| Nazwa: | TUBES INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TUBES INTERNATIONAL |
| Data rejestracji: | 29 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124055 |
| NIP: | 7810046084 |
| REGON: | 63011510300000 |
| Adres: | BYSTRA, 15A, POZNAŃ, 61 - 366, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 275000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810046084 |
| Data rejestracji: | 22 lip 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43109013620000000135859548 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 49109013620000000123417638 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 81109014630000000102184193 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 81109014630000000103073780 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 91109014630000000108579611 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 84102040270000130209056922 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 26109010430000000117779044 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 95109014630000000102416644 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 52109014630000000117778241 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 26109014630000000117820613 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROL ANTONI SEMBA | Beneficjent |
| ANDRZEJ SYRZYSKO | Beneficjent |
| ANDRZEJ SYRZYSKO | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA MAŁGORZATA KUŹMA | Beneficjent |
| KAROL ANTONI SEMBA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RICHARD EMMANUEL FREDRIKSEN | Wspólnik | 2002-07-29 | 2019-01-18 | 147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.500,00 ZŁ |
| KATARZYNA MAŁGORZATA KUŹMA | Wspólnik | 2012-03-02 | Brak danych | 122 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ SYRZYSKO | Wspólnik | 2012-03-02 | Brak danych | 122 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.000,00 ZŁ |
| KAROL ANTONI SEMBA | Wspólnik | 2012-03-02 | Brak danych | 122 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.000,00 ZŁ |
| URSZULA MAGDALENA THOMAS FREDRIKSEN | Wspólnik | 2019-01-18 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAGDALENA ANNA IGNOR | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-15 |
| BARBARA MARIA BRZÓSKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-15 |
| JOANNA KATARZYNA KUBECZKO | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-15 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| KAROL ANTONI SEMBA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 25,1% UDZIAŁÓW (122 Z 486 UDZIAŁÓW) |
| ANDRZEJ SYRZYSKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 25,1% UDZIAŁÓW (122 Z 486 UDZIAŁÓW) |
| KATARZYNA MAŁGORZATA KUŹMA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 25,1% UDZIAŁÓW (122 Z 486 UDZIAŁÓW) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RICHARD EMMANUEL FREDRIKSEN | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2018-02-06 |
| KAROL ANTONI SEMBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2018-07-24 |
| KAROL ANTONI SEMBA | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-24 | Brak danych |
| ANDRZEJ SYRZYSKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2018-07-24 |
| ANDRZEJ SYRZYSKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-07-24 | Brak danych |
| KATARZYNA MAŁGORZATA KUŹMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-31 | Brak danych |
| ALDO CERIANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176408895.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23493764.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48619654.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 398709.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127390531.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170752720.39 |
| I. Amortyzacja | 3838930.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28491861.69 |
| III. Usługi obce | 11973751.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 390755.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42533487.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10435153.61 |
| – emerytalne | 3747575.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3143538.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69945241.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5656175.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3568510 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 410531.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3157978.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1003468.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50808.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 952659.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8221216.96 |
| G. Przychody finansowe | 21509.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16152.2 |
| – od jednostek powiązanych | 15157.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5357.61 |
| H. Koszty finansowe | 2379244.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 1896806.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 482437.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5863482.64 |
| J. Podatek dochodowy | 1439072.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4424410.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122338855.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43181324.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35269242.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2528.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3210142.13 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3210142.13 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4424410.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79157531.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4657984.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167024.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4344197.05 |
| – długoterminowa | 2322596.38 |
| – krótkoterminowa | 2021600.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 146763.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 146763.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7613781.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7613781.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 5215424.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2398357.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66818766.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3725574.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3725574.81 |
| – do 12 miesięcy | 3725574.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62891031.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 24820446.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3909243.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28512335.38 |
| – do 12 miesięcy | 28512335.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1382999.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3400310.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 256545.16 |
| I. inne | 609149.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 202160.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 67000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 67000 |
| Aktywa razem | 122338855.71 |
| A. Aktywa trwałe | 44503651.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1721678.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1721678.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29635375.59 |
| 1. Środki trwałe | 21629899.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2143781.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10943683.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2393189.86 |
| D. środki transportu | 4897114.95 |
| E. inne środki trwałe | 1252130.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7715581.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 289894.59 |
| III. Należności długoterminowe | 184758.86 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 184758.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11015254.73 |
| 1. Nieruchomości | 1352061.15 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9663193.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9247951.45 |
| – udziały lub akcje | 8345730.41 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 902221.04 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 415242.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 415242.13 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1946583.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1908621.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37962.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 77835204.66 |
| I. Zapasy | 52637721.75 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28786.31 |
| 3. Produkty gotowe | 2522600.67 |
| 4. Towary | 49124995.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 961339.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22957039.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4434223.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4434223.1 |
| – do 12 miesięcy | 4434223.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18522816.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18239297.62 |
| – do 12 miesięcy | 18239297.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70770 |
| C. inne | 212748.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1949333.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1949333.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 109549.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 109549.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1839783.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1834783.25 |
| – inne środki pieniężne | 5000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291110.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39716913.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39716913.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 275000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30658572.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4610670.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4610670.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4610670.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35269242.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2528.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2528.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4170142.13 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -960000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 960000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3210142.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4610670.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4610670.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4610670.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4610670.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4424410.58 |
| A. zysk netto | 4424410.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43181324.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43181324.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4424410.58 |
| II. Korekty razem | 3764147.5 |
| 1. Amortyzacja | 3838930.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 240175.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1855960.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -77720.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 553268.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12063035.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -193190.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9676482.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66725.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8188558.08 |
| I. Wpływy | 369923.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123345.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 246577.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 246577.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 12000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 234577.48 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7431283.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6287529.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1018725.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1018725.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 125027.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7061360.26 |
| I. Wpływy | 13066303.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13066303.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13367865.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 960000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8646378.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1890369.01 |
| 8. Odsetki | 1871117.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -301561.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 825635.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 825635.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1014147.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1839783.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84008.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
