| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIELEC" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "SIELEC" |
| Data rejestracji: | 29 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124528 |
| NIP: | 6440012097 |
| REGON: | 00355807900000 |
| Kod pocztowy: | 41-200 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-200) |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | LEGIONÓW, 7A, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@SIELECSM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6440012097 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16102024980000870205083854 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 30102024980000860204071262 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 42102024980000810200255893 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 44102024980000880200185868 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 68102024980000870200256586 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 78102024980000810201284512 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 98102024980000830200244020 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #701 | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7011 | ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7032 | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE |
| #7012 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #92 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTA ALEKSANDRA PIETRAS | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-09 | 2017-08-16 |
| LIDIA MARIA POLAŃSKA ALEKSANDROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-09 | 2023-07-25 |
| WIESŁAWA ELŻBIETA KULISZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-09 | 2023-07-25 |
| MAREK KARNAUS | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-16 | Brak danych |
| GENOWEFA DRZYMONT | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-28 | 2017-08-16 |
| ANNA ZOFIA ADAMSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-28 | 2017-08-16 |
| RYSZARD KRZYSZTOF KUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-29 | 2007-07-23 |
| JERZY BRONISŁAW MASTALEREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-29 | 2003-10-07 |
| EUGENIUSZ KASPRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-29 | 2007-07-23 |
| MIROSŁAW EDWARD KĘPA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-29 | 2011-11-28 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EMILIA ANNA KWIECIŃSKA | Beneficjent |
| ZYGMUNT STEFAN SZYCH | Beneficjent |
| ZYGMUNT STEFAN SZYCH | zgłaszający - członek zarządu |
| EMILIA ANNA KWIECIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| GENOWEFA DRZYMONT | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA DRÓŻDŻ | Pełnomocnik | 2020-02-25 | 2023-02-22 | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ "SIELEC" ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RENATA DOROTA LIS | Pełnomocnik | 2015-09-21 | 2020-02-25 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ "SIELEC"ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| GENOWEFA DRZYMONT | Pełnomocnik | 2023-02-22 | Brak danych | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ "SIELEC" ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA ZDZISŁAWA MICHALSKA | Pełnomocnik | 2018-10-29 | 2020-02-25 | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI REPREZENTACJI SPÓŁDZIELI PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI,ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I BANKAMI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| EMILIA ANNA KWIECIŃSKA | Beneficjent | UPRAWNIENIA CZŁONKA ZARZĄDU DO PROWADZENIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI I REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ |
| ZYGMUNT STEFAN SZYCH | Beneficjent | UPRAWNIENIA CZŁONKA ZARZĄDU DO PROWADZENIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI I REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ |
| GENOWEFA DRZYMONT | Beneficjent | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA KATARZYNA JANAS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2020-05-26 | 2023-07-25 |
| EMILIA ANNA KWIECIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-31 | 2024-06-13 |
| TERESA MARIA CHOJNACKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2004-06-22 |
| ZYGMUNT STEFAN SZYCH | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2004-06-22 |
| ZYGMUNT STEFAN SZYCH | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-22 | Brak danych |
| ZOFIA CYGAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2005-05-17 |
| WITOLD ANDRZEJ ŚLĘZAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2004-12-17 | 2015-09-21 |
| ANNA ZDZISŁAWA MICHALSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-19 | 2015-11-26 |
| ANNA ZDZISŁAWA MICHALSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2015-11-26 | 2018-10-29 |
| BOGDAN DUDA | CZŁONEK ZARZĄDU (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU )OD DNIA 01.11.2015R. DO DNIA 31.05.2016R. | 2015-11-26 | 2016-08-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33336283.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32994190.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 342093.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32682211.64 |
| I. Amortyzacja | 227902.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12753407.81 |
| III. Usługi obce | 3659846.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3061462.65 |
| V. Wynagrodzenia | 2646566.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 569282.43 |
| – emerytalne | 228621.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9763742.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 654072.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 195774.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71202.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 124572.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 130734.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45459.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 85274.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 719112.79 |
| G. Przychody finansowe | 906043.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 704897.59 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 318.17 |
| V. Inne | 200827.44 |
| H. Koszty finansowe | 203995.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 201255.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2440.3 |
| IV. Inne | 300 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1421160.63 |
| J. Podatek dochodowy | 377841 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1043319.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71537015.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44806974.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33334220.79 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7100067.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2971741.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1400944.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26730040.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6318147.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6318147.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 5013048 |
| E. inne | 1305099.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17852048.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7250246.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 2695348.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3140191.82 |
| – do 12 miesięcy | 3140191.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 419930.59 |
| I. inne | 994776.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 10601802.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2559844.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1491415.11 |
| – krótkoterminowe | 1491415.11 |
| Aktywa razem | 71537015.37 |
| A. Aktywa trwałe | 36643085.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36643085.35 |
| 1. Środki trwałe | 36643085.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3949932.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32651399.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41753.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34892820.6 |
| I. Zapasy | 822 |
| 1. Materiały | 822 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1592048.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1592048.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1524008.01 |
