transportu | 41270.64 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 8680 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 590964.81 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 523722 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67242.81 |
B. Aktywa obrotowe | 10204427.94 |
I. Zapasy | 2924993.22 |
1. Materiały | 1900316.84 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 141188.27 |
3. Produkty gotowe | 882933.31 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 554.8 |
II. Należności krótkoterminowe | 4812175.5 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4812175.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4745563.5 |
– do 12 miesięcy | 4191620.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 553943.01 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 66612 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2349529.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2349529.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2349529.36 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2349529.36 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117729.86 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9931471.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9931471.63 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 440000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 440000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9043678.77 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 321340.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 321340.21 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 321089.11 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9365018.98 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 126703.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -251.1 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 251.1 |
– zbycia środków trwałych | 251.1 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 126452.65 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 321089.11 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 321089.11 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 321089.11 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 321089.11 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -2008036.22 |
A. zysk netto | -2008036.22 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7923435.41 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7923435.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2008036.22 |
II. Korekty razem | 1986499.26 |
1. Amortyzacja | 209784.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 77784.34 |
6. Zmiana stanu zapasów | -102615.02 |
7. Zmiana stanu należności | 1719998.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 342263.1 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -270859.15 |
10. Inne korekty | 10143.32 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21536.96 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 87262.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87262.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87262.98 |
I. Wpływy | 1059884.33 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1059884.33 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 55992.65 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 55992.65 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1003891.68 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 895091.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 895091.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10998 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1454437.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2349529.36 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 36959.68 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15205734.72 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15047647.16 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 158087.56 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12452511.5 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12345205.98 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107305.52 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2753223.22 |
D. Koszty sprzedaży | 2899620.87 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2127564.89 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2273962.54 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 131510.26 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 131510.26 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 97422.62 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6169.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 91252.81 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2239874.9 |
J. Przychody finansowe | 1622.02 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1622.02 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 153902.34 |
I. Odsetki, w tym: | 83012.65 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 70889.69 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2392155.22 |
M. Podatek dochodowy | -384119 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2008036.22 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotacja na kapitał obrotowy dla BKT System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 272 423,40 zł | 272 423,40 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222466/ |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc