| Nazwa: | BMS - G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BMS - G |
| Data rejestracji: | 25 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124494 |
| NIP: | 6831968598 |
| REGON: | 12025697900000 |
| Kod pocztowy: | 32-020 (Firmy w Lesser Poland, Podstolice, Lesser Poland Voivodeship, 32-020) |
| Miasto: | Podstolice, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 78, PAWLIKOWICE, 32-020, WIELICZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2060000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6831968598 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72114010810000201703001005 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 56114010810000201703001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 83114010810000201703001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 29114010810000201703001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ GĄSKA | Beneficjent |
| LESZEK FELIKS BACHOWSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ GĄSKA | reprezentant |
| LESZEK FELIKS BACHOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK FELIKS BACHOWSKI | Wspólnik | 2002-07-25 | Brak danych | 1373 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 686.500,00 ZŁ (SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ) |
| MAREK MIECZYSŁAW GĄSKA | Wspólnik | 2002-07-25 | 2018-12-27 | 1373 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 686.500,00 ZŁ (SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ) |
| TADEUSZ AUGUSTYN GĄSKA | Wspólnik | 2002-07-25 | Brak danych | 1374 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 687.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁ) |
| SŁAWOMIR BRONISŁAW GĄSKA | Wspólnik | 2002-07-25 | 2007-05-31 | 1030 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 515 TYS. ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ GĄSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| LESZEK FELIKS BACHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK FELIKS BACHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-25 | Brak danych |
| MAREK MIECZYSŁAW GĄSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-25 | 2018-12-27 |
| TADEUSZ AUGUSTYN GĄSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-25 | Brak danych |
| SŁAWOMIR BRONISŁAW GĄSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-25 | 2006-10-17 |
| LUCYNA ANNA GĄSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 172898347.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 405644.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 172492702.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 167306118.95 |
| I. Amortyzacja | 654220.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2717491 |
| III. Usługi obce | 1750099.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 221454.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8579640.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1902741.17 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 456675.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 151023796.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5592228.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1339538.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 260123.22 |
| II. Dotacje | 53100 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71857.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 954458.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1177814.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 242808.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 935005.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5753952.56 |
| G. Przychody finansowe | 372174.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 365582.57 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 365582.57 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 365582.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 6584.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8.05 |
| H. Koszty finansowe | 464618.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 463055.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 12.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1563.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5661508.6 |
| J. Podatek dochodowy | 1007099 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4654409.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39080253.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13855637.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2060000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7141227.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4654409.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25224616.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 400449 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 400449 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 761631.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 761631.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 761631.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24038450.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6853334.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6853334.79 |
| – do 12 miesięcy | 6853334.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17107318.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 3532782.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3432296.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9481824.98 |
| – do 12 miesięcy | 9481824.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 564793.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 95620.59 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 77797.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24085.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24085.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24085.79 |
| Aktywa razem | 39080253.65 |
| A. Aktywa trwałe | 6261939.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5631652.7 |
| 1. Środki trwałe | 5631652.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1071095.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2745585.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 98997.53 |
| D. środki transportu | 1707284.52 |
| E. inne środki trwałe | 8689.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 223300 |
| 1. Nieruchomości | 19200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 204100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 204100 |
| – udziały lub akcje | 204100 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406987 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406987 |
| B. Aktywa obrotowe | 32818313.95 |
| I. Zapasy | 9067036.51 |
| 1. Materiały | 12835.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9048200.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23481342.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 46000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 46000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23435342.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23416609.17 |
| – do 12 miesięcy | 23416609.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 18733.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 132142.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 132142.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 132142.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 106315.67 |
| – inne środki pieniężne | 25827.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137792.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11480277.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11480277.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2060000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2060000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6165227.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 976000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 976000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 976000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7141227.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3255049.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3255049.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3255049.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3255049.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4654409.6 |
| A. zysk netto | 4654409.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13855637.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13855637.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4654409.6 |
| II. Korekty razem | -2311764.52 |
| 1. Amortyzacja | 654220.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 463075.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -260123.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 53045 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1176841.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3170761.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1254634.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -129014.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2342645.08 |
| I. Wpływy | 273444.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273444.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 49803.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49803.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 223640.49 |
| I. Wpływy | 1684851.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1061853.09 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 622998.87 |
| II. Wydatki | 4414328.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2279049.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 941858.64 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 730345.25 |
| 8. Odsetki | 463075.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2729476.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -163190.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 163190.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 295333.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 132142.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38626.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176493583.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 459560.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 176034023.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 171282501.15 |
| I. Amortyzacja | 906000.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2396885.26 |
| III. Usługi obce | 2246159.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235257.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9590414.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2104873.42 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 614932.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153187978.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5211082.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 870729.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40829.26 |
| II. Dotacje | 32330.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 131680.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 665889.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 846544.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144736.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 701807.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5235268.32 |
| G. Przychody finansowe | 126554.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 110000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 110000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 110000 |
| II. Odsetki, w tym: | 3859.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12292.68 |
| V. Inne | 401.88 |
| H. Koszty finansowe | 548575.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 548575.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 160.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4813247.79 |
| J. Podatek dochodowy | 902090 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3911157.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37872765.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14612385.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2060000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8641227.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3911157.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23260379.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 518085 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 518085 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1122077.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1122077.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1122077.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21595241.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6492974.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6492974.93 |
| – do 12 miesięcy | 6492974.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15007830.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 3492613.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3505207.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7499045.5 |
| – do 12 miesięcy | 7499045.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462313.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 48650.15 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 94435.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24976.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24976.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24976.06 |
| Aktywa razem | 37872765.6 |
| A. Aktywa trwałe | 6911687.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6042969.42 |
| 1. Środki trwałe | 6032969.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1058769.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2604393.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 82664.61 |
| D. środki transportu | 2281612.45 |
| E. inne środki trwałe | 5529.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 373300 |
| 1. Nieruchomości | 19200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 354100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 354100 |
| – udziały lub akcje | 354100 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 495418 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 495418 |
| B. Aktywa obrotowe | 30961078.18 |
| I. Zapasy | 8249139.94 |
| 1. Materiały | 2813.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8238126.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22311702.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 47812.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1812.74 |
| – do 12 miesięcy | 1812.74 |
| B. inne | 46000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22263889.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22202345.09 |
| – do 12 miesięcy | 22202345.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43435 |
| C. inne | 18109.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 251853.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 251853.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 251853.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 163398.21 |
| – inne środki pieniężne | 88455.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148382.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13855637.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13855637.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2060000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2060000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7141227.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1500000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8641227.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4654409.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4654409.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4654409.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4654409.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3911157.79 |
| A. zysk netto | 3911157.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14612385.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11600000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3911157.79 |
| II. Korekty razem | 912285.18 |
| 1. Amortyzacja | 906000.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 548353.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40829.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 117636 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 817896.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1169640.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2508281.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -98130.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4823442.97 |
| I. Wpływy | 40829.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40829.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 197410 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47410 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 150000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -156580.74 |
| I. Wpływy | 463090.89 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 430760.6 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 32330.29 |
| II. Wydatki | 5010242.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3154409.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 470929.54 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 124274.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 712275.1 |
| 8. Odsetki | 548353.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4547151.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 119710.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 119710.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 132142.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 251853.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19284.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
