| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "TEXTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "TEXTEL" |
| Data rejestracji: | 26 lip 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124566 |
| NIP: | 5880007183 |
| REGON: | 19000001800000 |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 2, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 355500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5880007183 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23109011020000000144852117 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 29160014621846015280000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 40109011020000000135154236 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 77160014621846015280000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 84116022020000000061964250 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 95109011020000000135151985 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 43109011020000000153093459 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #108 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN KAZIMIERZ NASKRĘT | reprezentant |
| MACIEJ MIECZYSŁAW NASKRĘT | Beneficjent |
| MACIEJ MIECZYSŁAW NASKRĘT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN KAZIMIERZ NASKRĘT | Wspólnik | 2002-07-26 | 2019-05-31 | 605 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 302.500,00 |
| MACIEJ MIECZYSŁAW NASKRĘT | Wspólnik | 2019-05-31 | Brak danych | 710 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 355.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR MICHAŁ POTRYKUS | Prokurent | 2007-05-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ALINA MACHOLL | Prokurent | 2002-07-26 | 2007-05-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GABRIELA TERESA NASKRĘT | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-26 | 2017-03-28 |
| URSZULA EWA NASKRĘT | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-26 | 2008-02-06 |
| MAGDALENA KINGA NASKRĘT | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-26 | Brak danych |
| MARCIN JAN NASKRĘT | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-06 | 2023-06-06 |
| KATARZYNA ZIELIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-06 | Brak danych |
| EWA MONIKA NASKRĘT | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-28 | 2023-06-06 |
| BOGDAN SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ MIECZYSŁAW NASKRĘT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN KAZIMIERZ NASKRĘT | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-27 | Brak danych |
| MACIEJ MIECZYSŁAW NASKRĘT | DYREKTOR ZARZĄDU | 2004-04-27 | Brak danych |
| JAN KAZIMIERZ NASKRĘT | DYREKTOR ZARZĄDU | 2002-07-26 | 2004-04-27 |
| MACIEJ MIECZYSŁAW NASKRĘT | ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU | 2002-07-26 | 2004-04-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21903048.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1243939.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18707807.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9435.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3204676.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21616822.88 |
| I. Amortyzacja | 2361431.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3068598.1 |
| III. Usługi obce | 3466172.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 403569.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7011859.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1413898.98 |
| – emerytalne | 616517.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2240486.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1650806.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 286225.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1930982.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40650.41 |
| II. Dotacje | 4641.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1885690.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 67640.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35055 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32585.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2149567.76 |
| G. Przychody finansowe | 10246.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 30.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10215.78 |
| H. Koszty finansowe | 326332.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 326332.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 12000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1833482 |
| J. Podatek dochodowy | 45378 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1788104 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20387998.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11571925.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 355500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8950181.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12751.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 465389 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1788104 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8816072.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 350316.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175102 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 175214.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 175214.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1801594.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1801594.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 1721266.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80327.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6608957.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 555156.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 143156.34 |
| – do 12 miesięcy | 143156.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 412000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6053364.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 3528830.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 134027.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1373540.72 |
| – do 12 miesięcy | 1362613.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 10927.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 542859.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 357025.72 |
| I. inne | 117079.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 437.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55203.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55203.87 |
| – długoterminowe | 50562.27 |
| – krótkoterminowe | 4641.6 |
| Aktywa razem | 20387998.82 |
| A. Aktywa trwałe | 16631161.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15552285.64 |
| 1. Środki trwałe | 14357479.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2557927.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10249948.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 729246.72 |
| D. środki transportu | 804889.28 |
| E. inne środki trwałe | 15467.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1194806.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 137105.48 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 137105.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 214059.08 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 214059.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 214059.08 |
| – udziały lub akcje | 214059.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727711 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 727711 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3756837.62 |
| I. Zapasy | 165062.76 |
| 1. Materiały | 20593.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 144469.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2374024.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 342140.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 342140.61 |
| – do 12 miesięcy | 342140.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2031883.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1930488.7 |
| – do 12 miesięcy | 1930488.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8884.4 |
| C. inne | 92510.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 95668.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95668.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95668.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 95668.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1122081.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9318432.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 465389 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9783821.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 355500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 355500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10725173.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1774992.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1774992.89 |
| – pokrycia straty | 1774992.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8950181.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12751.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12751.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1774992.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 465389 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 465389 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 465389 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1774992.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1774992.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1774992.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 465389 |
| 6. Wynik netto | 1788104 |
| A. zysk netto | 1788104 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11571925.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1788104 |
| II. Korekty razem | 464866.41 |
| 1. Amortyzacja | 2361431.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10215.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326332.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40650.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 131455 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -43938.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -909572.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 663494.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -627477.16 |
| 10. Inne korekty | -1385992.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2252970.41 |
| I. Wpływy | 40650.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40650.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 176800.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176800.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -136150 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2100120.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1329934.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 443853.19 |
| 8. Odsetki | 326332.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2100120.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16700.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16700.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78968.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 95668.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