| – do 12 miesięcy | 1524008.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 450 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 67590.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32063091.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32063091.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32063091.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32063091.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1236858.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1109.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45289513.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45289513.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35140961.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33334220.79 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7176810.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -76743.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 76743.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7100067.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1951992.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1951992.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1951992.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1019749.4 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1019749.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2971741.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2971741.98 |
| 6. Wynik netto | 1400944.4 |
| A. zysk netto | 1400944.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44806974.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40434288.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1400944.4 |
| II. Korekty razem | 2696401.25 |
| 1. Amortyzacja | 227902.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -203874.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -493.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -204000.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3477344.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -600477.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4097345.65 |
| I. Wpływy | 404702.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 404702.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 404702.15 |
| – odsetki | 404702.15 |
| II. Wydatki | 6480.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6480.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 398221.51 |
| I. Wpływy | 4421939.62 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3427321 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 994618.62 |
| II. Wydatki | 3033397.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1898117.8 |
| 8. Odsetki | 200827.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 934452.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1388542.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5884109.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5884109.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26178981.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32063091.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4993036.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39660379.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39207257.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 453122.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39401197.11 |
| I. Amortyzacja | 226698.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18497580.09 |
| III. Usługi obce | 4161328.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3136062.16 |
| V. Wynagrodzenia | 2868214.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 598949.58 |
| – emerytalne | 259531.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9912363.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 259182.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 191831.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56940.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 134891.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 235570.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147392.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 88178.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 215443.71 |
| G. Przychody finansowe | 1706820.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 1232754.87 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 474066.02 |
| H. Koszty finansowe | 480279.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 479532.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 547.2 |
| IV. Inne | 200 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1441985.08 |
| J. Podatek dochodowy | 426078 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1015907.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74513414.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41102668.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31987011.23 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7331689.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1783967.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33410746.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12921207.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12921207.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 11716678.06 |
| E. inne | 1204529.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17139726.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7397964.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 2826625.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3219268.47 |
| – do 12 miesięcy | 3219268.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 336728.48 |
| I. inne | 1015342.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 9741761.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3349812.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2330097.89 |
| – krótkoterminowe | 2330097.89 |
| Aktywa razem | 74513414.71 |
| A. Aktywa trwałe | 34770547.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16370.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16370.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34754176.84 |
| 1. Środki trwałe | 34754176.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3874300.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30851137.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28119.34 |
| E. inne środki trwałe | 619.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39741888.91 |
| I. Zapasy | 5798.33 |
| 1. Materiały | 987.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4811 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2253125.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2253125.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2148923.21 |
| – do 12 miesięcy | 2148923.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 450 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 103752.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36151848.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36151848.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36151848.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36151848.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1331116.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 978.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44806974.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44806974.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33334220.79 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31987011.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7100067.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 231621.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 306090.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 74468.99 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7331689.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4372686.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4372686.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4372686.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4372686.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1783967.56 |
| A. zysk netto | 1783967.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41102668.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39318700.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1783967.56 |
| II. Korekty razem | -4800334.22 |
| 1. Amortyzacja | 226698.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -170543.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4976.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -661077.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4261145.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 70709.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3016366.66 |
| I. Wpływy | 644609.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 644609.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 644609.88 |
| – odsetki | 644609.88 |
| II. Wydatki | 133480.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32382.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 101098.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 511129.19 |
| I. Wpływy | 10197740.93 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9737121.3 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 460619.63 |
| II. Wydatki | 3603746.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2902214 |
| 8. Odsetki | 474066.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 227466.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6593994.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4088756.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4088756.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32063091.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36151848.06 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
