| Nazwa: | "SOTEX" PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "SOTEX" PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA |
| Data rejestracji: | 23 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124032 |
| NIP: | 8510306044 |
| REGON: | 00807687600000 |
| Kod pocztowy: | 70-470 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-470) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | AL. WOJSKA POLSKIEGO, 7, SZCZECIN, 70-470, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 121000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510306044 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62116022020000000085941106 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 66116022020000000075820636 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 79116022020000000075820693 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 77154010852098531353770001 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK JAN SOSNOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ TADEUSZ SOSNOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ TADEUSZ SOSNOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN TADEUSZ SOSNOWSKI | Wspólnik | 2002-07-23 | 2018-03-14 | 192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁ. |
| TOMASZ TADEUSZ SOSNOWSKI | Wspólnik | 2010-11-15 | Brak danych | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ. |
| MAREK JAN SOSNOWSKI | Wspólnik | 2010-11-15 | Brak danych | 82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW TOMASZ WRZESIEŃ | Prokurent | 2002-07-23 | 2008-08-27 | SAMOISTNA |
| TOMASZ TADEUSZ SOSNOWSKI | Prokurent | 2008-08-27 | 2013-09-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK JAN SOSNOWSKI | Prokurent | 2013-09-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN TADEUSZ SOSNOWSKI | Prokurent | 2013-09-30 | 2018-03-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK JAN SOSNOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TOMASZ TADEUSZ SOSNOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN TADEUSZ SOSNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-23 | 2013-09-30 |
| TOMASZ TADEUSZ SOSNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-29 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37683851.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18532273.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7012.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19144565.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33691032.47 |
| I. Amortyzacja | 1088689.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7994434.15 |
| III. Usługi obce | 7119572.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 294732.36 |
| V. Wynagrodzenia | 1898806.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 351692.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 960822.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13982282.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3992819.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 453207.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20132.44 |
| II. Dotacje | 96439.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 336636.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 115238.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 115238.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4330788.07 |
| G. Przychody finansowe | 162671.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 162671.8 |
| H. Koszty finansowe | 30059.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 28135.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1923.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4463400.68 |
| J. Podatek dochodowy | 860155 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3603245.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28448148.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23128278.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19404033.22 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3603245.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5319869.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4269262.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4269262.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 129874.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3808120.31 |
| – do 12 miesięcy | 3808120.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 235423.03 |
| I. inne | 95844.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1050606.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1050606.62 |
| – długoterminowe | 876170.12 |
| – krótkoterminowe | 174436.5 |
| Aktywa razem | 28448148.17 |
| A. Aktywa trwałe | 11210276.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5697.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5697.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11177178.76 |
| 1. Środki trwałe | 9022704.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1134316.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2457389.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4217292.04 |
| D. środki transportu | 1209883.63 |
| E. inne środki trwałe | 3822.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2154474.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 22400 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 22400 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17237871.69 |
| I. Zapasy | 5000447.65 |
| 3. Produkty gotowe | 3357.49 |
| 4. Towary | 4997090.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5554530.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5554530.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5515811 |
| – do 12 miesięcy | 5515811 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68 |
| C. inne | 38651.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6628786.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6628786.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6628786.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1061786.54 |
| – inne środki pieniężne | 5567000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54107.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19525033.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19525033.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 121000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 121000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15441149.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3962883.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3962883.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3962883.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19404033.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3962883.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3962883.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3962883.86 |
| 6. Wynik netto | 3603245.68 |
| A. zysk netto | 3603245.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23128278.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3603245.68 |
| II. Korekty razem | 955727.22 |
| 1. Amortyzacja | 1088689.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 49454.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -877015.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 801081.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35890.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -142374.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4558972.9 |
| I. Wpływy | 48821.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48821.14 |
| II. Wydatki | 4213848.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4213848.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4165027.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 230162.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 230162.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -230162.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 163782.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 163782.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6465003.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6628786.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37686538.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18534960.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7012.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19144565.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33662175.41 |
| I. Amortyzacja | 1088689.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7994434.15 |
| III. Usługi obce | 7117461.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 276139.56 |
| V. Wynagrodzenia | 1898806.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 351692.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 952668.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13982282.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4024363.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 543739.15 |
| II. Dotacje | 193281.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 350457.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 109752.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 109752.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4458350.18 |
| G. Przychody finansowe | 149892.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 149892.48 |
| H. Koszty finansowe | 30059.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 30059.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4578183.47 |
| J. Podatek dochodowy | 850791 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3727392.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29220317.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23252425.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19404033.22 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3727392.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5967891.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 115081.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 115081.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 115081.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4149808.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4149808.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 14793.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3833716.26 |
| – do 12 miesięcy | 3833716.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 205454.23 |
| I. inne | 95844.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1703001.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1703001.88 |
| – krótkoterminowe | 1703001.88 |
| Aktywa razem | 29220317.02 |
| A. Aktywa trwałe | 111961376.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5697.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11928279.07 |
| 1. Środki trwałe | 9091466.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1203904.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2457389.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4216466.93 |
| D. środki transportu | 1209883.63 |
| E. inne środki trwałe | 3822.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2836812.1 |
| III. Należności długoterminowe | 22400 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 22400 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17258940.23 |
| I. Zapasy | 5000447.65 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3357.49 |
| 4. Towary | 4997090.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5575598.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5575598.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5536947.54 |
| – do 12 miesięcy | 5536947.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 38651.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6628786.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6628786.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6628786.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6628786.54 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54107.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19525033.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19525033.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 121000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19404033.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3727392.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23131425.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23252425.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3727392.47 |
| II. Korekty razem | 1398956.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5126349.12 |
| II. Wydatki | 4896186.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3080837.81 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1815348.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4896186.72 |
| II. Wydatki | 230162.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 230162.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -230162.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6628786.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6628786.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-23 | 2003-12-04 | NIEMIERZYŃSKA, 1, SZCZECIN, 71-436, SZCZECIN, POLSKA |
| 2003-12-04 | 2018-02-13 | PLAC BATOREGO, 4, SZCZECIN, 70-207, SZCZECIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnych produktów, nowych materiałów i technologii w spółce SOTEX | 6 803 166,90 zł | 2 089 085,05 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/968028/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
